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基本面至關重要的市場階段,如何抓住機遇?_BTC

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Terra生態系統的崩潰給整個行業留下了恐慌的余波。如此大規模的資本的迅速毀滅,將在未來十年留下明顯可見的傷痕。不要做算法穩定。當我們評估這次事件造成的損害時,投資者的興趣已經從高增長資產轉向避險資產。

我們可以看到加密貨幣行業內部的變化,因為人們正沿著市值堆積的方向逃離,也可以看到在傳統市場上,債券再次變得有吸引力。

市場的急劇下降,迫使投資者重新評估他們的財務狀況,以便為熊市做好準備。隨著市場的基礎從增長定價轉向基本面定價,一度有望帶來增長機會的投資已變成了負債。

在美聯儲加息的打擊結束之前,市場將繼續轉入保守的長期頭寸。

基本面至關重要的市場階段。

ETH與BTC

在上一次牛市期間,以太坊的基本面進行了強有力的改善。

自8月5日EIP1559上線以來,ETH獲得了47億美元的交易費收入。EIP1559是一種捕捉牛市過剩資金的機制,并將其存儲在ETH中,以備區塊空間收入下降時的不時之需。

機構H.C.Wainwright&Co:嘉楠科技的基本面良好,看好其北美市場發展:7月8日消息,美國東部時間7月6日,據投行機構H.C.Wainwright&Co發布的研究報告,首次覆蓋嘉楠科技(Nasdaq:CAN)并給予買入評級。

H.C.Wainwright&Co指出,嘉楠科技在礦機性能、客戶關系、聯合挖礦和在美國市場建立運營實體方面取得了明顯改善。該機構進一步指出,嘉楠科技正在為未來投資,并在美國加州圣何塞建立了業務基地,與北美的礦工客戶群體建立更牢固的聯系。自今年晚些時候起,挖礦業務有可能提振嘉楠科技的業績表現。

H.C.Wainwright&Co認為嘉楠科技的基本面良好,并看到該公司的一系列優勢。[2022/7/8 2:00:50]

在2018-2020年熊市期間,BTC下跌85%,而以太坊下跌95%。進群+

在這個周期中,它們下降的幅度大致相同:

ETH相對于BTC的表現改善,可能是由于以太坊的基本面改善。

易綱:我國經濟持續向好的基本面不會改變:這次新冠肺炎疫情是二戰以來全球最嚴重的一次大流行病,已經影響到全球200多個國家和地區,累計確診人數超過540萬,并仍在擴散。疫情對全球經濟造成嚴重沖擊,產業鏈供應鏈循環受阻,國際貿易投資萎縮,失業人數大幅增長。特別是二季度,各國抗疫采取的“大停擺”措施對全球經濟造成的影響將集中體現。國際貨幣基金組織(IMF)等國際組織認為,二季度主要發達經濟體經濟將遭受史無前例的沖擊,經濟收縮強度很可能超過2008年全球金融危機甚至上世紀的大蕭條。全球金融市場在前期巨幅震蕩后有所緩和,但基本面因素持續嚴峻,風險并未消除。盡管境外疫情形勢及其影響還有很大不確定性,但我國經濟韌性強,內需市場廣闊,經濟持續向好的基本面不會改變。(金十)[2020/5/26]

需要強調的是,基本面很重要。關注:幣然崛起

與此同時,高發行量、低收入的AltL1也出現了嚴重下滑:

不要讓百分比欺騙你,跌幅為60%和80%之間的差異是驚人的50%。例如,Fantom的跌幅是Solana從ATH下降的2倍,AVAX與ETH相比下跌了54%。

聲音 | 萬卉:很多公鏈靠各類“合作” 勉強維持場面,不算基本面,最多是炒作面:Primitive 合伙人萬卉在微博表示,很多公鏈靠各類“合作” 勉強維持場面,這個根本不算基本面,最多是炒作面。在絕大多數Dapp無法自我造血的情況下,只有幾個可能:1. 底層資產成為”real money”,需要極大的持幣屯幣者共識;2. 開發者放棄短期利益,愿意為長期可能性探索和實踐 (以太上大部分開發者的現狀);3. 買斷開發者,自造爆款Dapp。[2019/8/12]

較新的L1在進入它們首個熊市時會受到更大的打擊,這是意料之中的事;ETH和BTC曾經經歷過熊市,并且已經建立了多年的投資者抗風險能力。

但是,這些特殊的L1有兩點是以前熊市幸存者所沒有的:區塊空間供應過剩,導致L1資產過度膨脹,以及投資者供應解鎖。

此處不包括:投資者解鎖。此外,合并后的ETH從-2%翻轉到2%。

分析 | TokenInsight:BTC鏈上基本面維持高位運行,期貨多空比回升至1.29:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間02月12日8時報340.5點,較昨日同期下跌6.36點,跌幅為1.83%。此外,在TokenInsight密切關注的28個細分行業中,24小時內漲幅最高的為治理協議行業,漲幅為5.07%;24小時內跌幅最高的為跨鏈與側鏈行業,跌幅為6.7%。

據監測顯示,BTC活躍地址數和轉賬數分別較前日上升26.31%和7.33%。目前,BTC期貨多空比回升9.5%至1.29。BCtrend分析師Jefffey認為,BTC鏈上基本面維持高位運行,但市場新增流量不足,BTC短期難有進一步突破,資金或將持續出逃。[2019/2/12]

