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比特幣持有 3 萬美元,但仍需注意一些宏觀不利因素_比特幣

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由于比特幣傳統資產,BTC交易員持謹慎樂觀態度,但仍需注意一些宏觀不利因素。

公眾呺:Web3團子

比特幣在關鍵價格區域持續10個月的阻力位后,價格終于突破了30,000美元的水平。BTC價格在4月10日上漲6.5%,期待已久的價格上漲結束了令人痛苦的12天極低波動期,價格徘徊在28,200美元附近。多頭現在相信熊市已經正式結束,尤其是考慮到BTC價格今年迄今已上漲82%。

另一個有趣的消息是,在標準普爾500指數4月10日僅上漲0.1%,而WTI原油下跌1.2%之后,比特幣與傳統市場的脫鉤已經得到證實。比特幣交易員可能預計美聯儲的利率政策遲早會逆轉。

比特幣的波動性2020年以來首次低于納斯達克和標普500指數:金色財經報道,Watcher.Guru在社交媒體上表示,比特幣的波動性現在低于納斯達克和標準普爾500指數,這是2020年以來的第一次。[2022/10/22 16:35:15]

滯脹風險可能是脫鉤背后的原因

更高的利率使固定收益投資更具吸引力,而企業和家庭則面臨額外的債務再融資成本。美聯儲近期緊縮政策的逆轉被認為對風險資產有利。然而,對滯脹的恐懼——通貨膨脹加劇和經濟負增長的時期——將是股市最糟糕的情況。

固定收益交易員押注美聯儲可能會再加息一次,因為最新的經濟數據顯示出適度的彈性。例如,美國4月7日公布的3.5%失業率是半個世紀以來的最低水平。

灰度CEO:機構投資者不止對比特幣感興趣:針對NYDIG首席執行官稱大機構只對比特幣感興趣,灰度首席執行官Michael Sonnenshein進行了駁斥,他表示雖然大多數機構投資者最熱衷投資目標是比特幣,但是灰度看到越來越多投資者嘗試多元化投資,比如灰度比特幣現金信托基金和灰度以太坊信托基金就吸引、并分配給不少機構投資者,相比于18個月前有較大增長。2019年四季度,灰度持有的比特幣現金資產占到流通供應量的0.10%,而2020年四季度增長到1.33%;2019年四季度,灰度持有的以太坊資產占到流通供應量的0.47%,而2020年四季度增長到2.61%。[2021/1/18 16:24:38]

據彭博社報道,美國國債市場表明美聯儲在4月29日將基準利率提高0.25%的可能性為76%。銀行業危機對該行業的影響也增加了不確定性,摩根大通、富國銀行和花旗集團定于周五公布第一季度業績。

SEC公開信:詳細闡述比特幣ETF駁回的五大原因:本月上旬,數家公司在美國證券交易委員會 (SEC)的要求下,撤回了比特幣ETF的申請。業內普遍認為,這是由于,比特幣ETF的欺詐、市場操縱風險不可控,且現貨、期貨價格波動大。而在近日,雷鋒網(公眾號:雷鋒網)獲悉,SEC連發兩條相關聲明詳細闡述了SEC駁回原因,并表示將聯合美國商品期貨委員會(CFTC)繼續懲治欺詐。SEC投資管理部負責人Dalia Blass發表公開信,強調了投資者保護問題,并指出在ETF發行之前有五大重要但懸而未決的問題,分別是定價、流動性、托管、套利、市場操縱風險。[2018/1/22]

比特幣反彈至30,000美元以上可能是投資者的看法從風險市場代理轉變為可能受益于一段時期的通脹壓力和經濟增長疲軟的稀缺數字資產的第一個證據。

兩個關鍵因素將決定漲勢是否可持續:高杠桿的使用增加了正常價格波動期間強制清算的可能性,以及專業交易員是否使用期權工具定價市場低迷的可能性更高。

比特幣期貨略有改善

比特幣季度期貨在鯨魚和套利平臺中很受歡迎。然而,這些固定月份合約的交易價格通常比現貨市場略有溢價,表明賣家要求更多資金以延遲結算。

因此,健康市場中的期貨合約應該以5%到10%的年化溢價交易——這種情況被稱為期貨溢價,這并不是加密市場獨有的。

比特幣2個月期貨年化溢價

過去幾周,比特幣交易員一直持謹慎態度,即使最近突破30,000美元,杠桿多頭的需求也沒有激增。然而,比特幣期貨溢價從4月8日的近期低點3%略微回升至目前的4.2%。這表明買家沒有過度使用杠桿,常規現貨市場存在有效需求,這對市場是健康的。

比特幣期權交易員保持中立

交易者還應分析期權市場,了解最近的調整是否讓投資者變得更加樂觀。當套利柜臺和做市商為上行或下行保護收取過高費用時,25%的delta偏斜是一個明顯的跡象。

簡而言之,如果交易員預計比特幣價格會下跌,則偏斜指標將升至7%以上,而興奮階段往往會有7%的負偏斜。

比特幣60天期權25%deltaskew?

目前,期權delta25%的偏差已經從4月9日看漲期權和看跌期權之間的平衡需求轉變為4月10日保護性看跌期權的適度4%折扣。雖然這表明信心略有增加,但不足以突破適度看漲的7%閾值。

從本質上講,比特幣期權和期貨市場表明專業交易員稍微更有信心,但并不過分樂觀。與傳統市場的初步脫鉤是有希望的,因為投資者對加密市場將受益于更高的通脹壓力表現出信心,這突顯出交易員相信美聯儲不能再繼續加息。

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