誘多上行急跌回落，市場情緒極度恐慌_比特幣

2020年第10周區塊鏈二級市場報告2019年3月2日-2020年3月9日本期報告重點內容：本周大盤走勢：誘多上行急跌回落，市場情緒極度恐慌交易所成交量：交易所日成交量均值下降33.02%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲5.61%交易所錢包余額：BTC余額減少0.28%，USDT余額增加0.39%USDT溢價率：USDT溢價率止跌回升，基本回歸合理區間比特幣波動率指數：波動率指數低位震蕩，市場恐懼情緒加劇期貨合約：短期期貨貼水轉升水，市場遠期保持樂觀宏觀視角：疫情蔓延增加市場波動，短期避險情緒再升溫總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：誘多上行急跌回落，市場情緒極度恐慌截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值日均值為2531.68億美元，較上周均值下跌2.27%；市場24小時成交量日均值1496.34億美元，較上周均值下跌5.83%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位-11.42%,Tokenmania32周行情指數最新點位-13.28%，Tokenmania60周行情指數最新點位-12.31%。本周大盤放量下跌，大中小市值幣種全面下行，投資者情緒轉為極度恐懼。周初大盤維持在2500億美元上下震蕩，周四誘多上行，突破2600億美元向上反彈，一度觸及2630億美元，在上方高位橫盤整理后，受外圍市場影響，周末大盤迎來急跌，接連跌破2500億美元、2300億美元整數關口，尾盤險守2200億美元上方，全球區塊鏈資產總市值日均值較上周下跌2.27%。外圍市場方面，本周受海外疫情擴散和地緣因素影響，短期避險情緒再升溫，海外市場波動幅度上升，歐洲股市和原油大幅下挫；受全球性流動性風險影響，本周比特幣一度跌破7700美元，創下近兩個月新低，尾盤仍未脫離底部區間，收報7887美元，從盤面上看，比特幣破位下跌后短期指標和形態遭到一定程度破壞，伴隨市場誘多上行急跌回落，投資者恐慌程度大幅上升，當前情緒指數等級已由恐慌轉為極度恐慌，同期市場交易活躍度回落，受外圍資金流動性需求整體趨緊影響，新增資金入場受阻，考慮目前外部環境存在較大不確定性，底部尚未確認，市場情緒較為脆弱，短期建議維持觀望。圖1本月全球區塊鏈資產總市值變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化

Mox Bank發言人回應疑凍結部分加密交易賬戶：對造成不便衷心致歉，檢視后可繼續使用:金色財經報道，香港虛擬銀行Mox Bank多位用戶反映旗下銀行賬戶在短時間內被數度凍結，有用戶分析此事或與近日Mox Bank對部分買賣加密貨幣客戶較敏感有關。對此，Mox Bank發言人回應稱：“我們一直重視所有客戶安全安心使用我們的服務，以及保障客戶權益。因此，我們根據既有的制度檢視個別客戶的賬戶，以作為我們保障客戶權益的措施之一。我們已通知受影響客戶有關賬戶因而暫時停止使用，完成檢視后，客戶將可繼續使用賬戶。我們對受影響客戶造成不便衷心致歉，并感謝所有客戶的耐心等待及體諒。”據悉，此前香港金管局回應稱已知悉該事件并要求Mox Bank做出適當跟進，確保客戶關注得到妥善處理。（fx168news）[2023/7/11 10:48:52]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：交易所日成交量均值下降33.02%本周九大交易所日成交量均值為1247.75億元，較上周下降33.02%。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi（49.47%)，Binance（20.59%)，OKEX（13.79%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的83.85%，前三名占比較上周減少1.37%；Huobi本周累計成交量較上周下降1969.38億元，降幅為31.31%，Binance本周累計成交量較上周下降450.78億元，降幅為20.04%，OKEX本周累計成交量較上周下降1369.26億元，降幅為53.21%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，19年初九大交易所日交易量基本處于400億元上下區間震蕩，二季度市場在一波上漲中成交量連創新高，九大交易所日交易量一度突破4300億元高點；7月以來市場成交量呈現持續震蕩縮量態勢，日均交易量均值降低到1000億元以下；10月底比特幣快速拉升一度突破10000美元上方，日成交量突破3000億元創下高位，而后市場成交量再次呈持續回落態勢。2020年初減產預期疊加地緣沖突與疫情所致避險情緒等因素作用下，量能同步放大，近一個月日成交量最高接近3600億元；本周市場誘多沖高回調，主流交易所成交量較上周縮量明顯，單日成交量最高僅1436億元。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交數據可能低于統計數據。全球比特幣場外交易量減少5.45%至3225.4萬美元，中國比特幣場外交易量減少7.39%至645.4萬元，委內瑞拉比特幣場外交易量增加27.19%至3076.8億玻利瓦爾，依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算，最近一周場外BTC交易量約2923.868萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約2276.268萬元，最近一周較前一周增加28.45%。圖5LocalBitcoins全球交易量

