近段時間,灰度GBTC將在7月份中下旬解鎖超過40000枚比特幣的消息一直在挑戰著市場的神經,而在本周,便可解鎖等值約12617枚BTC的GBTC。
市場相當一部分投資者將此視為大利空,判斷邏輯很簡單,灰度解鎖的BTC就會直接流入市場內,給市場形成相當強烈的拋壓,進而直接影響到BTC的價格。但事實上,GBTC解鎖并不是簡單的流入市場中。
灰度GBTC負溢價率小幅回落至45.17%:金色財經報道,據Coinglass數據顯示,當前灰度總持倉量達144.71億美元,主流幣種信托溢價率如下:BTC:-45.17%;ETH:-59.3%;ETC:-76.69%;LTC:-65.23%;BCH:-56.98%。[2022/12/31 22:17:49]
首先理解一下GBTC,GBTC是追蹤比特幣價格指數的基金,買入GBTC相當于買入與灰度托管的btc持倉量所對應到的一個份額,信托有一二級市場,一級市場對符合條件的機構或合格投資人開放,可以用比特幣或美元入金,每次最低額度是5萬美金,這部分需要鎖倉6個月,解鎖后可以到二級市場交易。
DCG投資GBTC虧損8.71億美元,虧損率66%:12月19日消息,據統計,從2021年一季度開始,DCG共計花費13.05億美元購入54823667份GBTC,平均單價23.8美元。而按照最新的市場價格(7.92美元)估算,DCG虧損8.71億美元,虧損率66%;如果按照真實價值(15.42美元)計算,DCG依然虧損4.6億美元。
據此前報道,灰度首席執行官Michael Sonnenshein在一封致投資者的信中表示,若最終無法將GBTC轉換為比特幣ETF,或將提出對107億美元已發行信托基金份額的20%進行要約收購。[2022/12/19 21:54:39]
但GBTC除了買入持有之外,還有另一種操作方式,即套利。
數據:今日場外ETHE名義交易量超過GBTC:據OTCMarkets數據,今日ETHE場外交易量為3.595億美元,超過GBTC的3.389億美元。[2021/5/25 22:40:46]
首先借入或買入btc,存入灰度,換取GBTC份額,同時配置部分空頭合約做對沖,降低價格下跌帶來的風險敞口。經過六個月,解鎖到二級市場賣出,空頭平倉,賺取gbtc與大餅間的溢價,如果之前是借貸就再買入btc還款,中間也可以循環去操作。
但這種套利方式是在于,當場內的現貨BTC價格大于當初買入的GBTC價格才有可能去執行,那目前BTC價格低于GBTC的話,持有者會選擇買入BTC去換GBTC嗎?那只會虧的更多,因此,這些持有者很有可能繼續買入GBTC,而不是BTC,等到負溢價減少后,再賣出GBTC買回BTC,所以短期內,可能對BTC沒有促進的需求作用,但進一步的拋壓也可以避免。
其實,GBTC解鎖可能帶來最大的負面影響主要有兩個。
一是市場情緒。一方面只是單純的認為GBTC解鎖是直接流向市場的用戶,會將此視為比較嚴重的利空訊號,因此情緒比較悲觀。另一方面是此前GBTC解鎖中,BTC是跌多漲少,這一點也會成為市場參考的依據,因此,在某種程度上,這種情緒上的看空影響是最大的。
二是機構需求。這一點可能主要針對與灰度本身,隨著市場的低迷以及其他國家BTCETF的開通,要么對于機構購入BTC的吸引力變弱,要么,機構是直接轉頭去買入更方便更便宜的BTCETF,反而使得GBTC越發冷清,因此,我們在過去一段時間中偶爾可以看到GBTC“打折出售”或者積極尋求BTCETF的情況出現,而這,對于市場本身的影響,可能并沒有那么大。
回到行情上,今天的行情應該是無聊透頂了,目前是多頭空頭都在大眼望小眼,誰也不敢輕舉妄動,另一方面市場本身也冷清了不少,前段時間“囂張”的NFT,這兩天回調幅度直接10-20%的急轉彎,也讓急匆匆追進去的小伙伴表示吃不消。因此,當前市場未嘗沒有等待下一個熱度的意思。
近期可以稍微注意一下穩定幣,最近市場上一些專家學者對穩定幣的問題提的比較多,而美財長也會舉行針對穩定幣的會議,具體還是要看一下官方對穩定幣的態度。
最后再提醒一下,因為近期市場和國內區塊鏈自媒體發展的原因,我們可能會進行轉型,會為大家帶來更有熱度深度并存的板塊項目以及熱門事件的文章,而不是每天只針對無聊的行情,因此,近期如果偶爾看到我們一兩天沒有更新也不用意外哦~~
風險提示:投資數字貨幣是一種高風險的投資行為,本文內容僅供參考,不構成投資買賣建議,請投資者理性投資:投資有風險,入市需謹慎
九月如期而至。所謂金九銀十,在儀式感表達上,幣圈著名非營銷達人“孫遲但到”哥,給我們好好地上了一課.
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1900/1/1 0:00:00收錄于話題 #每日期權播報播報數據由Greeks.live格致數據實驗室DataLab和Deribit官網提供.
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