以太幣交易所 以太幣交易所
Ctrl+D 以太幣交易所
ads
首頁 > AVAX > Info

DeFianceCapital合伙人:如何做出更高效的加密投資決策?_EFI

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

目前,加密貨幣代表著技術創新的前沿,這已不是什么秘密。隨著人力和金融資本進入該行業,如果認為一個人就能跟上整個行業的發展,那就太樂觀了。

12個月前,這個游戲還相對簡單。在市場上的大多數人關注之前,在以太坊上找到未被充分關注的DeFi代幣,并在資本最終旋轉時獲利。那時,回報率很高,機會是可以有效識別的。今天,我們有無數不同的垂直領域(DeFi / GameFi / NFTs)在多個生態系統(SOL / AVAX / ETH / LUNA等)開花結果。

鑒于目前存在的大量信息,從噪音中識別信號是推動回報的最重要的技能。雖然這種技能無法傳授(一個人必須親自體驗市場的考驗和磨難),但我經常發現開發一個消除不必要的決定的過程是有幫助的。下面是一個在過去18個月里一直在研究加密貨幣市場的人所總結的一些經驗教訓。?

DeFi平臺QUINT獲Galaxy Racer 2500萬美元投資:5月30日消息,DeFi平臺QUINT獲Galaxy Racer 2500萬美元投資。據悉,Galaxy Racer專注于電子競技、內容創作者、音樂和體育等領域,也是第一家向加密貨幣生態系統投入大量資金的電子競技組織。Galaxy Racer將把QUINT整合到其網站的支付系統中,并探索如何在電子競技比賽、活動和商品銷售部門中使用Token。(雅虎財經)[2022/5/30 3:50:42]

簡化是關鍵

對于99%的投資者來說,年度業績可以歸功于2-3個具體的決定。在1月份做多$SOL或$LUNA,在1美元時發現Axie,在2020年第一季度大漲后輪流離開DeFi 1.0……

如果你是一個專業的基金經理,這些決定中的每一個都可以讓你的一年變得容易,或作為一個散戶投資者獲得10倍凈收益。盡管大部分人是事后諸葛亮,但重點仍然是——每個投資者只面臨幾個關鍵的十字路口,反映了他們收益的絕大部分。

Aave創始人:DeFi前端應轉向托管至IPFS:7月24日消息,針對UniswapLabs以\"不斷變化的監管環境\"為由,限制對代幣化股票和衍生代幣等訪問,Aave創始人stani.eth發推表示,隨著協議變得更加去中心化并且對創始團隊的依賴減少,DeFi前端實際上應該轉向托管在IPFS上。[2021/7/24 1:13:33]

那么,棘手的部分是如何實時識別這些十字路口。我們每天都在做無數的決定,因此,我們不可能確定這些決定何時會出現。然而,杰出的投資者/交易者最終會以某種形式(無論是有意識的還是下意識的)把握住這一點。

我從沒有水晶球或差異化的優勢,但我經常發現,修剪決策樹有助于建立一個更清晰的心態——一個在機會出現時更好實現機會的心態。

投注思考

DeFi治理創企Tally融資150萬美元,Notation Capital等參投:3月19日消息,專注于DeFi治理的初創公司Tally完成150萬美元融資,投資機構包括Notation Capital、Castle Island Ventures、1kx和Lemniscap等。該公司希望建立一個易于使用的治理儀表盤以促進DeFi領域的鏈上治理,最初將專注于Compound生態系統,同時與許多其他平臺合作。除此之外,該項目已經獲得來自Uniswap的5萬美元贈款。(CoinDesk)[2021/3/19 18:59:21]

就其核心而言,公開市場投資頭寸反映了對某一特定想法的逆向承諾。他們表示相信市場是錯誤的,但隨著時間的推移,市場將按照投資者的預期對資產重新定價。每項投資都有3個主要階段,每個階段都有自己的一套決策方法。

ConsenSys創始人:DeFi前景不容小覷,未來將形成去中心化全球經濟:3月7日,ConsenSys創始人Joseph Lubin在ETHLondonUK會議上表示,去中心化金融(DeFi)是令人震驚的,一旦我們解決了這個問題,使其真正發揮作用,DeFi將成為一個巨大的磁鐵,通過新的商業模式或傳統業務吸引全球企業,并最終形成去中心化的全球經濟。雖然目前這仍是一個小空間,但它正在增長,上個月,DeFi上鎖定的加密資產突破了10億美元大關。Lubin還表示,大中型企業將開始在公共區塊鏈平臺上開展重要業務。(Decrypt)[2020/3/8]

第一階段:進入——這是一項好的投資嗎?我們要把這個頭寸做多大?

第二階段:監控——投資理論是否在發揮作用?我們是否應該根據新的信息來改變我們的立場?

動態 | 數據顯示:鎖定在DeFi中的ETH突破300萬枚:DeFi Pulse數據顯示,1月7日,鎖定在DeFi應用中的ETH突破300萬枚,現為302.3萬枚。[2020/1/7]

第三階段:退出——我應該因為我錯了而減倉嗎?我應該因為我是對的,并且投資主題已經湊效而減倉嗎?我們應該賣出整個頭寸還是只賣出一部分?

減少決策次數的最簡單方法是盡量減少投資組合中活躍頭寸的數量。一個好的經驗法則是不要有超過10個活躍倉位。通過這樣做,你可以通過稀缺性的因素,迫使你的持幣集中以及更加堅定。

代幣A是比我目前的前10個頭寸更好的投資嗎?

