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市場已經觸底了嗎?這五個依據你需要看看!_CHR

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2022年是殘酷的一年,Terra、3AC和FTX等前巨頭的倒閉對該行業造成了嚴重破壞。

情緒低落,價格下跌非常非常糟糕。加密貨幣總市值從峰值下跌了71%以上,在短短一年多的時間里蒸發了超過2.2萬億美元的價值。

但最壞的情況過去了嗎?

ChrisBurniske是這么認為的。作為風險投資公司Placeholder的合伙人,Chris是一位加密貨幣OG,經歷了多次市場周期。他寫了最早的加密投資書籍之一,并且是第一位涵蓋加密的買方分析師。

他還把看準了這個熊市,曾預計牛市會在2021年11月見頂,并敦促在今年7月至8月的漲勢中保持謹慎。

現在,當許多疑加密貨幣的未來時……Chris轉為看漲,并相信我們很有可能已經觸底。

本文將深入探討了Burniske認為我們已經觸底的主要原因。

Willy Woo:比特幣鯨魚活動表明加密貨幣市場已觸底:金色財經報道,根據鏈上分析師Willy Woo的說法,有關加密貨幣鯨魚和散戶交易者獲取的比特幣數量的新數據表明市場已經觸底。他表示,盡管價格橫盤整理,但投資者似乎在交易所購買代幣,并以健康的速度將它們發送到私人錢包。取款與存款的最新規模處于高位,這表明市場已觸底,鯨魚正在撈取。[2021/7/9 0:38:35]

為什么ChrisBurniske認為已經觸底

1.沒有被迫賣家

ChrisBurniske認為我們已經觸底的一個關鍵原因是不再有大型被迫賣家。

許多人認為,繼Terra崩潰之后,FTX的崩潰將在今年5月至7月引發第二次規模與信貸危機相當的傳染事件。

然而,Chris認為,FTX的內爆不是創造新一輪的強制拋售浪潮,而是“壓軸戲”,是自UST崩潰以來我們所看到的大規模平倉和去杠桿化的最后一只鞋子。

分析:鯨魚持有的比特幣數量上升或表明市場已觸底:CoinDesk今日刊文分析稱,Glassnode數據顯示,鯨魚(持有1000枚至 10000枚BTC)持有的比特幣供應量在周五增加了8萬多至421.6 萬枚BTC,達到5月以來的最高水平。該數據周六也基本保持不變。此外,鯨魚實體的數量也躍升至三周高點1922個。鯨魚實體的重新增持對市場來說是個好消息,因為在截至2021年2月的五個月內,鯨魚在推動比特幣從1萬美元上漲至近6萬美元方面發揮了重要作用。據悉,鯨魚實體持有的比特幣數量在牛市期間與價格同步上漲,2月8日創下454.2萬的歷史新高。因此,近日鯨魚持有比特幣的數量的上升表明市場可能已經觸底。[2021/7/5 0:27:16]

誰可能是下一個大型被迫賣家?現在很難說。在今年夏天時更容易,那時更容易確定可能被淘汰的球員。

相對于Terra和3AC的崩潰,整個行業也更有能力經受住FTX風暴,因為加密貨幣的信貸現在比這些事件發生時要緊張得多。

聲音 | John McAfee:不能肯定市場已到底部:John McAfee發推文稱,現在已經上漲第二天了。不能肯定這是底部,但如果你要買東西,你就無法選擇最美好的一天。[2018/11/30]

雖然我們可能會看到一些企業破產,但這不會增加近期的拋售壓力,因為破產公司持有的資產將在更晚的時候被拍賣。

Chris確實承認基金贖回存在月末拋售的風險,但他認為這對市場的影響可能會降低,因為大多數將被贖回的基金可能已經被贖回。

2.BTC處于深度價值領域

Chris認為我們已經觸底的另一個原因是各種鏈上、技術和定量指標表明比特幣處于深度價值區域。

Chris指出的一個指標是市場價值與實現價值(MVRV)比率,根據WooMetrics的說法,這個比率為“通過將代幣最后一次在區塊鏈上移動時的市場價值相加,為所有現有代幣支付的價值。”

