什么是加密貨幣和股票的基本面分析？_比特幣

在投資任何類型的資產時，您必須進行自己的研究。對所購買的產品有充分的了解至關重要。雖然大多數加密交易者使用技術分析來做到這一點，但其他人使用所謂的基本分析。本文深入探討了股票和加密貨幣的不同基本面分析方法。

發展你的基本面分析技能可以讓你成為一個更全面的投資者。雖然技術分析非常適合短期交易，但長期投資者使用基本面分析來確定資產是否可能在較長時間內升值。

什么是基本面分析？

基本面分析是投資者用來衡量潛在投資內在價值的流行方法。基本面分析師試圖研究企業或加密項目的表現和特征，以確定它是被高估還是被低估。在得出結論后，他們會利用這些信息做出投資決策。它可以在整個行業或特定公司上執行。

例如，基本投資者Eric認為蘋果擁有良好的業績記錄，因此決定投資它。為了得出這個結論，他研究了競爭格局、蘋果的商業模式、管理、隨時間的增長、現金流和所有其他指標。

加密貨幣基本面分析有何不同？

雖然不同市場的技術分析概念相同，但加密貨幣基本面分析與股票市場不同。在傳統市場中的FA考慮每股收益或現金流量等業務指標時，加密項目不會以相同的方式提供數據。因此，加密貨幣基礎分析師必須找到研究項目的替代方法。例如，可以考慮研究項目的白皮書并檢查團隊相對于圖的績效。無論他們使用哪種方法，主要目標都是確定項目的內在價值。

美國參議員：從政策制定的角度來看，擁有比特幣與擁有牛沒有什么不同:金色財經報道，美國參議員Cynthia Lummis正準備推出負責任的金融創新法案，這將影響加密貨幣的征稅方式。她表示，從政策制定的角度來看，擁有比特幣與擁有牛沒有什么不同。作為2020年上任的參議員，Lummis 報告稱持有價值 50,000 至 100,000 美元的 BTC，2021 年 8 月，她報告額外購買了價值 50,000 至 100,000 美元的 BTC。她沒有從出售資產中獲得任何收入。（decrypt）[2022/4/2 13:59:51]

從根本上分析加密貨幣時要考慮的因素

正如我們所討論的，加密貨幣FA需要與傳統金融市場不同的方法。除此之外，還有一些其他因素需要考慮。首先，基本面分析是一個艱難的過程。當然，任何人都可以進行分析，但將分析轉化為可操作的投資是很困難的。

其次，您需要確定強大且可靠的指標。例如，許多投資者關注網絡上的交易數量；但這個指標很容易操縱。特別是在交易成本低廉的區塊鏈上，大玩家可以在錢包之間來回轉移資金，以使項目看起來更好。

聲音 | 美國眾議院議員：沒有什么能力能夠“殺死”比特幣:美國眾議院議員Patrick McHenry接受采訪時表示，沒有什么能力能夠“殺死”比特幣。在被問到“你認為監管者或政客是否會允許出現比特幣、Libra這種跟法幣監管大相徑庭的新型貨幣？”McHenry回應道：“沒有什么能力能夠殺死比特幣，但是新的迭代將會試圖模仿比特幣，但同時又不夠去中心化，不夠開放，那么就會有不同的機制可能會致其于死地。”[2019/7/17]

從本質上講，重要的是要記住，某些東西可能比表面上看到的要多。

哈希率和質押金額

共識機制主要分為三種類型。大多數加密項目遵循股權證明(PoS)、工作證明(PoW)和權威證明(PoA)。這些方法使用算法來驗證區塊鏈網絡上的交易并保持網絡安全。主要區別在于它們的運作方式——研究這一點可以為基本面分析師提供有用的見解。

對于像比特幣這樣的工作證明加密貨幣，哈希率經常用于確定網絡的健康狀況。速率越高，網絡越安全。同時，這表明人們對加密挖掘的興趣更高。

動態 | 谷歌年度熱搜詞公布：“什么是比特幣”成為問題搜索排名第一:在2018谷歌公布的年度全球熱搜詞中，“What is ……”搜索最多的一個問題是“What is bitcoin”。此外，延禧攻略和世界杯等也在其列。[2019/1/20]

哈希率表示用于在PoW區塊鏈上執行交易的綜合計算能力。雖然有幾個來源可以找到哈希率數據，但所有這些來源都只是估計；真正的哈希率是未知的。

對于像ETH這樣的權益證明加密貨幣，質押的代幣數量被視為一個重要指標。在PoS鏈中，網絡依賴于質押代幣進行區塊驗證。因此，更多的質押代幣可能指向更好的區塊鏈安全性和受歡迎程度。

活動地址

鏈上分析的另一種方法是研究設定時間范圍內的活動地址。有多種方法可以確定這個數字。不過，大多數人使用簡單的方法：將一段時間內發送和接收地址的總數相加。

例如，每周監測一周，將提供對網絡活動的深刻見解，以及該活動是否正在增長。

交易價值和成本

美國央銀行內容策略師解釋了為什么領先的數字貨幣與普通貨幣沒有什么不同:圣路易斯聯邦儲備銀行的內容策略師克里斯汀史密斯認為，比特幣跨國用途并沒有人們想象中那么大。比特幣的主要的兩個用途在于，價值儲存和作為貨幣，而史密斯則用理由來說明為什么領先的數字貨幣與普通貨幣沒有什么不同。他表示，與美元一樣，比特幣也不基于黃金等實物資產。它的價值是人們對它的需求的結果。[2018/5/1]

