SignalPlus每日晨報（20221103）_SIG

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結論：美聯儲會考慮加息的累積效果，但基于通脹居高不下且就業市場緊繃，終端利率很可能必須得高于現在的水平，加息腳步會放緩，但是利率會升至更高的水平且持續更長時間——我們最好開始習慣。

昨天的市場情況在下午2:30的記者會發生前后截然不同，一開始市場彌漫著樂觀的氣氛，主要是市場對于加息75個基點已有共識，且在美聯儲發布的聲明中也有明顯的立場鬆動，特別是聲明中提到“委員會將會考慮貨幣緊縮政策的累積效果以及其對經濟活動和通脹影響的滯后性...”。

TokenInsight合伙人Mark：比特幣挖礦是非常不錯的投資:在TokenInsight算力之巔超算產業峰會過程中，TokenInsight合伙人Mark表示比特幣挖礦是非常不錯的投資，挖的越久賺的越多。TokenInsight預測模型顯示，根據平均算力和價格數據計算，挖礦在近期可以獲得33.22%至35%的年化收益率。312后，比特幣的MVRV比率開始聚焦，為比特幣價格上漲蓄力。綜合各方面來看，現在是入局挖礦的好時機。[2020/5/30]

市場一開始將美聯儲聲明視為美聯儲將重新評估政策或甚至是政策轉向的暗示，使得市場出現慶祝行情，對終端利率的預期立刻下滑10個基點，5年期實質利率下滑12個基點，5/30年期收益率曲線走陡13個基點，S&P500上漲1%，ETH也走升約3.5%。不過如同我們昨天提醒各位的，耐心有其必要性，會后的記者會才是最值得關注、最影響市場的部分。

動態 | 調研機構CBInsights發布“Fintech 250” 多家區塊鏈企業入選:據Bitdays消息，知名風投調研機構CBInsights近日發布了金融科技企業250強榜單“Fintech 250”，Ripple、Coinbase等多家區塊鏈、加密貨幣行業企業入選。[2018/10/24]

不幸地，主席Powell在記者會的一開始就以鷹派論點給市場迎頭痛擊，使得市場懷抱的希望煙消云散，類似的立場貫穿整個記者會，其中幾個問答環節中的論點表述特別攻擊市場：

-我們會繼續加息，直到利率達到“足夠限制性”的水平。

-勞動需求一直十分強勁，就業市場仍是處在“失衡”狀態。

動態 | Insight Chain行情調研：在比特幣6600美元處 近七成投資者為虧損狀態:Insight Chain發布比特幣行情調研結果。本次共在Insight DApp內收集有效問卷552份，其中25.2%的投資者將在比特幣跌破6300美元時賣出，23.6%的投資者將在跌破6000美元時賣出，另有25.2%的投資者選擇長期持有。在比特幣6600美元的價格水平下，共有69.7%的投資者為虧損狀態，其中虧損在50%以上的投資者占比約為18.5%。[2018/10/16]

-“還不到時候去思考停止加息...我認為現在去思考或者談論停止加息還為時過早，我們還有一段路要走。”

-對于何時放緩加息腳步有很高的不確定性；終端利率的水平可能會“比先前預期的高”。

行情 | TokenInsight：近24小時BTC錢包地址異動數據監控:\u2028TokenInsight數據顯示，北京時間2018年09月03日 10:00至09月04日10:00，共發生BTC大額轉賬（100枚BTC及以上）總交易額數約為309792.82枚，較昨日下降14.19%；其中交易額5,000枚BTC及以上的6筆，最高約為5684.2561枚BTC，該交易由錢包地址3PEJqaeJpjCbfFL6ThN6xvysgZpyKu1anu發起，該地址為臨時存儲地址，交易最終導致約87枚BTC流入多個熱錢包地址，目前余下的約5597枚BTC被存于新生存儲地址中。[2018/9/4]

-我不認為美聯儲目前已經“過度緊縮或者加息過快”。

-美聯儲對于通脹率沒有具體的估計，對于高通脹是否根深蒂固也沒有理論或評估，但“短期的通脹預期讓人憂心”。

-如果美聯儲真的過度緊縮了，我們也有工具去做出調整，但緊縮不夠的代價可能會是根深蒂固的高通脹。

-Powell要確保他要傳遞的信息夠清晰：我們距離到達“足夠限制性”水平還有一段路，而且沒有理由相信通脹正在回落。

-軟著陸的機會變小但“仍有可能”實現。

-我們當前的就業市場情況十分不尋常，職位空缺異常的高，失業情況可能會比傳統指標顯示的要少。

不幸地，主席Powell在記者會的一開始就以鷹派論點給市場迎頭痛擊，使得市場懷抱的希望煙消云散，類似的立場貫穿整個記者會，其中幾個問答環節中的論點表述特別衝擊市場：

-我們會繼續加息，直到利率達到“足夠限制性”的水平。

-勞動需求一直十分強勁，就業市場仍是處在“失衡”狀態。

-“還不到時候去思考停止加息...我認為現在去思考或者談論停止加息還為時過早，我們還有一段路要走。”

-對于何時放緩加息腳步有很高的不確定性；終端利率的水平可能會“比先前預期的高”。

-我不認為美聯儲目前已經“過度緊縮或者加息過快”。

-美聯儲對于通脹率沒有具體的估計，對于高通脹是否根深蒂固也沒有理論或評估，但“短期的通脹預期讓人憂心”。

-如果美聯儲真的過度緊縮了，我們也有工具去做出調整，但緊縮不夠的代價可能會是根深蒂固的高通脹。

-Powell要確保他要傳遞的信息夠清晰：我們距離到達“足夠限制性”水平還有一段路，而且沒有理由相信通脹正在回落。

-軟著陸的機會變小但“仍有可能”實現。

-我們當前的就業市場情況十分不尋常，職位空缺異常的高，失業情況可能會比傳統指標顯示的要少。

過去的三次加息有些即視感，高通脹和失衡的就業市場給美聯儲的政策目標帶來巨大的挑戰，而市場注定要面對高利率帶來的經濟放緩。儘管如此，我們持續見到價值股和成長股的表現出現分歧，且在熊市氣氛中仍升至52週高點的股票也在增加，帶動股市從十月以來持續處在脫離谷底的狀態。

我們認為beta敏感型股票(例如無獲利的成長股)和帶杠桿的策略(例如房地產)會在這個周期中表現較差，而具備獲利能力和定價能力的企業(例如工業和能源類股)則會持續吸引投資，吸收系統中仍存在的大量流動性。

FOMC會議后，接下來仍有許多要關注的事件和數據，包括今天的英國央行利率決議，明天的非農就業數據和下週四的CPI數據，預計市場仍要花好幾天的時間才會消化信息并站穩腳步，接下來可能還會見到基金開始贖回導致的大量的資金回撤，提醒各位持續地謹慎交易并做好風險管理。

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