BTC保證金和期權市場穩定,即使隨著加密貨幣和股票價格下跌,投資者紛紛尋求避險。
比特幣在3月7日BTC價格下跌5.5%之后,交易員看到持續的下行壓力。美聯儲進一步加息的可能性更高以及加密貨幣領域的監管壓力解釋了部分走勢。隨著債券倒掛曲線達到1980年代以來的最高水平,金融市場出現壓力跡象。較長期的收益率停滯在4%,而3月份兩年期國庫券的收益率高于5%。
自7月以來,較長期國債收益率未能跟上飆升的兩年期國債收益率的步伐,導致通常在經濟衰退之前出現的反向曲線扭曲。據彭博社報道,該指標在3月7日達到了整整一個百分點,這是自1981年以來的最高水平,當時美聯儲主席保羅沃爾克面臨兩位數的通貨膨脹。
拜登:隨著美聯儲通過大幅加息來抑制通脹,經濟衰退“并非不可避免”:6月17日消息,美國總統拜登表示,隨著美聯儲通過大幅加息來抑制通脹,經濟衰退“并非不可避免”。(金十)[2022/6/17 4:33:37]
本周,全球最大資產管理公司貝萊德將其對美國聯邦基金的預測上調至6%。貝萊德全球固定收益首席投資官RickRieder認為,美聯儲將在“較長一段時間內保持高利率,以減緩經濟增長,并將通脹率降至接近2%”。
對加密貨幣監管的恐懼加劇
據《華爾街日報》報道,拜登政府希望將洗售規則應用于加密貨幣,這將結束交易員出于稅收目的出售然后立即購買數字資產的策略。
隨著比特幣創新高,幣安、Gemini等交易所出現技術問題:Decrypt發文稱,隨著比特幣突破4萬美元,幣安、Kraken、Coinbase和Gemini都出現了技術問題。Coinbase似乎受到的打擊最大,目前isitdownrightnow上的頁面上充斥著用戶有關無法訪問該服務的評論。幣安CEO趙長鵬表示,該交易所遇到一個小的Websocket問題。目前尚無關于幣安是否取得任何進展的消息。Kraken支持頁面顯示,所有受影響的組件均已返回完全運行狀態。此外,Gemini支持頁面顯示,該公司的系統“當前性能下降”。[2021/1/8 16:41:54]
此外,關注美國上市公司審計的組織上市公司會計監督委員會最近就審計公司發出的儲備證明報告向投資者發出警告。
聲音 | 保密局:隨著區塊鏈等技術發展 需增強防泄密能力:據人民網消息,中央保密辦、國家保密局有關負責同志稱,隨著大數據、云計算、物聯網、移動互聯、人工智能、量子計算與量子通信、空間互聯網、區塊鏈等新技術的迅猛發展,泄密風險隨之不斷增多。面對嚴峻形勢,唯有不斷增強防泄密反竊密斗爭的技術抗衡能力,夯實基礎,筑牢防線,方可確保國家秘密安全。[2018/10/29]
該組織得到美國證券交易委員會的支持,表示“投資者應注意,PoR業務不是審計,因此,相關報告不提供任何有意義的保證。”
讓我們看看衍生品指標,以更好地了解專業交易員在當前市場條件下的定位。
比特幣保證金市場已恢復正常
保證金市場提供了對專業交易者如何定位的洞察力,因為它們允許投資者借入加密貨幣來利用他們的頭寸。
例如,可以通過借入穩定幣和購買比特幣來增加風險敞口。另一方面,比特幣的借款人只能做空加密貨幣。
上圖顯示,3月9日OKX交易員的保證金借貸比例大幅下降,擺脫了此前偏愛杠桿多頭的局面。鑒于加密貨幣交易員普遍看漲,目前16的保證金借貸比率相對中性。
另一方面,盡管自2月22日以來這一直是常態,但保證金借貸比率超過40是非常罕見的。部分原因是穩定幣每年25%的高借貸成本。在最近的異常之后,保證金市場已恢復到中性至看漲的狀態。
期權交易者定價的極端價格調整風險較低
交易者還應該分析期權市場,以了解最近的調整是否導致投資者變得更加厭惡風險。每當套利柜臺和做市商為上行或下行保護收取過高費用時,25%的delta偏斜就是一個明顯的信號。
該指標比較類似的看漲和看跌期權,當恐懼情緒普遍時將轉正,因為保護性看跌期權的溢價高于風險看漲期權的溢價。
簡而言之,如果交易員預計比特幣價格會下跌,則偏斜指標將升至10%以上,而普遍興奮的偏斜率為負10%。
盡管比特幣未能在2月21日突破25,000美元的阻力位,然后在16天內經歷了14%的回調,但25%的delta偏差在過去一個月仍處于中性區域。當前3%的正偏斜表明對看漲和看跌期權工具的需求平衡。
衍生品數據顯示,專業交易員不愿看空,期權交易員的中性風險評估證明了這一點。此外,保證金貸款比率表明市場正在改善,因為出現了一些看跌押注的需求,但結構仍然是中性至看漲。
鑒于從宏觀經濟角度來看的巨大價格下行壓力,以及美國持續的監管壓力,多頭可能應該對比特幣衍生品保持堅挺感到滿意。
在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。
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