揭秘幣圈大作手內幕：熊市也能穩賺40%_區塊鏈

編者按：本文來自星傳媒STARMEDIA，作者：Damson，Odaily星球日報經授權轉載。

散戶做合約總是被爆倉，而交易員即便在熊市也能穩賺40%的收益。那是因為，你不知道大作手操作的內幕。在我們調查“你聽說過量化交易嗎”時，絕大部分炒幣者表示：“聽說過，但不了解”。在幣圈熊市一熊到底的行情下，合約投資者們屢屢被爆倉，項目方資產嚴重縮水，交易所紛紛倒閉跑路，卻唯獨這一群體安全穩賺。但他們不是神秘的黑客，也不是中本聰一樣的技術極客——他們大都是從傳統股市、證券轉到加密貨幣領域來做量化的大作手、交易員。揭秘神秘的量化交易

談到量化交易，身處幣圈的人經常會聽到“智能量化交易”、“量化理財”等高大上的名稱。同時，由于普通投資者基本沒有接觸過，因此對它的普遍印象是“非常神秘”。對于“你聽說過量化交易嗎”這個問題，絕大部分炒幣者表示：“聽說過，但不了解”。那么，量化交易到底是做什么的呢？根據MBA百科：量化交易是指借助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術來進行交易的證券投資方式。從百科可知，量化交易在傳統中，主要針對“證券”投資進行的。展開來說，量化交易就是通過研究海量的歷史數據，并從中挑選能夠帶來超額收益的多種“大概率”事件，制定相應的策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然后嚴格執行已固化的策略來指導投資，以獲得可以持續的、穩定且高于平均收益的超額回報。按照某公司量化團隊負責人林東的通俗說法就是“計算機自動交易”。

微軟支持的區塊鏈HRTech公司ZingHR 戰略投資AI創企LokiBots:金色財經報道，微軟支持的區塊鏈HRTech公司ZingHR宣布戰略投資AI軟件即服務初創公司LokiBots，具體投資金額暫未披露，ZingHR旗下產品目前已整合機器學習、深度學習和區塊鏈技術，本次收購后將會把LokiBots的AI機器人、對話式AI納入。據悉，ZingHR此前曾獲得Tata Capital Growth Fund約1000萬美元的股權投資，后者已獲得該公司33%的股權。（prnewswire）[2023/3/20 13:14:48]

做量化投資，“低買高賣”很重要。要實現這個目的，最重要的是策略。量化策略就是，建什么倉位，建多少倉位，什么時候建倉，什么時候平倉，再按照建立好的策略執行。加密貨幣量化交易延續和采用了證券的量化交易模式。目前，幣圈的量化團隊基本都是從傳統股票市場轉移過來的，他們相比幣圈的新人，更具先天性優勢，基本上只需對原有累積的交易策略做適當的優化和調整即可使用。據某數字量化團隊創始人介紹：“從開發到回測，最后到實盤系統開發只需要兩周到一個月左右的時間，然后新策略需要經過大概一個月的小資金實盤測試，確保穩定運行才能推出市場給到投資人推薦。”而林東所在的團隊做法也類似，“如果三個月實盤測試效果穩定的話，再根據情況決定會不會把新策略加入大資金的策略庫。”而較為正規的量化交易團隊一般至少需要10人以上的配置，包括策略開發者、數據回測專員、服務環境開發者、風控、行政、財務等職位。進行量化交易的絕大部分時間不需要人工干預，但由于數字貨幣是7*24小時交易的，為了避免夜間發生交易所維護、程序崩潰、網絡掉線或者斷電等意外情況，夜間也需要配備人手，以防必要的人工干預。“另外，夜間如果有行情的話，夜班人員也會開單”，林東表示。揭開大作手的操作內幕

Web3時尚初創公司DE Star完成70萬美元種子輪融資:金色財經報道，Web3時尚初創公司DE Star宣布完成70萬美元種子輪融資。該公司主要利用NFT、區塊鏈認證、AIGC技術推動時尚設計、生產、分銷和所有權去中心化，目前已推出一個由藝術家、設計師、時尚愛好者和品牌組成的DAO。（Globe Newswire）[2023/2/25 12:29:01]

