比特幣衍生品數據反映了交易者在17,000美元以下的復雜情緒_比特幣

?衍生品數據顯示對保證金多頭的需求增加，這與交易員認為比特幣將進一步下行的看法相矛盾。

公眾號：財圈小風

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比特幣48小時內下跌25.4%，在11月9日觸底15,590美元，原因是在第二大加密貨幣交易所FTX停止提款后，投資者急于平倉。更重要的是，最近一次出現低于17,000美元的水平是在兩年前，人們對傳染的恐懼變得明顯。

此舉清算了價值2.85億美元的杠桿多頭頭寸，導致一些交易員預測潛在的下行空間為13,800美元。

“活著是多么激動人心的時刻！熱愛這些精英正在創造的波動！他們真的想在下一個牛市周期之前買低！謝天謝地，我們提前幾個月準備好了！我們會達到13k的目標嗎？誰在乎，這是一個巨大的長期購買機會！”

Pantera Capital創始人：未來幾年內山寨幣的表現將超過比特幣:金色財經報道，加密貨幣風險投資公司Pantera Capital創始人Dan Morehead表示，短期內，他的公司押注山寨幣。他相信這些山寨幣，特別是市值較小的智能合約代幣在未來幾年的表現將超過比特幣。[2020/7/8]

正如獨LI市場分析師Jaydee_757所述，看跌趨勢繼續施加壓力，阻力位為17,200美元。盡管如此，這樣的分析并不能保證最終會觸及13,800美元的底部。

奇怪的是，價格走勢恰逢10月4日全球股市狀況改善，標準普爾500指數在11月10日至11月11日期間上漲6.4%，而以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲9.5%。因此，至少從技術角度來看，比特幣與傳統金融完全脫鉤。

比特幣核心開發者發布安全鏈上存儲原型:金色財經報道，比特幣核心開發者Bryan Bishop發布了安全的鏈上存儲原型。Bishop在GitHub上推出了無須分叉的“比特幣保險庫”原型，并在Bitcoin Core電子郵件列表中共享。該原型的基本思想涉及以特別安全的方式將比特幣存儲在鏈上，從而可以從安全性錯誤中恢復過來。鏈上方法是Bishop的保險庫與冷錢包不同的部分原因。[2020/4/14]

在114億美元的基金對其資產的折價超過40%之后，GrayscaleBitcoinTrust股票在場外交易市場上的交易給比特幣帶來了額外的不確定性。

觀察GBTC流動性和貸款人對上述產品的傳染風險

動態 | 澳大利亞發生多起比特幣ATM詐騙稅款案:澳大利亞稅務局(ATO)通過官方渠道警告納稅人，有騙子利用比特幣ATM機騙取納稅人的稅款。自2018年7月以來，澳大利亞報道了超過2.8萬起詐騙行為，總計詐騙近100萬美元，在這些詐騙案件中通過比特幣ATM支付成為騙子最喜歡的支付方式。[2018/11/15]

似乎有人在出售大量GBTC

折扣現在>40%并且正在擴大，隱含的BTC價格為9000美元，而且很多GBTC都坐在有的地方atm

正如VanceSpencer所指出的，根據基金的交易，隱含的BTC價格低于9,000美元，如果一些持有人將其股票用作貸款的抵押品，壓力應該會繼續存在。

BitBull Capital首席執行官：目前比特幣的收益雖不顯著 但仍超過其他許多資產:據CNBC報道，BitBull Capital首席執行官Joe DiPasquale表示，比特幣今年的下跌正在增加，但需要注意的是，比特幣的現貨價格與12個月前相比仍增加了140％以上。 與2017年1400％的總體增幅相比，比特幣目前的收益雖然不那么顯著，但仍然超過其他許多資產類別。[2018/6/14]

盡管如此，導致比特幣跌破20,000美元的負面情緒并不意味著專業投資者看空當前的價格水平。

保證金交易員沒有平倉

監控保證金和期權市場可以很好地洞察專業交易者的定位，允許投資者借入加密貨幣來利用他們的交易頭寸。

例如，可以通過借入穩定幣購買額外的比特幣頭寸來增加風險敞口。另一方面，比特幣借款人只能在押注其價格下跌時做空加密貨幣。與期貨合約不同，保證金多頭和空頭之間的平衡并不總是匹配的。

上圖顯示，OKX交易者的保證金借貸比率從11月8日到11月10日有所增加，這表明盡管價格修正了25.4%，但交易者并未平倉杠桿多頭。

此外，該指標繼續大幅支持穩定幣借貸，表明交易者一直持有看漲頭寸。

期權市場轉為看跌

交易者應該掃描期權市場以了解比特幣是否可以收回18,500美元的支撐位。每當套利柜臺和做市商為了上行或下行保護而過度收費時，25%的deltaskew就是一個明顯的信號。

該指標比較了類似的看漲和看跌期權，當恐懼普遍存在時，該指標將轉為正值，因為保護性看跌期權溢價高于風險看漲期權。

如果交易者擔心比特幣價格崩盤，偏斜指標將超過10%。另一方面，普遍的興奮反映了10%的負偏差。

如上所示，自10月26日以來，25%的delta偏斜一直低于10%，但在11月8日迅速升至該閾值之上，這表明期權交易者正在對意外價格暴跌的更高風險進行定價。

每當該指標高于10%時，就表明交易者感到恐懼，并反映出對提供下行保護缺乏興趣。

FUD解雇不會在一夜之間發生

盡管比特幣期權指標看跌，但OKX保證金貸款利率顯示鯨魚和做市商維持看漲押注。蔓延的恐懼可能解釋了投資者難以理解Crypto.com交易所最近的動向，包括“意外”轉移320,000以太幣時的復雜情緒美元到Gate.io。

在FTX崩潰后開始在Cryptocom上運行。投資者開始從新加坡的加密貨幣交易所撤資，這表明FTX的急劇崩潰正在引發交易所之間的蔓延。支撐Cryptocom業務的代幣Cronos暴跌。

分析師HolgerZschaepitz的帖子將投資者目前的情緒描述為不愿在提供類似產品和服務的中心化交易所承擔風險，該交易所提供來自現已破產的FTX的類似產品和服務。

因此，在更多數據顯示加密貨幣生態系統的流動性已經恢復之前，衍生品對重新獲得18,500美元支撐的信心不足。

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