比特幣、主流幣、山寨幣行情分析及投資策略_比特幣

本文內容為參加某財經線上直播文稿，總結了個人對近期比特幣、主流幣的走勢分析，重要的是，如何正確的投資山寨幣相關的策略，覺得有價值的小伙伴們，歡迎收藏分享。---------------------------------------------------------------------------------------今天的分享內容主要包括三個部分：1.比特幣現階段走勢分析2.主流幣行情分析3.山寨幣投資策略3.1.幣價生命周期論3.2.MA均線系統3.3.注意事項01比特幣現階段走勢分析

當下的數字貨幣市場，比特幣一家獨大，市值占比超過68%，是市場的風向標。特別是今年以來，在機構投資者進場的大背景下，比特幣單邊上漲的走勢更為突出。我們以18年11月為起始點，比特幣的日K線走勢，可以分為三個階段：A：熊市尋底階段：去年11月13日開始，比特幣急速下跌尋底，從6400美金下跌至3100美金，隨后在3000-4000美金區間整理。B：反彈階段：4月2號開始，放量上漲，隨后開啟反彈走勢，一直到沖擊1.4萬美金高點。C：高位震蕩整理階段：BTC在1.4萬美金沖高回落，隨后在9000-13000美金區間整理走勢。

我們目前正處于階段C，高位震蕩整理階段，這一階段以9000美金為底部，1萬美金和1.2萬美金為兩個關鍵點位。大盤如果跌于9000美金，則意味著延續好幾個月的反彈走勢終結，行情將邁入深度回調整理區間。1萬美金是投資者心理上的重要關口，行情位于點位之上，投資者信心增加，多頭占據主導地位，反彈行情延續；位于此點位之下，空頭力量開始占據上風，行情陷入小區間的回調整理。1.2萬美金我覺得是牛熊分界點，如果大盤行情能夠站穩1.2萬美金，突破17年的2萬美金的歷史高點，便很有希望。短期來看，比特幣處于1-1.2萬美金區間，主要是區間整理走勢，而且量能上相對于幾個月前，縮量了很多，很難有大的行情，短期的操作重點，便在于低吸高拋，接近底部區間買入，接近壓力點位時賣出，屬于雞肋行情。市場自有其運行規律，短時間的行情無法捉摸，我們更需要抓住的是順勢而為的中長線走勢。中長線走勢，我一般使用的是MA60日均線指標，如下圖BTC的日線走勢圖。

摩根大通：黃金價格表明比特幣應該在4.5萬美元:金色財經報道，摩根大通(JPMorgan)的策略師表示，假設許多投資者認為這兩種資產是可以互換的，那么黃金的價格表明比特幣的交易價格應該大大高于目前的價格水平。[2023/5/26 9:44:10]

當K線放量跌破MA60日均線時，及時止損，隨后觀察均線的壓制情況，如果一直運行在MA60均線之下，均線構成強壓，此時暫緩建倉。只有當K線再次運行至MA60均線之上時考慮買入，最好的買入點位是連續幾次確認MA60均線支撐后買入。隨后行情持續上漲，MA60均線構成強支撐，只有當K線再次跌破MA60均線的時候，及時止盈。而遇到K線圍繞MA60均線上下小幅波動的情況時，需要耐心等待，代表著多空雙方的一種勢均力敵的狀態，要等到方向明確后，再進場操作。02主流幣行情分析

今年以來，除了LTC的減半行情，以及去年11-12月超跌后的反彈行情外，主流幣的整體表現并不優秀，更多的時候，是嚴重滯后于BTC的，表現出BTC單邊上漲、主流幣滯漲、跟跌不跟漲的態勢。對于主流幣行情的分析，主要基于兩點：A：大方向看比特幣走勢：一般是比特幣率先開啟反彈走勢，當BTC出現回調整理后再次上漲時，主流幣才開始跟漲。上漲的時間先后順序，需要把握住節奏和埋伏時機。B：MA60均線分析法：以ETH的日K線圖來分析。當行情下跌途中時，受到MA60日均線的壓制，中間雖有突破，但隨后不久再次跌破支撐。只有當大盤企穩時，ETH的K線突破MA60日均線后，才是買入的時機，圖中的幾個買入點位，都是確認MA60均線支撐的買入點。當經過一輪上漲走勢后，K線再次跌破MA60均線時，便要考慮賣出。

