區塊鏈二級市場報告 ：高位回調盤整，臨近短期變盤點_USD

2019年第23周區塊鏈二級市場報告2019年6月2日-2019年6月8日本期報告重點內容：大盤走勢：高位回調盤整，臨近短期變盤點九大交易所成交量：交易所累計成交量上升1.86%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌23.80%交易所錢包余額：USDT余額下降2.62%場外溢價率：USDT基本維持正溢價，場外價格指數震蕩回升比特幣波動率指數：波動率指數沖高回落，市場貪婪情緒減退期貨合約：短期期貨貼水轉升水，市場多空預期切換頻繁宏觀視角：各類資產收益率分化，美股收益率表現創新高市場總結本期報告詳細內容：1.大盤走勢：高位回調盤整，臨近短期變盤點截至報告統計時間，本周六全球區塊鏈資產總市值為2540.4億美元，較上周同期2706.0億美元下跌165.6億美元，跌幅為6.12%；市場24小時成交量607.4億美元，較上周同期810.8億美元下跌203.5億美元，跌幅為25.09%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位-7.86%,Tokenmania32周行情指數最新點位-7.95%，Tokenmania60周行情指數最新點位-0.62%。本周大盤維持震蕩回調，市場交易活躍度有所回落，短期市場進入修復期。周初大盤維持在2700億美元上方震蕩，而后受比特幣巨鯨錢包拋售影響，大盤快速跳水險守2400億美元關口，而后反彈修復至2500億美元上方，收報2540.4億美元，較上周同期下跌6.12%；本周大盤劇震后投資者恐懼&貪婪指數一度跌破30，打破了市場維持數周的持續貪婪，市場多空預期切換頻繁，投資者情緒趨于謹慎，市場交易活躍度較高位有所回落；目前比特幣價格仍處相對高位，近期套牢盤與獲利盤疊加積累空頭力量，伴隨場外資金回流的減緩，短期市場進入修復期。圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2近兩年比特幣價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania繼四月初大盤創下新高，結束維持近五個月的區間震蕩行情后，市場存量資金有所激活，上方空間重新打開，本周大盤跳水主要由于巨鯨錢包拋售引起的價格波動。近期全球風險資產受多種利空因素影響，行情震蕩下，比特幣作為龍頭幣種將吸引更多避險資金流入，經過本周價格調整風險得到一定程度釋放，下方支撐有力，目前市場多空博弈劇烈，價格已臨近變盤點；長期看比特幣仍處于估值低位，或將維持震蕩上升走勢。2.九大交易所成交量：交易所累計成交量上升1.86%本周九大交易所一周累計總成交量為8811.32億元人民幣，較上周上升160.59億元，增幅為1.86%，九大交易所本周單日成交量均值為1258.76億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是OKEX計算，最近一周場外BTC交易量約4475.6萬元。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌23.80%本周十大數字資產換手率周累計245.05%，較上周下跌23.80%，跌幅8.85%；換手率最高為43.33%，最低為30.74%，極值差為12.60個百分點，市場整體交易活躍度較前期高位有所回落。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額53.4萬，USDT余額下降2.62%本周交易所BTC余額53.4326萬BTC；交易所USDT錢包余額11.21億USDT，較上周同期減少0.16億USDT，跌幅1.42%。本周Tether增發1.07億USDT，當前USDT流通總量為32.70億美元，較上周增加3.38%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.場外溢價率：USDT基本維持正溢價，場外價格指數震蕩回升場外溢價率反映了場外價格較場內價格的溢價水平，也是捕捉場散戶外資金情緒的工具。一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著散戶資金進場動力不高，甚至是資金在出逃。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania圖13USDT折溢價指數資料來源：CHAINEXT，TokenMania本周kraken交易所usdt/usd交易對價格下探回升，寬幅震蕩，基本維持正溢價，開盤溢價0.07%，最高溢價3.50%，最低溢價-0.58%，收盤溢價0.38%；同時，本周人民幣USDT場外折溢價指數在101點上方震蕩，開盤值101.792點，最高值103.302點，最低值101.791點，收于102.608點。