低波動下的比特幣走勢分析：Wyckoff交易法-ODAILY_BTC

BTC/USD概述

由于波動性的缺乏，BTC最近變得非常難以剖析。在過去的一個月，BTC的波動幅度從未超過10%，沒能突破10500美元，也沒有跌破8500美元。為了預測BTC的價格趨勢，可能需要采用不同類型的交易方法/預期。為此，我們將使用Wyckoff交易法。

RichardWyckoff是華爾街的知名技術人員之一，與Dow、Gann和Elliot并駕齊驅。他的交易方法至今仍被許多人沿用。他曾是《華爾街》雜志的編輯。自15歲起，他就一直擔任股票經紀人，并在20多歲時創立了自己的公司。他的交易策略基于市場周期和某些股票/資產的利率水平。

市場周期

他最著名的作品是Wyckoff市場周期，這是一種基本的交易原則，允許人們根據股票市場的供求情況來設定自己的頭寸。

數字美元項目與西聯匯款推出零售CBDC試點，重點關注跨境支付:金色財經報道，數字美元項目（Digital Dollar Project）宣布完成與西聯公司 (Western Union)、菲律賓 BDO Unibank, Inc. (BDO Unibank) 合作進行的試點研究，以及埃森哲的支持。此次合作代表了數字美元項目私營部門為支持美國央行數字貨幣（CBDC）探索和實驗而做出的最新努力。試點研究深入了解了利用潛在的美國 CBDC 通過 DLT 平臺實現跨境支付的可能好處和考慮因素，重點介紹 CBDC 在零售和商業領域應用的真實用例和數據框架。

據悉，數字美元項目是一個非營利組織，其成立的目的是鼓勵對數字美元的潛在優勢和挑戰進行研究和公眾討論。[2023/8/4 16:17:28]

Wyckoff市場周期

Wyckoff市場周期原則，似乎適用于目前的BTC。當前來看，BTC正處于其分配階段。

Unlock Discount Token（UDT）遭攻擊，損失約3.4萬美元:金色財經報道，據派盾監測，其社區貢獻者發現Unlock Discount Token（UDT）遭到攻擊，損失約3.4萬美元。攻擊者已將16枚ETH轉移到Tornado Cash。[2023/4/21 14:18:04]

WyckoffBTC市場周期

如上所示，你可以看到Wyckoff市場周期與BTC目前的契合程度。首先，超買期內交易量的下降，表明了對BTC的需求不足。RSI指數也表明了需求不足的情況，如下所示。

公鏈Canto總鎖倉量突破2億美元:2月8日消息，據DefiLlama數據顯示，Cosmos生態兼容EVM的Layer1公鏈Canto總鎖倉量已升至2億美元上方，創歷史新高。

另據CoinGecko數據顯示，當前CANTO Token在昨日創下0.764501美元ATH后小幅回落至0.717292美元，過去24小時漲幅14.9%。行情波動較大，請做好風險控制。[2023/2/8 11:54:40]

BTC的RSI指數

目前，RSI已經跌破50-50線，該線表示多頭和空頭之間處于平衡。目前，空頭正在重新獲得控制權，這可能會導致BTC開始跌破當前的一些支撐位。

當前的BTC市場周期

CZ：將與V神一起合作推出新的平臺儲備金證明方式，Binance將作為試點:11月14日消息，幣安首席執行官CZ在最新Twitter Space中表示，會和V神一起合作推出新的平臺儲備金證明方式，Binance將作為試點。幣安的業務很簡單透明，我們沒有任何負債，沒有任何資產交予第三方保管，自己的團隊也不做量化交易，我們靠手續費創造利潤，而非交易，僅投資過一家做市商機構的股權。[2022/11/14 13:04:16]