數據：比特幣閃電網絡節點數量為31541個 同比增長5.1%:金色財經報道，1ML網站數據顯示，比特幣閃電網絡（LightningNetwork）的節點數量為31541個，同比增長5.1%；通道數量為82879個，同比增長3.0%；網絡容量為3305.25BTC，同比增長3%。[2021/12/12 7:33:16]

03山寨幣投資策略

整體來說，今年除了BTC有不錯的行情外，山寨幣一般是跟跌不跟漲狀態，市場資金都集中到BTC和主流幣上面，山寨幣出現了無人問津的局面，盤面缺少支撐，而且面臨很大的拋壓，大家都在換車、逃頂，很難有大的機會。具體來講，山寨幣今年的機會表現在模式幣、鎖倉幣和熱門新幣種上。對于這部分幣種，我主要采用以下兩種方法來分析，把握可能的機會。3.1幣價生命周期論

拋開消息面、市場情緒等方面的影響不說，我們把關注點放到K線上，因為K線是諸多因素影響之后的最直接的結果呈現，不管莊家有什么陰謀，總歸會反映到盤面上。首先，我們來定一個前提，一個山寨幣種不管K線走勢如何，我們都可以將其整個生命周期分為6個階段和一個關鍵點位：A：幣價處于長期下跌、不斷尋底的階段；B：幣價處于下跌趨勢中的局部反彈階段；C：幣價處于長期下跌之后的低位區域并且經過充分的整理階段；D：幣價處于上漲中途；E：幣價經過長期上漲之后的加速拉升階段；F：幣價經過大幅度上漲后的滯漲、高位整理階段；G：幣價運行至重要的技術壓力位置附近上述6個階段，可以看做是任何幣種K線都要經歷的生命周期，從漲到跌、從跌到漲，完成一輪周期。對我們來說，只要分析出幣種處于哪一個階段走勢，就可以對癥下藥。下面以上文的UUU代幣為例來說明。

數據：比特幣已實現波動率大幅下降:加密數據平臺Skew發推稱，比特幣已實現波動率波動率大幅下降。據金色財經跟蹤數據顯示，隨著波動性減弱，更多機構可能會對加密貨幣產生興趣。

金色財經注：已實現波動率是指代幣價格在 30 天內的平均波動。Skew 通過計算比特幣價格隨時間的標準偏差來衡量波動性。[2021/7/12 0:45:25]

UUU代幣從去年4月份到現在的K線走勢，可以大概分為6個階段：階段1：新幣上線后的磨合期，是莊家第一次集中釋放籌碼的階段。這個階段是初始的派籌階段，視項目宣傳推廣的熱度和用戶數量來決定，短期幣價波動較大，有可能對應幣價生命周期的各個階段。階段2：對應幣價生命周期A階段，幣價持續下跌，不斷尋底。階段3：對應幣價生命周期B階段，長期下跌后的局部反彈，但反彈幅度較弱，難改下跌趨勢。階段4：對應幣價生命周期C階段，底部區間整理，確認底部，這個階段是最難熬的階段，沒有太好行情。階段5：對應幣價生命周期的D-F三個階段，底部確認后，莊家經過前期的長期陰跌走勢，收到了足量的籌碼，開始拉升，拉升途中吸引散戶接盤。階段6：對應幣價生命周期的A階段，不過是放量下跌，反映的問題很明顯，莊家在推高幣價后，并沒有橫盤整理一段時間，反而是快速收割。關鍵點位：圖中階段6所對應的幣價最高點附近，莊家不選擇繼續突破，反而進行收割。一般來說，幣價生命周期的6個階段里，最好的建倉時機是在階段C和階段D，最好的出貨時機是在階段E的末期和階段F。短線操作需要留意的是關鍵點位G，也就是幣價的壓力、支撐點位，也是極好的出貨、吸籌點位。結合幣價生命周期，我么可以將眾多山寨幣的走勢，分為2類：A：短期反彈走勢：可以看做是階段B，長時間下跌后的局部反彈，但在大環境并未走牛的情況下，也難逃再次下跌的命運。這種情況要及時逃頂，別太貪心。B：持續下跌尋底階段：也就是A+B階段所處的下跌趨勢，以各家平臺的IEO幣種最為典型，這些IEO幣種，一定要等到C+D階段的止跌特征出現后，才可以進場，否則只有被套的份兒，別輕易進場。3.2MA均線系統