USDT場外折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數沖高回落，市場貪婪情緒減退一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖14日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖15恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣價格波動率指數沖高回落，目前處于近期低位。本周波動率指數開盤值2.10，最高值6.25，最低值1.88，收盤值2.55，收盤值較上周同期上漲21.43%；由于價格震蕩，市場恐懼&貪婪指數本周一度跌破30，目前最新點位62，較上周同期66點下降4點，市場貪婪情緒較高位有所減退。7.期貨合約：短期期貨貼水轉升水，市場多空預期切換頻繁從期貨合約的角度來看，本周不同期限的遠期合約價格震蕩走低，總體基差呈擴散狀態，尾盤由貼水轉升水，市場多空預期切換頻繁。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.78%，升水幅度上升0.11個百分點；次周合約平均升水0.64%，升水幅度上升0.37個百分點；季度合約平均升水1.00%，升水幅度下降0.63個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.05%。從Bitfinex比特幣期貨多空頭頭寸總量來看，近期多頭頭寸占比較高位有所回落，截至報告統計時間，Bitfinex的多空對比52.41%：47.59%，BITMEX多空對比為49.16%：50.84%。隨著比特幣價格寬幅震蕩，市場對后市預期切換頻繁，遠期合約震幅加大。本周主流交易所再次出現比特幣期貨短時間插針的現象，行情震蕩下，望投資者注意風險。圖16近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖17近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類資產收益率分化，美股收益率表現創新高從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產收益率分化，黃金、美股與歐洲股市集體收漲，比特幣本周下跌7.96%。特朗普本周宣布美國已與墨西哥達成協議，對墨西哥輸美商品加征關稅的計劃被無限期暫停，降低了全球貿易緊張局勢進一步惡化的風險。美聯儲公布5月經濟展望調查報告褐皮書，4月至5月中旬美國經濟活動以溫和速度擴張，經濟在一定程度上增長，物價繼續溫和增長。美股方面，本周納斯達克指數周漲3.88%，標普500指數周漲4.41%，漲幅創2018年12月以來最大單周漲幅；COMEX黃金期貨報1346.1美元/盎司，周漲2.67%，續創三個月以來新高；國內股市方面，本周三大股指均下挫，上證綜指累計周跌2.45%，深證成指周跌3.79%，創業板指周跌4.56%，北向資金本周凈流入累計達96.09億元，刷新3月以來最大周凈流入額，其中金融板塊資金流入最高；恒生指數本周累計漲0.24%，收報26965.28點，結束此前四周的連續下跌。圖18本周各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1875%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅36.04%，納斯達克綜合指數漲幅56.04%；此外恒生指數漲幅26.43%，上證綜指漲幅-3.69%。圖19近三年各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢，熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。近期市場行情有所回暖，但數字貨幣仍處于估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.市場總結大盤走勢：本周大盤維持震蕩回調，市場交易活躍度有所回落，短期市場進入修復期。周初大盤維持在2700億美元上方震蕩，而后受比特幣巨鯨錢包拋售影響，大盤快速跳水險守2400億美元關口，而后反彈修復至2500億美元上方，收報2540.4億美元，較上周同期下跌6.12%；本周大盤劇震后投資者恐懼&貪婪指數一度跌破30，打破了市場維持數周的持續貪婪，市場多空預期切換頻繁，投資者情緒趨于謹慎，市場交易活躍度較高位有所回落，目前比特幣價格仍處相對高位，前期套牢盤與獲利盤疊加積累空頭力量，伴隨場外資金回流的減緩，短期市場進入修復期。