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美聯儲前瞻:“鷹派”不松口?或引發比特幣“健康回調”_比特幣

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2月加息25個基點已經被市場徹底消化,市場關注點在于美聯儲主席是如何敘述未來政策路徑。

加密市場以積極的面貌開啟了2023年,比特幣近40%的價格漲幅跑贏了傳統風險資產。隨著周三重要的美聯儲(Fed)利率決議公告臨近,加密市場策略師警告道,美聯儲主席鮑威爾可能在新聞發布會上堅持他的鷹派言論,因此比特幣可能會打破年初至今的漲勢,但這種回調將是“短期且健康”的。

繼去年加息425個基點(bps)后,美國12月份經濟數據顯示通脹已經降溫,其中衡量工資的重要指標–就業成本指數–顯示,第四季度工資增幅1%,低于道瓊斯1.1%的估計。市場預期美聯儲將在周三放慢緊縮步伐至25個基點,換言之,加息25個基點已被市場消化。投資者的焦點將集中在鮑威爾是否承認近期通脹和經濟活動疲軟,進而發出暫停緊縮政策的信號,這將增強市場對盡早轉向寬松政策的希望。

美聯儲梅斯特:預計今年的通脹率將下降到3.75%左右:金色財經報道,美聯儲梅斯特:我預計今年通脹會有實質性的改善,今年的通脹率將下降到3.75%左右,明年將繼續改善,并在2025年達到2%的目標。[2023/4/21 14:16:48]

美聯儲的長期通脹目標是每年2%,鮑威爾過去曾表示,在美聯儲考慮暫停加息之前,他需要看到通脹以有意義的方式走低。

截至周二美股收盤,道瓊斯工業平均指數上漲0.63%;標準普爾500指數上漲0.91%,創下2019年以來最好的1月漲幅;納斯達克綜合指數上漲1.19%。比特幣上漲1.6%至23,115美元附近。以太坊上漲1%至1,573美元左右。

觀點:美聯儲加息的沖擊可能會引發“債券市場閃崩”:金色財經報道,美國經濟一直在與通脹猖獗作斗爭,投資者熱切等待美聯儲宣布下個月的下一次聯邦基金利率上調。對沖基金Praetorian Capital的創始人Harris Kupperman認為,美聯儲加息的沖擊可能會引發“債券市場閃崩”或“炸毀財政部”。Kupperman稱“雪崩正在發生”,因為他認為美聯儲目前陷入困境,盡管言辭強硬,但他認為美聯儲需要轉向提高FFR。

此外,在悲觀的宏觀趨勢中,Fluid Finance的首席營銷官Jessica Walker表示,經濟不景氣和法定貨幣陷入困境揭示了加密貨幣的真正好處。[2022/10/24 16:36:39]

分析師認為,美央行政策過早轉向的可能性不大,因為最近股票和債券的上漲以及美元的下跌自4月以來首次緩解了資本市場的壓力,也削弱了美聯儲通過收緊信貸標準來應對價格壓力的努力。

美聯儲戴利:在年底達到3.4%的利率是一個合理的水平:8月3日消息,美聯儲戴利表示,市場對美聯儲明年降息的預期超前了,在年底達到3.4%的利率是一個合理的水平。并表示,不認為從現在開始加息是“限制性的”,認為在下次會議上利率的下限將更有可能達到3%而不是2.5%;將利率維持在高水平的時間可能延長至超過6個月,甚至是一年。[2022/8/4 2:57:49]

加密資產管理公司WaveFinancial財務負責人NaumanSheikh發表評論稱:“在新聞發布會上,鮑威爾很有可能會變得更加鷹派并重新收緊金融環境。因此,我們可以看到加密貨幣和所有風險資產的健康短期修正”。

美聯儲理事鮑曼:將資產負債表減少到適當和可管理的水平:2月22日消息,美聯儲理事鮑曼表示,將資產負債表減少到適當和可管理的水平,這是解決高通脹問題的另一個重要步驟。支持在三月加息。 (財聯社)[2022/2/22 10:06:54]

Sheikh補充說,盡管美聯儲一再警告利率將“長期保持在較高水平”,但市場在定價美聯儲轉向方面已經超前了。

Twitter用戶名為TheCarter的市場策略師也警告道,隨著美聯儲會議臨近,鮑威爾周三將以比市場目前預期更為強硬的方式表態,包括加密貨幣市場在內的風險資產的“大屠殺”可能成為現實,他認為,這將導致所有風險資產的大幅拋售,其中包括比特幣和大多數其他數字資產。他在推文中寫道:“2月1日,市場會見‘血’,鮑威爾將通過正面強行降息來重新收緊金融狀況”。

美聯儲定于本周三美國東部時間2:00PM宣布其最新的利率決定,大多數分析師預計加息25個基點。這也是市場目前的定價,CME的FedWatch工具估計加息25個基點的可能性為98.1%。Pepperstone研究主管ChrisWeston在其市場周報中表示,金融狀況已經恢復到鮑威爾可能會表示寬松程度“毫無根據”的程度,這將推低包括科技股和加密貨幣在內的風險資產。

Weston寫道:“在這個時刻,美聯儲似乎不太可能表現得鴿派,因此風險在于美聯儲的鷹派——盡管這是意料之中的——而且在杠桿基金做空美元的市場,風險小幅偏向美元上行,這意味著納斯達克和黃金價格走低”。

加密資產管理公司Blofin交易員GriffinArdern對CNBC表示:“每周看跌期權在大宗交易者中很受歡迎,但沒有遠期月度看跌期權交易的記錄”。這暗示著在會議之前,謹慎情緒已經滲透到市場,提振了對短期看跌期權或看跌押注的需求。

牛市可能會快速復蘇?

鮑威爾引發的預期回踩可能是短暫的,因為市場最近對美聯儲的鷹派言論變得有彈性。

本月初,多位美聯儲官員警告稱可能會加息。盡管如此,比特幣本月仍然上漲了40%,游戲代幣等風險更高的加密貨幣出現了更大的漲勢。

宏觀投資者JamesChoi發推文說:“我預計美聯儲將把基金利率提高25個基點,并讓鮑威爾發表鷹派言論,但這只是煙霧彈,市場具有前瞻性,它將在3月份開始定價‘暫停’,屆時標準普爾500指數將達到4500點。”

Choi補充道:“如果市場先信了鮑威爾,標普就不會達到4,000點以及看到如此寬松的金融環境”。

本月初,多位美聯儲官員警告稱可能會加息。盡管如此,比特幣本月仍然上漲了40%,游戲代幣等風險更高的加密貨幣出現了更大的漲勢。

衍生品市場數據顯示,持續時間較長的看漲期權斜率仍然偏向看漲期權,GriffinArdern稱:“市場出現這種情緒的原因是,加息25個基點基本已經消化,投資者更傾向于認為鮑威爾的鷹派講話是虛張聲勢”。

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