林東是一個從A股轉戰幣圈的量化交易人員，他目前在一家加密公司擔任量化團隊的負責人，主要職責為制定交易策略。“我從2013年就從事A股交易，但A股市場有諸多限制，做起來感覺非常吃力、束手束腳。用盡各種方法，也只有牛市才能賺錢。”李東向星傳媒介紹了他的交易經歷，并透露出對幣圈市場的鐘愛之情，“而比特幣就不一樣了，在各種市場行情都能有方法的賺錢。換句話說，比特幣市場對量化來說不用看天吃飯。”那么林東的戰績如何呢？“從18年進入數字貨幣市場，雖然這個領域很新，與國際股市規模龐大的市場無法相比，但畢竟是一個國際化的市場。從去年團隊成立以來的這8個月內，我們做到了幣本位收益年化達40%之高”。而對于交易平臺，林東團隊則選擇了“交易深度最好的BitMEX交易所”；所進行的交易類型是BTC合約交易，持倉時間根據具體策略有長有短，除了BTC合約，“偶爾還會開ETH的合約”。

數據：DeFi協議總鎖倉量達791.5億美元:金色財經報道，據Defi Llama數據顯示，DeFi協議總鎖倉量（TVL）達到791.5億美元，24小時漲幅為0.85%。TVL排名前五分別為Lido（82.8億美元）、MakerDAO（72.5億美元）、AAVE（68.8億美元）、Curve（48.2億美元）、Convex Finance（41.5億美元）。[2023/1/30 11:35:59]

量化交易的優勢包括：嚴格的紀律性。一方面通過設定好的計算機程序，另一方面通過分析師、下單員、策略師、風控員的分工，量化交易能最大程度地克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理、認知偏差等等。此外，量化團隊還善于運用套利思維，底層邏輯是從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規律并且加以利用，并且在實際操作過程中，運用概率分析等科學依據——而這些，也都是量化投資團隊的優勢所在。“太陽底下無新鮮事。過去出現過的走勢，未來會一次次重復出現。”這就是為什么散戶在交易市場中基本處于虧損狀態，總是被爆倉，而量化團隊卻能夠贏利，因為“專業交易的自然會做的好啊”。而在外人看來非常神秘的量化交易，在作為交易員本身的林東看來，“其實交易只是一份很普通的工作。日常工作也很簡單，當有大行情波動，或者交易系統故障的時候，我們會收到系統預警，然后處理。其他時間就看看相關資訊或者研究新的策略。”注意！不要迷信量化交易

狗狗幣成為目前市值第二大的PoW區塊鏈:9月17日消息，在以太坊過渡到權益證明共識機制后，狗狗幣已是目前市值第二大的工作量證明區塊鏈，僅次于比特幣。據Coingecko數據顯示，狗狗幣當前市值超過80億美元，而以太坊經典（ETC）則是目前市值第三大的工作量證明區塊鏈，萊特幣和門羅幣分別排在第四和第五位。2021年9月，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin曾敦促狗狗幣社區轉向權益證明，狗狗幣基金會在去年底將權益證明轉型添加到了其路線圖，允許用戶質押DOGE Token。（u.today）[2022/9/17 7:03:09]

幣圈作為一個監管仍不健全的新興領域，當前市場上也混雜著很多打著“量化交易、量化理財”旗號的偽量化團隊，它們只是“掛羊頭賣狗肉”，目的不純。其中，最為著名的要數PlusToken。據官方資料，它成立于2018年4月，是一款“智能錢包”。用戶往錢包中存入一定金額的代幣，即可開通“智能狗”搬磚功能，除保本外用戶還能獲得6%-18%的月收益。但實際上，用戶投入PlusToken的錢并沒有真的用于“量化交易”，它是一個用“后來者的錢填補先入者”的傳銷資金盤。經過一年多的瘋狂后，PlusToken于2019年6月底崩盤，涉嫌跑路卷款金額高達200億元，受害人至今未追回資金。

8600萬USDT從未知錢包轉移至幣安:7月31日消息，據Whale Alert數據，8600萬枚USDT從未知錢包轉移至幣安。[2022/7/31 2:49:49]

隨后，打著數字貨幣量化交易的平臺“阿爾法”和“熊貓量化”也以跑路告終。此外，還有另外一種包裝背景，他們大力在各種微信群進行營銷，但本身并不涉及量化交易的團隊，美其名曰：MOM或者FOF。實際上的意思是：把錢投給我，我不做量化，我找人幫你做。或者其稱為“拉皮條團隊”。盡管這種團隊的風險分散，不會出現黑天鵝。但這是一個“零和博弈”的游戲。作為一個組合，假設10個量化團隊中有一兩個虧損或者跑路，那么接下來，量化市場整體都要拆東墻補西墻。從理財的角度來解釋就是：10個團隊中，9個團隊掙的是利息，1個團隊損失的是本金，此時很可能會出現虧損。對于承諾高回報、拉人頭的“偽量化項目”，投資者一定要提高警惕。

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