BTC的波動性處于創紀錄的低點,流入現貨市場的資金保持低迷,本周的經濟日歷表明波動性將撼動加密貨幣市場。
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市場新聞延續2022年的趨勢,加密市場缺乏積極的興奮。盡管比特幣(BTC)和山寨幣從2023年開始一直停滯不前,但波動性可能在1月份飆升的原因有幾個。
2022年假期期間的市值。Winklevoss致DCG的信激起了破產FUD
1月2日,Gemini的聯合創始人CameronWinklevoss向DigitalCurrencyGroup創始人BarrySilbert寫了一封公開信,要求對9億美元的鎖定客戶資金作出答復。Gemini與Silbert合作推出了“Earn”計劃,但自11月16日以來,由于DCG流動性問題,9億美元的客戶資金已被鎖定。在這封信之后,CryptoTwitter開始對DCG產生FUD,認為存在類似于3ArrowsCapital和FTX的流動性問題。
橋水基金創始人達利歐:比特幣開始在我的投資組合中占據一席之地:金色財經報道,在2022達沃斯世界經濟論壇上,橋水基金創始人達利歐接受了 CNBC 財經節目 Squawk Box 采訪,他表示:“美聯儲開始“拋售”因為必須為高額赤字提供資金,現金是垃圾,股票更垃圾,問題是什么會給你帶來真正的回報,所以我們的環境已經轉變,就像 70 年代一樣——只要能獲得真正回報的資產,不管以什么形式,就是最好的投資,比特幣在過去11年中取得了巨大成就——因此它開始在我的投資組合中占據一席之地。”[2022/5/24 3:38:28]
Gemini的巨大漏洞可能會給DCG帶來巨大的財務壓力,因為他們可能被迫出售大量GBTC和ETHE頭寸,以及由其姊妹公司Grayscale運營的信托中的其他頭寸。根據ArcaneResearch的說法,DCG履行債務義務的另一種途徑是啟動RegM分配,允許GBTC和ETHE頭寸的持有人以1:1的比例贖回基礎資產。
比特幣礦企Marathon Digital發布2022年Q1財報:產出1259枚BTC:5月5日消息,比特幣礦企Marathon Digital發布2022年Q1財報,一季度共產出1259枚BTC,比上季度增長15%。此外,其一季度的收入為5170萬美元,比去年同期增長465%,比上季度下降14%。[2022/5/5 2:51:25]
ArcaneResearch的高級分析師VetleLunde指出:
“RegM會導致一種大規模的套利策略,即出售加密貨幣現貨而不是購買灰度信托股票。如果這種情況發生,加密市場可能面臨進一步下行。”灰度信托持有流通供應。恐懼情緒高,流動性低
Twitter將允許用戶用比特幣“打賞”內容創作者:金色財經報道,9月1日消息,今年年初時Twitter推出“Tip Jar”功能,最新測試版Twitter將功能進一步延伸,用戶未來可以通過Tip Jar用比特幣向內容創作者支付小費,即“打賞”。目前測試用戶雖然無法選擇比特幣支付,但代碼顯示Twitter有意支持。當Tip Jar推出時,Twitter允許用戶添加Bandcamp、Cash App、Patreon、PayPal和Venmo支付鏈接。7月份Twitter CEO多西告訴投資者,對于公司來說比特幣相當重要,未來會添加到Tip Jar。最新測試版Twitter甚至還提供教程,告訴用戶什么是比特幣閃電網絡(Bitcoin Lightning Network)、什么是Custodial錢包和Non-custodial錢包。(macrumors)[2021/9/1 22:51:15]
DCG和Gemini的劇情發生在市場情緒低迷的時期。盡管有證據表明投資者計劃在2023年參與加密貨幣,但大多數市場參與者并不看好并且不愿參與風險資產。該指數目前位于100分制中的26分,與12月份相同。
摩根斯坦利:比特幣價格漲跌趨勢與2000年納斯達克的表現有驚人的相似之處:據摩根斯坦利一份記錄顯示,比特幣價格漲跌趨勢與2000年納斯達克的表現有驚人的相似之處,而漲跌速度約為后者的15倍。這一說法被主流金融界采納,用來解釋比特幣為何在2017年12月達到2萬美元高位,而之后兩個月內卻暴跌70%。據該記錄,未來數年市場的重心將會向數字貨幣或代幣交易傾斜。[2018/3/20]
恐懼和貪婪指數。在流動性低的時期,這種高度的恐懼甚至更為嚴重。市場活動繼續下降,達到自Binance于6月24日推出BTC對零交易費以來的最高交易量。現貨交易量低表明今年年初市場參與將繼續低迷。
使用和不使用Binance的BTC交易量。如果DCG采取RegM路徑并且現貨市場交易量仍然很低,則加密??貨幣價格的修正可能會在短期內加劇。
即將到來的經濟日歷暗示可能出現波動
如下圖所示,宏觀市場在2023年開局繁忙:
1月4日星期三:
ISM制造業PMI美國JOLT聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要1月5日星期四:
美國貿易差額1月6日星期五:
非農就業和失業數據ISM非制造業PMI1月8日星期日:
Gemini對DCG的結算要約到期1月12日星期四:
美國消費者物價指數通脹報告1月13日星期五:
美國銀行開始發布2022年第四季度收益報告如果數字低于預期或發生任何異常情況,股票市場可能會拋售。
現貨交易量減少加上BTC波動性達到2.5年低點。根據倫德的說法,低波動期不會持續太久:
“這些低波動期很少會持續很長時間,而波動壓縮期之前往往會出現劇烈波動,即使在停滯的市場中也是如此。”BTC7天和30天波動率。有分析人士認為,1月12日美國CPI報告將顯示通脹飆升。如果真是這樣,美聯儲可能會繼續加息,這在過去曾導致加密貨幣的市值下降。
由于進一步加息的可能性,加上當前的市場情緒、潛在的DCG破產和市場流動性下降,加密貨幣市場可能會再次下行。
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