聲音 | Barry Silbert:ICO市場已死:據CCN報道,加密投資基金Digital Currency Group的創始人Barry Silbert今日表示,ICO市場已經死亡。目前缺乏對ICO的需求,并且ICO的所有支持者此前籌集了大量的比特幣和以太坊,現在正在開始拋售。Silbert表示,加密貨幣市場目前正在受到影響并不奇怪,因為科技行業也是如此。由于科技股和加密資產類投資之間存在重疊,因此兩個行業同步發展。隨著成長股,科技股和FAANG(前五大科技股Facebook、Apple、亞馬遜、Netflix和谷歌)面臨壓力,也將損害比特幣。[2018/11/29]

Chris認為,當MVRV跌破1美元時,BTC處于價值區間,因為這表明大多數投資者處于水下,因此不太可能平倉

另一個鏈上指標是每日活躍地址,該地址在11月9日飆升至107萬,當天是當前本地底部。這是自今年夏天崩盤以來的最高單日總數。Chris認為,活躍地址的增加表明新買家正在進入市場。

我們還能如何衡量比特幣是否觸底?一個指標是200周的簡單移動平均線,它在歷史上代表了BTC的底部,并且是目前交易低于的水平。

最后,Chris著眼于永續期貨的資金利率來評估交易者的倉位。他特別指出,他正在尋找持續的負融資利率,或者當空頭頭寸支付多頭頭寸時。盡管它可能因交易所而有很大差異,但Binance的年化BTC融資利率為-9.8%。

一個潛在的突出風險是比特幣礦工投降,盡管他認為由于該行業的機構化,這可能不會像以前的周期那樣具有影響力。

3.ETH的基本面很強

以太坊強勁的基本面也表明底部可能已經到來。

Chris認為合并對ETH市場結構和流量的影響開始顯現。

為了支持這一說法,他指出,ETH在11月9日FTX拋售深度期間的底部高于Celsius和3AC暴雷期間的底部。Chris將此歸因于合并,正如我們所知,合并消除了礦工的拋售壓力并將ETH推過障礙,因為它的發行處于凈通貨緊縮。

Chris還著眼于應用層來評估以太坊的基本面。他特別指出,在整個這場危機中,以太坊上的DeFi從未間斷。

主流DeFi協議運行完美,主要借貸市場保持完全償付能力并執行清算,而DEX促進了數十億的交易量。Chris認為,密切關注該領域的資本配置者已經意識到并理解這一點。

ETH的技術面表明它處于價值區域,因為它的交易價格低于其200周移動平均線。然而,為了維持反彈,ETH需要收回這一水平。

4.宏觀環境獲得改善

加密市場底部可能存在的最后一個原因是宏觀環境的改善。

盡管他擔心經濟增長,但Chris認為不斷變化的宏觀背景可能有利于觸底。

隨著美聯儲加息,風險資產在2022年受到重創。無風險利率的急劇上升導致了股市的多重壓縮,因為投資者不再愿意接受令人流鼻血的估值,因為現在存在真正的資本成本。

結果,高增長的科技公司,尤其是納斯達克的科技公司經歷了與1990年代末互聯網泡沫破裂規模相似的殘酷縮編。

然而,現在和那時之間的一個關鍵區別是,其中許多公司的基本面都很強勁,Meta等企業繼續成為現金流機器,在其垂直市場上擁有強大的控制力。

通貨膨脹是攪動緊縮政策的一根稻草,也顯示出結束的跡象,最近的CPI和PPI數據走軟。重要的是要記住市場是前瞻性的。

正如克里斯所說,市場關心“邊際變化率”或“壞事放緩”的概念,因為這表明未來情況會有所改善。

5.這些因素正在匯合

隨著后LUNA去杠桿化的結束,BTC和ETH的鏈上、技術和量化指標看漲,以及宏觀背景不斷改善,各個大V正在為加密貨幣觸底做準備。

不要曲解……Chris預計2023年將出現與上次熊市類似的劇烈波動。我們可能會遇到虛假暴漲,然后是令人討厭的回撤。

然而,上述因素的匯合足以讓Chris相信最壞的情況很可能已經過去。

他會被證明是正確的嗎?讓我們知道您的想法。

文章就到這里了,希望這篇文章對大家有一定的幫助。我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入我的圈子,歡迎私信!所以資訊平臺均為?

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