美聯儲“發聲”攪動市場，加息預期大幅下行_加密貨幣

多位美聯儲官員的鷹派立場正在“松動”，他們認為，盡管加息的過程尚未結束，但可能已經到了可以進一步縮小加息規模的時候。此番密集發聲，使得市場目前對美聯儲在12月加息75個基點的可能性預期大幅下降

美聯儲政策立場出現轉向，突然“鴿聲不斷”，在股市、債市和大宗商品市場引起了波動

周五，在美聯儲11月會議即將召開之際，有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者NickTimiraos撰文表示，美聯儲可能考慮暗示縮小12月加息幅度

隨后作為呼應，傾向的美聯儲官員、2024年擁有FOMC會議投票權的舊金山聯儲主席戴利表示，美聯儲應該避免因為加息太激進而讓美國經濟陷入“主動低迷”，現在是時候開始談論放慢加息的速度了。戴利稱：

美聯儲加強對銀行參與加密貨幣公司的監管:金色財經報道，美聯儲宣布推出“新活動監管計劃”，其中包括加密貨幣和其他新興資產類別。它還涵蓋了有可能對金融系統產生重大影響的分布式賬本技術的應用，以加強對銀行參與數字資產的監管，這是美國監管機構限制銀行參與加密貨幣的最新舉措。

根據已發布的計劃目標概要，作為美聯儲系統成員的銀行在發行、持有或交易用于促進支付的美元代幣（例如穩定幣）之前，應獲得美聯儲的書面監管不反對意見，此類銀行必須證明它們已采取適當措施來降低風險，包括流動性、網絡安全和非法金融風險，并表明它們可以持續監控這些問題。此外，監管機構將“加強對新活動的監管”，例如“加密資產托管、加密抵押貸款、促進加密資產交易以及參與穩定幣/美元代幣發行或分銷”。 該計劃還將重點關注分布式賬本技術（DLT）以及其他“與非銀行機構的技術驅動型合作伙伴關系，為客戶提供金融服務”。

美聯儲表示，正在制定一項新的監管計劃，以監督其系統內銀行在加密貨幣、區塊鏈技術和技術驅動的非銀行合作伙伴關系方面的活動，旨在補充其現有的監管流程，并加強對技術驅動的監管。[2023/8/9 21:33:11]

我們可能自己覺得要再加75個基點，市場肯定已經這么定價。可是，我真的建議大家，不要認為永遠都是75

美聯儲理事沃勒：周五的就業報告可能不會改變美聯儲應該100%專注于降低通脹的觀點:10月7日消息，美聯儲理事沃勒表示，我們還沒有在通貨膨脹問題上取得有意義的進展。預計明年年初還會加息。周五的就業報告可能不會改變美聯儲應該100%專注于降低通脹的觀點。市場預期實際利率將為正，并在明年繼續上升。[2022/10/7 18:41:19]

其他美聯儲官員的鷹派立場也正在“松動”。盡管加息的過程尚未結束，但官員們認為，已經到了可以進一步縮小加息規模的時候，也接近到了可以完全暫停加息的時候，以便在信貸環境迅速變化之際對經濟進行評估

芝加哥聯儲主席埃文斯本周公開表示，如果明年聯邦基金利率的峰值大幅高于官員們9月預測的4.6%的水平，經濟將面臨巨大的“非線性”風險

美聯儲7月加息25個基點的概率為0%:據CME“美聯儲觀察”：美聯儲7月維持利率在0%-0.25%區間的概率為100%，加息25個基點至0.25%-0.50%區間的概率為0%；美聯儲9月維持利率在0%-0.25%區間的概率為100%，加息25個基點至0.25%-0.50%區間的概率為0%；11月維持利率在0%-0.25%區間的概率為100%，加息25個基點的概率為0%。[2021/7/13 0:46:46]

即使是美聯儲的“大鷹派”——圣路易斯聯儲主席布拉德，在加息態度上也表現出了一些微妙的變化

布拉德周五對媒體表示，他也認為聯邦基金利率在達到4.6%左右時，美聯儲應暫停加息并對經濟進行評估。不過他更傾向于在今年年底前達到這一水平，再兩次加息75個基點，然后根據通脹表現在2023年調整政策

巴克萊銀行：預計美聯儲將于9月宣布縮減購債規模，11月開始縮債:巴克萊銀行經濟學家表示，美聯儲周三出人意料地將加息時間提前。其減少對疫情風險的關注，以及沒有提及就業增長放緩，這些都是鷹派的立場。這一強硬立場使美聯儲有望在9月份的利率決議上正式宣布縮減購債規模，并從11月份開始放緩每月1200億美元的購債規模。（金十）[2021/6/17 23:45:32]

他表示，強勁的就業市場為美聯儲抗擊通脹提供了回旋的余地

加息預期下行美股反彈美債倒掛水平收窄

盡管11月加息75個基點的預期無法撼動，但此番密集發聲，使得市場目前對美聯儲在12月加息75個基點的可能性預期大幅下降，從70%降至30%左右，對2月加息50個基點的可能性預期從50%降至30%

市場對美聯儲明年的利率峰值預期也出現了溫和下降，但對之后的降息預期出現了鷹派轉變，即預計美聯儲在加息至利率峰值后暫停至該水平，而不是馬上開始降息

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市場對隔夜指數掉期利率的預期也較前一日明顯下降，下降了5-10個基點。OIS中一些最常用的掉期利率與美聯儲的主要利率目標有關，這些利率被視為市場對美聯儲未來政策走向的預測指標

昨日美股開盤后，三大美股指均漲超2%，創下了自6月以來最大的一周漲幅，納斯達克指數開盤前下跌超過1%，最終以2.5%的漲幅收盤

而在債市，連日壓制美股反彈的一大動力——美債收益率攀升的勢頭暫歇：美債收益率迅速下行，10年期美債收益率此前升至4.333%，創下2007年來的新高，隨后跌至4.221%刷新日低，較日內高位回落超過10個基點；2年期和30年期美債收益率依然持續倒掛，但倒掛程度上有所收窄。此前，該曲線倒掛水平激增超過30個基點，是自2009年1月以來的最大陡增幅度

市場太樂觀？美聯儲依然希望做出最壞的打算

越來越多的經濟學家表示，美國很可能在明年陷入經濟衰退。隨著聯儲官員們的立場越來越強烈，美聯儲很可能在11月的FOMC會議上發出放緩加息的信號。美聯儲主席鮑威爾在9月的新聞發布會上表示，這一轉折點將在“某個時刻”到來

但官員們也一致認為，加息的全部影響可能在幾個月內都不會顯現出來，盡管數據已開始顯示通脹有放緩的跡象：在疫情初期推動通脹飆升的汽車價格正在下降，住房租金也出現了一定程度的下降

美聯儲官員的另一個共識是，他們的風險情緒十分相似——幾乎一致傾向于出現更多意外通脹的可能性，使得美聯儲可能會希望“做出最壞的打算”：在9月，19名聯儲官員中有17名認為通脹風險“偏向上行”

甚至像埃文斯這樣的官員也表示，貨幣政策需要達到一個更嚴格的限制性水平，并保持在這一水平上，直到高通脹被打破。其他官員則認為，即使美聯儲在下個月的會議后將加息速度放緩至50個基點，仍是比較快的步伐，可能很快將聯邦基金利率推高至5%或更高的水平

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