比特幣爆倉2.5萬億、急挫2.2萬剎車一小時跌超6%怎么回事_比特幣

比特幣周五(3月3日)亞市早盤出現驚人的暴跌行情，一小時內錄得6%跌幅，過去24小時內高達8.4萬人爆倉，全網爆倉額達2.5億美元。比特幣價格當前報在22370美元，歸咎其原因，主要引發急挫的因素是美國證監會，當局將鐵拳砸向對加密領域友善的Silvergate銀行，恐慌促使客戶紛紛出逃，引發新一波跌勢。

據Coinglass數據顯示，鑒于幣價劇烈波動，加密市場中比特幣爆倉額最大，達8642萬美元，以太幣爆倉額名列第二，達4936萬美元。

總部位于加州的Silvergate是美國少數對加密貨幣友善的銀行，現如今該行面臨資本不足的風險，且正在評估持續經營能力。周三(3月1日)，該行宣布推遲提交年度財務報告，還遭到美國司法d查加密詐欺。其股價六個月內暴跌84%，爆雷恐慌引發81億美元的擠兌潮。

比特幣礦企Core Scientific向CEO附屬的私人飛機公司支付了超過100萬美元:金色財經報道，上周提交的破產法庭文件顯示，破產的比特幣礦企 Core Scientific (CORZ) 去年向 CEO Mike Levitt 的一家附屬公司支付了 165 萬美元，該公司經營一架私人飛機。私人飛機主要用于在偏遠地區的數據中心站點之間運送員工、客戶和潛在客戶。[2023/2/17 12:13:45]

據Silvergate聲明公告，該行將推遲提交其10-K年度財政報告，并且還需要兩周以上的時間才能完成，導致其股價在周三盤后暴跌逾31%，近一年跌幅已近90%。2022年加密貨幣市場的寒冬熊市，以及該行大客戶FTX帝國的崩潰，促使該公司遭遇沉重打擊。

主要加密貨幣公司繼續與Silvergate保持距離，比特幣和以太幣均下跌超過5%。在美國交易日，由于加密貨幣客戶繼續逃離銀行，Silvergate的股票暴跌后，大多數市值排名前10的其他加密貨幣都出現了類似的下跌。

加密分析師Willy Woo反駁關于比特幣沒有現實世界價值的說法:有反對者聲稱，比特幣和法定貨幣都沒有任何“現實世界價值”，黃金和白銀才是真正的貨幣。加密分析師Willy Woo指出，至少有兩種情況能證明比特幣零價值假設是錯誤的：每一個BTC都是真實世界價值的數字化，不需要一個中央可信實體（即能源和挖礦硬件的攤銷）；其估值并不像法幣那樣受到中央控制，而是像黃金/白銀那樣由全球市場共識決定。（U.Today）[2020/6/15]

Silvergate實際上已成為加密銀行的代名詞，時至今日，其網站的首頁仍在宣傳其早年看到“數字貨幣的潛力”后與該行業建立的關系。這種關系的一部分可能對Silvergate不利，因為據報道它與對FTX欺詐活動的調查有關。

包括美聯儲和美國聯邦存款保險公司在內的美國銀行業監管機構，一直在努力在他們監管的銀行系統與他們標記為傳統金融部門主要危險的加密貨幣行業之間設置障礙。這些機構的政策聲明仔細列出了針對專注于數字資產的銀行，以及發行和交易這些資產的公司的案例。在上周的一份新聲明中，他們再次警告銀行，隨著“客戶對加密資產行業相關的市場事件、媒體報道和不確定性做出反應”，他們的存款可能會迅速流失。

聲音 | 比特幣耶穌：限制比特幣塊大小也限制了其審查抵抗力:比特幣耶穌Roger Ver剛剛發推表示，限制比特幣的塊大小也限制了其對審查制度的抵抗力。[2020/2/24]

“顯然，他們敦促極度謹慎，”曾任聯邦存款保險公司高級官員的DavisWrightTremaine銀行業律師亞歷山德拉·巴拉格(AlexandraBarrage)說。她繼續解釋，當監管機構發出這些警告時，他們可能已經想到Silvergate和類似的銀行，她說這表明銀行機構異常愿意為他們不想看到的事情“提供一些護欄”。

快速拋售對Coinbase造成影響，該公司在開始出現連接問題。“機構有點緊張，因為Silvergate似乎有問題，”Web3風險投資工作室ContentFi的NickRuck強調。他還指出，Mt.Gox的部分比特幣的發行將增加其流通供應量，這是波動的另一個來源。