這些AltL1將不得不在整個熊市期間承擔高發行量和投資者解鎖的負擔。而對于那些適應并熬過熊市清洗周期的人:我將會看好。

安全與規模

分析 | TokenInsight:BTC基本面快速回落 且多頭勢能下降:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間12月23日8時報369.08點,較昨日同期上漲10.84點,漲幅為3.03%。此外,在TokenInsight密切關注的28個細分行業中,24小時內漲幅最高的為去中心化交易所行業,漲幅為16.61%;24小時內跌幅最高的為錨定與儲備行業,跌幅為0.47%。

另據監測顯示,BTC全球交易額較昨日下降25.24%,全網轉賬數連跌兩日下降至25.6萬,全球期貨多空比0.87。BCtrend分析師Jeffrey認為,BTC基本面快速回落,且多頭勢能下降,而上部面臨礦機開機價,拋壓較大,短期延續回調。[2018/12/23]

市場從風險上升到風險下降的輪換可以被重新定義為「優先考慮規模」到「優先考慮安全」。類似的結構模式在這里發揮作用。

有效的東西是以安全為基礎的。

正在崩潰的東西是以規模為基礎的。

一種類型的投資在牛市中表現良好,另一種投資則是在熊市中表現良好。

DAI與UST

Terra由于UST過多而崩潰。當Terra停止時,Anchor不可持續的補貼增長和不可自油支配的UST鑄造產生了無法逾越的責任。

事實證明,儲存在LUNA中的價值不足以支付這筆賬單。

MakerDAO的策略與Terra的設計截然相反。Terra的策略是充斥市場以補貼采用。相比之下,DAI的供應被設計為滯后于市場需求。

只有當市場對穩定幣產生長期可持續的需求時,新的DAI才會被鑄造出來。這可以防止DAI過度生產,并使MKR不必承擔不必要的DAI供應負擔。因此,MakerDAO是一個高效的、收益風險最大化的信用機器。

Terra把增長看得比安全更重要,結果傾覆了。而MakerDAO將安全性置于增長之上,因此擁有強大的去中心化穩定幣基礎。

以太坊與Solana

可擴展性和安全性之間的相同權衡也存在于以太坊與Solana之間。

Solana用區塊空間供應充斥市場,給區塊鏈本身帶來不穩定。如果不收費,Solana很容易受到垃圾郵件攻擊,并且必須訴諸審查制度以防止鏈的中斷。

Solana區塊空間供應本質上超過了需求,這就是它的商業模式。結果,它的基礎經常變得不穩定,無法支持在它上面發生的活動。

相比之下,以太坊的區塊空間供應滯后于市場。以太坊L1的規模非常緩慢,從2015年到2022年,其gas區塊的數量從500萬個增長至1500萬個。

另外,限制L1區塊空間為L2創造了捕捉這種需求的經濟機會。L2不會破壞以太坊L1的穩定性,它們能夠將區塊空間的效率提高幾個數量級。

不可持續的設計

這些是AltL1s的設計模式,它們在熊市中的表現并不理想。Altl1以廉價產品過度供應市場,以削弱競爭,推動增長。但當市場看到用戶和資本外流時,這種廉價產品就從資產變成了負債。

以0美元的價格銷售產品不再具有競爭力。但它曾經是瘋狂的。

DAO,也是一樣

DAOs需要意識到,牛市中「免費的百萬美元國債」并不是一種可持續的范例。

底線很重要,需要為DAO考慮,才能度過加密貨幣的寒冬。為了做到這一點,DAO需要放棄這種對結構和等級制度的排斥。

DAO這個名字對這個行業造成了損害。它沒有準確描述這些組織是什么。你所認為的DAO實際上是DOs:數字化組織。

對于DOs,基本原理很重要。需要建立結構和流程。資源需要被明智地使用。

例如,Gitcoin正傾向于新的領島文化和結構保守主義。

DAO需要誠實地審視他們的資金、盈虧和組織結構圖,看看是否有什么不合理的地方。

基本機會

下一個采用周期將比以前的周期更加規避風險,這是正常的。在真正的基本面出現之前,最大的風險承擔者就已經進入了加密貨幣市場。

每一個新的周期都會產生新的基本面和更有力的理由,說明加密貨幣是一種理性的投資,以越來越高的標準逐漸贏得投資者的青睞。

在下一次「基本面因素無關緊要」的狂熱發生之前,我們將需要構建一個「基本面很重要」的市場周期。

這就是加密貨幣的下一個機會周期:你能識別下一個增長季節中具有高潛力的、被低估的基本面嗎?

這是我看漲L2s基本面的原因。

L2鏈不必為安全性付費,這使它們在經濟層面上一開始就很健全。

L2為以太坊的擴容問題提供了基本的答案,同時為企業家和建設者提供了廉價的表面積。

L2s可以用久經考驗的DCF估值模型來衡量,為尋找真正的基本面因素作為投資基礎的投資者提供保證。

如果你還沒有在加密貨幣領域找到工作......請看L2s和他們的應用程序。

建設的黃金時代

在我們面前有一個建設的黃金時代。隨著牛市的喧囂消失,建設者終于可以集中精力,回歸到真正的、長期的可持續發展上來。

牛市的燃料是在熊市期間建立的。

2018年,DeFi活躍起來。MakerDAO、Uniswap、Compound、Aave、Synthetix、OpenSea——這些都是在以太坊的客戶基礎感覺只有幾千人時開發的。

在這個熊市中,我們擁有數百萬用戶和廉價費用的新范式,直接連接到以太坊經濟的核心熱點。

還有很多東西需要建立。

而在未來兩年內建立的東西將成為產生下一個牛市的基本面。

請確保你堅持下來,去觀察所構建的東西,這樣你就可以在時機到來時掌握信息不對稱。

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