萊特幣基金會聯合創始人王新喜：比特幣可以取代法幣是個謊言:萊特幣基金會聯合創始人王新喜今日在推特表示，使用比特幣完全取代法定貨幣將導致嚴重的通貨緊縮問題。人們不會花錢，因為將來可以買更多的東西。因此，消費水平將很低，這對GDP增長非常不利，說比特幣可以取代法幣是個謊言。[2020/5/4]

移動平均線指標，又稱MA均線指標，是指將一段時期內的數字貨幣收盤價格平均值連成曲線展現在K線圖中，用來顯示價格的歷史波動情況，進而反映價格指數未來發展趨勢的技術分析方法。因為均線是一段時間內價格的平均值，所以它在價格走勢中起支撐線和壓力線的作用。MA被突破，實際上是支撐線和壓力線被突破。我們可以據此來判斷山寨幣的買賣時機。MA均線在使用中，主要是考慮長短周期的變化：A：中長線：關注點在日線級別MA均線，確認幣價長期走勢后的反轉信號，確認什么時候該進場。B：中短線：主要是參考1小時/4小時級別MA60均線，確認短線買入點位。MA均線指標和上面的幣價生命周期理論相結合，是短線玩轉山寨幣的關鍵。綜合起來，主要的分析點在于三點：幣價處于生命周期的哪個階段；K線走勢與MA60日均線的位置；K線走勢與4小時級別和小時級別MA60均線的位置。下面以BEAM為例來分析，如下圖所示，日線級別，其整個幣價周期可以大概分為3個階段，幣價一開始處于下跌周期，雖然中間有小反彈，但反彈過后行情繼續下跌，此時并不是最佳買點。幣價縮量下跌到一定程度，底部橫盤整理后，再次放量上漲并成功突破MA60日均線，才是買入時機，隨后幣價一路上漲。加速上漲過后，迎來了賣出時機1，在K線跌破MA60均線之后的賣出時機2，這兩個點位賣出均能獲得不錯的收益。

行情 | 比特幣沖高回落 最低跌至9300美元:火幣全球站行情顯示，比特幣沖高回落，最低跌至9300美元，暫報9396美元。行情波動較大，注意市場風險。[2020/2/3]

4小時級別K線，主要是用來確認具體的買入點位，如下圖，幣價在突破MA60均線后，有三波買入時機，錯過第一波突破均線的點位后，還有第二波，即使錯過了，還有第三波，甚至是第四波，只要K線走勢位于MA60均線之上，回撤確認MA60均線支撐，都是比較好的買入點位。但前提是不要追高。

MA均線分析方法，簡單來說，就是先看日線級別MA60均線，放量突破了，就代表下跌趨勢可能逆轉了，可以考慮擇機進場。然后看4小時級別MA60均線，放量突破后一般會有回撤，看此均線位置的支撐力度，如果能形成良好支撐，那就可以正式埋伏，逢低建倉。然后在幣價上漲到歷史高點，或是跌破日線/4小時級別MA60均線附近賣出，從而完成一輪低吸高拋操作，并成功逃頂。3.3注意事項