繼四月初大盤創下新高，結束維持近五個月的區間震蕩行情后，市場存量資金有所激活，上方空間重新打開，本周大盤跳水主要由于巨鯨錢包拋售引起的價格波動。近期全球風險資產受多種利空因素影響，行情震蕩下，比特幣作為龍頭幣種將吸引更多避險資金流入，經過本周價格調整風險得到一定程度釋放，下方存在有力支撐，目前市場多空博弈劇烈，價格已臨近變盤點；長期看比特幣仍處于估值低位，或將維持震蕩上升走勢。交易量：九大交易所成交量上升1.86%。本周九大交易所一周累計總成交量為8811.32億元人民幣，較上周上升160.59億元，增幅為1.86%，九大交易所本周單日成交量均值為1258.76億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是OKEX計算，最近一周場外BTC交易量約4475.6萬元。換手率：十大數字資產累計換手率下跌23.80%。本周市場整體交易活躍度較前期高位有所回落，十大數字資產換手率周累計245.05%，較上周下跌23.80%，跌幅8.85%；換手率最高為43.33%，最低為30.74%，極值差為12.60個百分點本周累計換手率排名前三位的分別是ETC；交易所USDT錢包余額11.21億USDT，較上周同期減少0.16億USDT，跌幅1.42%。本周Tether增發1.07億USDT，當前USDT流通總量為32.70億美元，較上周增加3.38%。場外溢價率：USDT基本維持正溢價，場外價格指數震蕩回升。本周kraken交易所usdt/usd交易對價格下探回升，寬幅震蕩，基本維持正溢價，開盤溢價0.07%，最高溢價3.50%，最低溢價-0.58%，收盤溢價0.38%；同時，本周人民幣USDT場外折溢價指數在101點上方震蕩，開盤值101.792點，最高值103.302點，最低值101.791點，收于102.608點。比特幣價格波動率指數：波動率指數沖高回落，市場貪婪情緒減退。本周比特幣價格波動率指數沖高回落，目前處于近期低位。本周波動率指數開盤值2.10，最高值6.25，最低值1.88，收盤值2.55，收盤值較上周同期上漲21.43%；由于價格震蕩，市場恐懼&貪婪指數本周一度跌破30，目前最新點位62，較上周同期66點下降4點，市場貪婪情緒較高位有所減退。期貨合約：本周不同期限的遠期合約價格震蕩走低，總體基差呈擴散狀態，尾盤由貼水轉升水，市場多空預期切換頻繁。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.78%，升水幅度上升0.11個百分點；次周合約平均升水0.64%，升水幅度上升0.37個百分點；季度合約平均升水1.00%，升水幅度下降0.63個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.05%。從Bitfinex比特幣期貨多空頭頭寸總量來看，近期多頭頭寸占比較高位有所回落，截至報告統計時間，Bitfinex的多空對比52.41%：47.59%，BITMEX多空對比為49.16%：50.84%。隨著比特幣價格寬幅震蕩，市場對后市預期切換頻繁，遠期合約震幅加大。本周主流交易所再次出現比特幣期貨短時間插針的現象，行情震蕩下，望投資者注意風險。宏觀視角：本周各類風險資產收益率分化，黃金、美股與歐洲股市集體收漲，比特幣本周下跌7.96%。特朗普本周宣布美國已與墨西哥達成協議，對墨西哥輸美商品加征關稅的計劃被無限期暫停，降低了全球貿易緊張局勢進一步惡化的風險。美聯儲公布5月經濟展望調查報告褐皮書，4月至5月中旬美國經濟活動以溫和速度擴張，經濟在一定程度上增長，物價繼續溫和增長。美股方面，本周納斯達克指數周漲3.88%，標普500指數周漲4.41%，漲幅創2018年12月以來最大單周漲幅；COMEX黃金期貨報1346.1美元/盎司，周漲2.67%，續創三個月以來新高；國內股市方面，本周三大股指均下挫，上證綜指累計周跌2.45%，深證成指周跌3.79%，創業板指周跌4.56%，北向資金本周凈流入累計達96.09億元，刷新3月以來最大周凈流入額，其中金融板塊資金流入最高；恒生指數本周累計漲0.24%，收報26965.28點，結束此前四周的連續下跌。風險提示二次探底風險國內外監管政策超預期比特幣合約價格波動Tether事件后續調查及處理免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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