Wyckoff圖

上圖顯示，BTC的下跌趨勢即將到來。BTC表現疲軟，跌破目前的支撐位只是時間問題。

Wyckoff分配階段

PSY–首先，我們找到BTC的初步供應點。在該供應點，一些較大的市場參與者開始拋售BTC，交易量開始增大。但是，由于市場興趣高漲，這些BTC很快被搶購一空。

特斯拉：由于比特幣賬面價值變化，特斯拉記錄了1.7億美元的減值損失:10月24日消息，特斯拉表示，在截至9月30日的9個月期間，由于比特幣賬面價值的變化，特斯拉記錄了1.7億美元的減值損失。此外，通過將比特幣轉換為法定貨幣，特斯拉記錄了6400萬美元的收益。

此前消息，特斯拉公布的最新財報顯示，其第三季度沒有買賣任何比特幣，數字資產的價值保持在2.18億美元，與第二季度末持平。（金十）[2022/10/24 16:37:07]

PSY擴展圖

圖表說明

BC–在PSY之后，我們看到了一個買盤高潮(BC)。買盤高潮通常伴隨著積極消息或積極事件，而引發本次買盤高點的是BTC“減半”。

AR(自動反應)–BC(買盤高潮)之后，發生了自動反應，BTC因為極端需求而損失了價值，因而得以喘息。此時，自動反應似乎屬于健康的小幅回調。

UT(向上測試)–AR(自動反應)之后不久，就發生了向上測試。這是突破BC阻力位的嘗試。然而，由于剩余購買力的不足和BTC需求的減少，UT未能突破BC設定的阻力位。該測試進一步確認了阻力位水平。在這種情況下，價格未能觸及BC點，并設置了第二阻力位。

SOW–衰退信號SOW測試了AR和PSY設置的支撐位。這證實了BTC正在努力向上推進，這是沖動性上漲的結束，表明BTC連續幾周的巨大漲幅即將結束。SOW增加了對AR和PSY設定的支撐位的驗證。

UTAD–SOW之后出現向上推力分配(UTAD)。這一漲勢伴隨著交易量的突破。然而，BTC無法鞏固和提升這些收益。相反，BTC在第二天遭遇了大量拋售。從UTAD可以確認，BTC被困在特定的交易區間。

SOW(2)–BTC的明顯疲軟持續了一段時間之后，我們又看到了另一次SOW。BTC嘗試用多個蠟燭圖再次測試支撐位，同時體積減小，這表明對BTC的興趣逐漸減少。

LPSY–最終供應點(LPSY)。這是BTC在跌破下行趨勢線之后的趨勢。這很可能是最后一次俯阻止下跌的推升，允許較大的玩家在愿意的時候得以退出。

斐波那契BTC/USD

我們可以通過斐波那契回撤水平線，看到LPSY向上移動的趨勢很弱。BTC觸及0.382水平，但無法突破。然后繼續向下移動，并依靠之前的趨勢線作為支撐。

BTCWyckoff階段

BTCWyckoff階段

目前，我們似乎處于D階段。BTC要進入E階段，必須突破SOW/AR/PSY設定的支撐位以下。如果BTC徹底突破10500美元以上，當前的Wyckoff市場周期將會失效。然而，如果BTC保持趨勢并開始進入E階段，那么由于需求小于供應，跌至7830美元可能只是第一站。

下移–目標

如果階段E結束，BTC沒有逆勢上升到10500美元以上，那么創建目標的一個好方法，就是通過樞軸點(PPs)。

樞軸點(PPs)

目前BTC處于PPs的S1區域(看跌)。BTC無法突破中心樞軸，這也是從UTAD到SOW(2)的0.382斐波納契回線!因此，BTC在S1區域之前沒有得到PPs的支撐，這將可能導致跌破Wyckoff支撐水平，并導致E階段的來臨。

總結

通過Wyckoff分析，BTC處于看跌趨勢，并可能在未來幾天內開始下跌。BTC目前控制著數字貨幣市場，對替代幣有著絕對的統治力，如下圖所示。

BTC市值百分比

62%的絕對市場占比意味著，如果BTC有所行動，其他替代幣也將緊隨其后。一些替代幣的前景也許非常樂觀，可能在BTC下跌之前(如果理論生效)會有大的波動。但是如前所述，如果BTC大幅下跌，大多數替代幣也會如此。

*該研報僅用于營銷和教育目的。相應觀點，分析和預測均基于獨立研究，但不構成任何投資建議。

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