許多基本面分析師會考慮給定時間范圍內的總交易價值。例如，如果同一天有50筆比特幣交易，每筆1,000美元，則每日交易價值為50,000美元。將此數字與其他區塊鏈的數字進行比較將幫助您確定哪些鏈被更頻繁地使用。

此外，研究不同時期支付的費用可以進一步了解區塊鏈上的交易需求。由于交易是按照支付最多的人的順序處理的，因此高額費用是高需求的可靠跡象。

更高的費用也意味著更好的區塊鏈安全性，因為礦工更有可能留下來。加密礦工收取交易費用；他們的薪水越大，他們就會越快樂。一條鏈擁有的礦工越多，它就越安全。

今晚8點袁煜明將做客《金色講堂》 深入解讀“什么是區塊鏈思維”:今晚20:00，火幣區塊鏈應用研究院院長袁煜明將做客《金色講堂》深入解讀“什么是區塊鏈思維”。袁煜明將從股份制的種種弊端出發對區塊鏈的出現給行業所帶來的改變進行一一講解。同時，袁煜明還會對區塊鏈機制目前所存在的問題進行全方位的解讀。詳情請關注今晚8：00的《金色講堂》。[2018/4/10]

市值

項目的市值是使用流通供應和當前價格計算的。通過將兩者相乘，您將獲得區塊鏈價值的粗略表示，類似于Apple這樣的公司的總價值。

不過，市值可能會令人難以置信地誤導。發行500萬個代幣很容易，然后以每件100美元的價格交易其中的一些。從技術上講，您的代幣現在的市值為10億美元。因此，將市值與其他財務指標結合使用非常重要。

盡管如此，基本面分析師還是使用市值來確定項目的增長潛力。他們普遍認為，與以太坊這樣的大市值代幣相比，微型市值項目有更大的發展空間。同時，他們認為以太坊太大而不能倒，而一個小代幣可以消失得無影無蹤。

流動性和交易量

如前所述，僅市值可能會產生誤導。但是，如果市值的增長跟隨流動性和交易量，您可以假設市值是合法的。

流動性告訴您出售或購買代幣的難易程度。具有良好流動性的代幣允許您以市場價格出售您的代幣。例如，比特幣和以太坊的流動性通常比最近推出的山寨幣要好。高流動性表明其他人非常樂意以任何交易價格買賣代幣，從而使市值合法化。

交易量是另一種這樣的信心衡量標準。它顯示了在給定時間范圍內交易了多少價值。尤其是交易量與市值的比率很有趣，因為它顯示了在24小時內交易了多少總價值。

供應與代幣經濟學

另一個需要考慮的基本因素是代幣的供應機制。最大供應量、循環供應量、通貨膨脹和歸屬期等因素會產生巨大的影響。

例如，由于比特幣的區塊獎勵減半，新比特幣的發行量每隔幾年就會減少，使得比特幣更加稀缺。事實證明，新比特幣供應的減少將價格推高至更高水平。

代幣經濟學用于確定代幣總供應量的分布。許多新的山寨幣都有代幣解鎖，種子投資者可以在幾個月甚至幾年的鎖定后訪問他們的代幣。這通常會增加市場的拋售壓力，并可能導致價格大幅調整。

因此，考慮供應因素很重要，因為它在您的投資表現中起著至關重要的作用。

項目指標

最后，深入研究項目及其用例和目標很重要。評估代幣背后團隊的表現，以及是否有堅實的增長基礎，需要更加定性的觀點。

背景分析

大多數有聲望的加密項目都會有關于團隊背景、他們的記錄和經驗的信息。如果團隊是可信的并且有良好的記錄，那么該項目更有可能成功。這些團隊成員之前是否能夠滿足圖中規定的期望和計劃？

如果項目沒有團隊，是否有很多開發人員為項目做出貢獻？研究GitHub頁面，看看有多少貢獻者積極為項目做出貢獻。如果頁面停滯不前，那么尋找其他地方可能是明智之舉。

競爭對手分析

每當你研究一個加密項目時，重要的是要弄清楚是否有其他項目具有類似的目標。如果你也研究那些競爭項目，你可能會意識到其他項目看起來更好。

比較不同的解決方案將為您提供找到最終成功的解決方案的最佳機會。畢竟，山王只能是一位。

圖

加密貨幣項目圖是衡量進度的另一個出色工具。大多數加密項目都有一個圖，其中概述了更新、發布和新功能的時間表。基本面分析師可以使用圖來查看事情是否仍在進行中，或者項目是否正在經歷延誤。

效用

項目的效用代表它所扮演的角色或它旨在解決的問題。代幣在現實世界中的使用越多，它就會吸引越多的注意力。這里的一個關鍵因素是實用程序是否真的被使用。有許多具有前景的山寨幣示例，但從未登上食物鏈的頂端。

結語

基本面分析是一個令人著迷的兔子洞。如果做得正確，它可以為您通過技術分析無法找到的項目提供深刻的見解。基于FA的投資還可以幫助您脫離動蕩的市場，專注于項目的真正價值。

像往常一樣，FA沒有一成不變的方法。通常最好嘗試使用不同的工具來找到最適合您的方法。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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