聲音 | Andreas Antonopoulos：比特幣是所有其他加密貨幣的儲備貨幣:據Ambcrypto消息，《精通比特幣》一書作者Andreas Antonopoulos日前在YouTube上的問答環節中，當被問及“比特幣是否可以成為其他加密貨幣的標準”時，Antonopoulos表示，事實已經如此，比特幣是“所有其他加密貨幣的儲備貨幣”。他接著指出，比特幣是流動性最大的加密貨幣，也是絕大多數交易所交易的第一種加密貨幣。[2019/10/20]

其他主要的加密貨幣交易所，包括Binance、Bitfinex、Kucoin、OKX和Kraken都沒有報告類似的問題。

比特幣杠桿率上升

除重大行情外，交投方面需要謹慎關注的是，Bitfinex和OKX的比特幣交易員不愿使用保證金市場進行看跌押注，這造成了令人擔憂的失衡。加密貨幣交易員用比特幣建立杠桿頭寸的沖動，對許多人來說似乎是無法抗拒的，但市場無法知道這些交易員是極端的冒險者，還是精明的做市商來對沖他們的頭寸。即使交易者僅僅依靠杠桿來通過維持抵押存款和冷錢包中的大部分頭寸來減少交易對手風險，也需要保持對沖。

聲音 | 摩根士丹利前董事總經理：比特幣需實現金融化:據bitcoinexchangeguide報道，懷俄明州區塊鏈聯盟成員、摩根士丹利前董事總經理Caitlin Long最近指出，比特幣（BTC）和其他加密資產需要金融化以獲得成功。Long表示，適當的金融化可以實現有效的資源配置，“金融化需要開發貸款市場”，但比特幣協議“并未被設計為”可實現貸款。為了吸引“主要的受托機構投資者”，Long認為加密市場需要以無信任的方式發展，并允許企業家“借錢來為商業企業的投資提供資金”。她進一步指出，比特幣和其他數字資產“必須是可借的”，以實現“金融化”。[2019/1/22]

保證金交易允許投資者通過借入穩定幣，并使用收益購買更多加密貨幣來利用其頭寸。當這些交易員借入比特幣時，他們將比特幣用作空頭頭寸的抵押品，這意味著他們押注價格會下跌。

這就是為什么分析師會監控比特幣和穩定幣的借貸總額，以了解投資者是看漲還是看跌。有趣的是，Bitfinex保證金交易者在2月26日進入了最高杠桿多頭/空頭比率。

從歷史上看，Bitfinex保證金交易者以快速創建10000枚比特幣或更高的保證金頭寸而聞名，這表明鯨魚和大型t利平臺的參與。

如上圖所示，2月26日比特幣/美元多頭保證金需求，超過空頭133倍，達到105300BTC。在2023年之前，該指標上一次達到有利于多頭的歷史高位是在2022年9月12日。不幸的是，對于多頭來說，這一結果有利于空頭，因為比特幣在接下來的六天里暴跌19%。

交易者應與其他交易所交叉引用數據，以確保異常現象是整個市場范圍的，尤其是因為每個市場都有不同的風險、規范、流動性和可用性。

例如，OKX提供基于穩定幣/比特幣比率的保證金借貸指標。在OKX，交易者可以通過借入穩定幣購買比特幣來增加風險敞口。另一方面，比特幣借款人只能押注加密貨幣價格的下跌。

上圖顯示OKX交易員的保證金借貸比率在整個2月份有所上升，這表明即使比特幣價格在2月16日至2月23日期間多次未能突破25000美元阻力位，專業交易員仍增加了杠桿多頭頭寸。

此外，2月22日OKX的保證金比率是六個月以來的最高水平。這個水平非常不尋常，并且與Bitfinex上看到的趨勢相吻合，在Bitfinex上，強烈的不平衡有利于比特幣保證金多頭。

整個2023年，Bitfinex的比特幣多頭杠桿率幾乎不存在，目前每年低于0.1%。簡而言之，交易者不應恐慌，因為保證金貸款的成本仍處于被認為健康的區域，并且期貨合約市場不存在失衡。

這場運動可能有一個合理的解釋，這不是一夜之間發生的。例如，一個可能的罪魁禍首是穩定幣借貸成本的上升。穩定幣借款人每年在Bitfinex上支付25%，而不是比特幣貸款提供的最低利率。2022年11月，當領先的衍生品交易所FTX及其做市商AlamedaResearch破產時，這一成本大幅增加。

只要比特幣保證金市場仍然極度不平衡，交易員就應該繼續監控數據以尋找額外的壓力跡象。目前沒有發出危險信號，但Bitfinex比特幣/美元多頭的規模，即25億美元頭寸應該引起關注。

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