1.不要梭哈。梭哈是熊市里的大忌，因為你無法確定你梭哈的幣種，就一定是有升值潛力會上漲的幣種，而不是受到各種鼓吹誘惑而一時的頭腦發熱沖動所致。面對不確定性的交易市場，本金安全絕對是第一位的，一開始就將自己的所有籌碼攤上桌，那不是智慧，而是愚不可及。2.不要左側建倉。當幣價處于下降趨勢時，不要急著建倉，而要等待更好地機會，在幣價下跌探底，構筑一個穩定的底部后在進場，也就是右側建倉。一般而言，幣價小幅度、緩緩下降的震蕩走勢是投資者的操作陷阱。一旦買入，獲益極小，很容易由被套變成深套。各類IEO幣種，就是極佳的案例參考。下圖是OKEx交易所的IEO幣種BLOC，4個多月了，越買越被套，左側建倉的投資者，都被埋了。

3.不要對山寨幣抱有任何幻想。所謂幻想，就是用來被現實打破的，其他方面幻想破滅的時間可能比較長，但在金融市場，在幣圈，時間會非常短。有信仰是好事情，能夠讓自己開心快樂，但如果是被蒙蔽、受蠱惑的對某個山寨幣產生信仰，那還是及早解脫為妙。4.山寨幣的策略一定是短線，頂多中短線，千萬不能抱有長持的想法。玩山寨幣，就一個策略：短線低吸高拋。用很少量的倉位去博取大收益，想法無可厚非，但一定要是零花錢，賺到錢了就要跑，要學著逃頂，不要傻傻的死屯。下圖是Beam匿名幣的日K線走勢圖，有3次相對底部，在此區間買入，然后在高點拋售才能大概率盈利。但這很考驗個人的K線技術水平和對盤面的分析能力，否則很容易錯過機會。

5.山寨幣要設置止盈止損點位，嚴格執行交易紀律。當下設置30%的止損幅度比較正常，一旦幣價跌幅超過30%，立即止損出局，不要想著等反彈，往往會在等待中被深套。另外，也可以專注1-2個指標，比如關鍵點位突破行動，另一個日線級別MA60均線，跌破就賣出，突破就買入，嚴格執行自己的一套交易紀律，是很難被深套的，頂多小虧損，小虧損是很正常的，后續有資金繼續玩，抓住機會贏回來。但被深套，就只能等死了，完全的被動局面。----------------------------------------------------------------------------------------------簡單說下今天的行情。日線級別，BTC仍處于前期下跌后震蕩走勢，在MA60均線和MA90均線區間內運行，量能萎縮，各路均線有收攏的跡象，這是行情快要收斂到極致的表現，預計8月底到9月初，大盤可能迎來真正的變盤。

小時線級別，這幾天的盤面呈震蕩向上趨勢，但多頭的量能偏弱，在昨天下午遭遇空頭的打壓，盤面呈門字形走勢，短期的行情依舊不容樂觀，繼續圍繞著10000點美金繼續整理，下方支撐9800-10000美金，上方壓力10500-11000美金。在沒有強勢量能的配合下，預計這種震蕩的走勢還將延續，短線操作者可以低吸高拋操作。主流幣走勢和大盤保持同步，同漲同跌，與前段時間的行情相比，主流幣跌幅相對有限，表明盤面拋壓減少，后續一段大盤企穩向上，主流幣將獲得較大的補漲空間。近期的部分山寨幣放量反彈，背后的資金比較活躍，反映出一定程度的做多意愿，但也別抱太大希望，大概率是莊家拉高出貨行情。因此，千萬別追漲殺跌。想要進場操作的，可以關注山寨幣暴力拉升后的幣價回撤情況，按照上文中的方法，第一步確定幣種現階段位于幣價生命周期的哪一個階段，然后運用4小時/24小時MA60均線來判斷短線的支撐和壓力位置，靈活操作。另外，小伙伴們有想分析的幣種，或是數字貨幣投資上的問題，可以在下方的留言區提問，留言必回喲。

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