這種直接比較為評估新的機會提供了一個更清晰的風險/回報框架。除了投注的數量之外,賭注的大小也同樣重要,我依賴的一個好框架是2/20規則。

探索性:投資組合的2%

想象一下,你第一次發現了一個有前途的新代幣,并相信它是金融的未來。你做了一點DD(盡職調查),總結了你所知道的和你需要發現的東西,總的來說對這個賭注感覺很好。

2%足以讓你參與其中(10倍=20%的回報),但也足夠小,如果你錯了,這對你的整體回報來說是一個蜜蜂刺痛。?

Balls Deep?:投資組合的20%

在對你的新倉位感到興奮之后,你就開始努力鉆研,涵蓋所有盡職調查的基礎。你已經制定了一個明確的論點,有了可操作的催化劑,并準備好賺取改變生活的財富。

雖然你總是可以超過20%,但10倍的結果是使你的組合翻倍。如果你打了一個全壘打(50-100倍),這一個賭注就足以讓你過上一年。

如果你錯了,你會失去一條腿,但還能再活一天——而這才是最重要的,不要因為一個賭注失誤讓你出局。

抑制沖動

加密貨幣市場是一個棘手的東西。當每時每刻都在尋找多巴胺的高點時,我們往往會蒙蔽自己的雙眼,看不到大局。除了不斷與PvP市場作斗爭外,你還在與你內心的惡魔——貪婪和恐懼作斗爭。

對我來說,24小時不間斷地暴露在市場中,對心理和身體健康都產生了不良的副作用。我發現,為了使自己的能力達到頂峰,遠離市場的精神休息是必要的。

個人經驗告訴我,2-3天的休息時間會產生最好的結果。足夠長的時間讓頭腦安定下來,但又足夠短,這樣你就不會錯過整個加密貨幣的牛市和熊市周期。

作為投資者,我們的目標是在長期內實現回報最大化。這并不意味著我們需要在每一個清醒的時刻將收益最大化。心理休息是重置多巴胺水平和情緒高/低的關鍵,這使得頭腦清晰,紀律嚴明,可以做出最佳決策。

紀律

這是投資中最被低估的方面之一。你可以有最詳細的計劃或最周密的框架,但如果你不能堅持計劃,那就毫無價值。這是一個我仍在努力解決的問題,最近我也為此付出了代價。計劃的執行幾乎和計劃本身一樣重要。做多的東西,它已經達到了你的止損點?切斷交易。催化劑結束了,但價格還沒有上升?終止交易。構建看漲的敘述和價格目標很容易。如果情況不妙,很難制定和執行退路計劃。有趣的是,這也是最重要的過程,當市場對你不利時,它將拯救你。

在加密貨幣領域,我們經常被訓練去思考什么是TO MOON的情景?我們專注于投資的潛在回報(10倍?50倍?100倍?),因為這是最令人興奮的事情。然而,我們也必須為不理想的結果做計劃。如果我錯了怎么辦?我注意到市場參與者幾乎沒有問過這個問題。你是否有一個框架來處理如果價格走勢不利于你的情況?你能在需要時可靠地削減頭寸嗎?沒有人真正喜歡承認自己的錯誤,但在這個游戲中,即使是最好的投資者也有40%的時間是錯誤的。如果沒有為40%的結果制定計劃,就是為最終的災難做準備。

旅程,而不是結果

在一天結束時,投資是一個長期的過程。隱性貨幣市場經常以顯著的1000倍月光來歪曲這一事實,欺騙了普通人。幸運的市場參與者會來來去去,但那些專注于方法論,不斷迭代框架和完善過程的人將隨著時間的推移脫穎而出。你今天播下的種子將在未來獲得數倍的收獲。

撰文:Wangarian,DeFianceCapital合伙人

編譯:TechFlow

Tags:EFIDEFDEFI加密貨幣kingdefi幣歸零StingDefiParadise Defi加密貨幣指數

AVAX
Ergo第三屆黑客松隱私與安全即將舉行_ERG

在上周五(1月14日)的AMA(互動問答)開場白中,Dan(Ergo戰略顧問)向社區更新了他在Ergo基金會所做的工作.

1900/1/1 0:00:00
當我們聊跨鏈橋時我們在聊什么:跨鏈橋與不可能三角_CHA

隨著多鏈生態的爆發,近半年來橋接以太的跨鏈協議上TVL也呈現出不斷攀升的狀態。然而,由于不同區塊鏈系統之間存在不同通信協議、身份管理、共識機制及其他差異,跨鏈互通依舊面臨著與經典的不可能三角相似.

1900/1/1 0:00:00
Web3.0 投資成功的秘訣 抗通脹 大基建 逆周期_區塊鏈

2022年1月27日,分布式搜索引擎QitChain CEO與SoftBank China Jeffery Pan開啟了一場主題為《Web3.0投資成功的秘訣?抗通脹,大基建.

1900/1/1 0:00:00
全球首部元宇宙言情片問世 22歲男孩執導“我們在虛擬現實中相遇”_ING

「元宇宙」首部紀錄片上映啦!近日,一部名為「我們在虛擬現實中相遇」(We Met in Virtual Reality)的元宇宙專題紀錄片已在圣丹斯電影節首映.

1900/1/1 0:00:00
Google Pay聘用PayPal前高管帶領加密支付業務_GOO

谷歌已經聘請了一位前PayPal高管來幫助加強Google Pay,并計劃擴展到加密貨幣領域。Arnold Goldberg被賦予管理Google Pay部門的任務,作為整個公司推動金融服務的一.

1900/1/1 0:00:00
半月談:虛擬貨幣 這個元宇宙的“密鑰” 是否靠譜?_區塊鏈

如果說元宇宙還是停留在烏托邦想象中的概念,也許虛擬貨幣就是未來進入這個宇宙的“密鑰”,是我們目前可觸碰的現實.

1900/1/1 0:00:00
ads