索尼銀行和三井住友合作為客戶提供數字證券:金色財經報道，索尼銀行宣布與三井住友信托銀行合作，為索尼銀行的零售客戶提供數字證券。數字證券將在Securitize Japan運營的許可區塊鏈平臺上發行。Sony Financial Ventures投資了Securitize的A輪融資，SuMi TRUST投資了B輪融資。SuMi TRUST此前在該平臺上發行了安全令牌。

上個月，索尼銀行還與三井物產數字資產管理公司（Mitsui）合作，為其日本客戶提供數字證券。三井物產最近推出了Alterna，這是一種將房地產資產代幣化的數字證券產品，直接針對零售客戶。[2023/7/4 22:17:43]

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲5.61%本周十大數字資產換手率周累計593.69%，較上周上漲31.55%，漲幅5.61%；換手率最高為121.54%，最低為68.35%，極值差為53.19個百分點。本周BCH換手率大幅攀升，周漲幅126.56%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細

NFEX創始人：一創建僅6天的新地址依靠價格操縱迅速登上Blur積分榜第五位:3月25日消息，NFEX創始人nfexdragon在推特上表示，一個創建僅6天的新地址9082D2（0x90…fba9）依靠價格操縱迅速登上Blur積分榜第五位。類似于9082D2的市場操縱者，通常出價30-80個NFT，在很短的一段時間內，其出價會急劇增加，許多其他競標者也隨之提高了他們的出價。

然后9082D2將其所持有的NFT一次性賣給其余競標者，賺取利潤以及Blur積分。而不知情的競標者中很多會將其虧本賣出，以擺脫風險，從而導致價格不斷下跌的連帶效應。直至穩定下來，9082D2等操縱者再次回來開始出價，通常是一些主流項目，如CloneX、Doodles、Pudgy Penguins和Moonbirds。nfexdragon呼吁社區與這類不良玩家作斗爭，以保護一般用戶免受操縱者的傷害。[2023/3/25 13:26:08]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是BCH的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額減少0.28%，USDT余額增加0.39%本周交易所BTC錢包余額2,497,569BTC，減少0.28%；交易所USDT錢包余額17.81億USDT，增加0.39%；當前USDT流通總量為48.54億美元，較上周同期增加1.28%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢

資料來源：TokenMania，chain.info公開資料圖11交易所USDT總余額變化

資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據。5.USDT溢價率：USDT溢價率止跌回升，基本回歸合理區間溢價率反映了USDT價格的溢價水平，也是捕捉資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著資金入場情緒積極，反之則意味著資金進場動力不高，甚至是資金在出逃。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格

芝商所首席經濟學家：美國或可避免衰退:金色財經報道，芝商所首席經濟學家兼總經理Bluford Putnam表示，所有推升通脹的原因都在慢慢得到解決，通脹正在回落，美國經濟將會放緩，但或可避免陷入衰退。他表示：“我同意軟著陸仍然很有可能實現，事實上這是最有可能的情況，但這個觀點存在很大爭議，因為美聯儲在盡可能地升高利率。要記住的是，從零開始加息時，前幾次加息，事實上一直到九月，都可以想象為開車時將腳從油門上移開，但并未真正踩下剎車。美聯儲直到現在才開始加息至我們認為的限制性利率區間，即開始踩下剎車，因此經濟將會放緩，但或許可以避免陷入衰退。”[2023/1/2 22:20:16]

資料來源：Tradingview，TokenMania本周kraken交易所USDT溢價率止跌回升，寬幅震蕩走高，本周開盤溢價0.02%，最高溢價0.35%，最低溢價-0.14%，收盤溢價0.10%。最近數周溢價水平逐漸走低，本周USDT溢價率止跌上升，目前溢價率水平已基本回歸合理區間，市場情緒維持恐懼，但溢價率回升說明市場回調后下方存在一定支撐。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數低位震蕩，市場恐懼情緒加劇一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率

資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數

資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣波動率指數低位震蕩，開盤值2.08，最高值3.74，最低值1.18，收盤值2.18，收盤值較上周同期上漲4.81%。恐懼&貪婪指數7日前為39點，本周最高為41點，最低為33點，恐懼&貪婪指數最新點位17，較上周同期39點下降22點，伴隨市場沖高急跌回落，投資者恐慌程度大幅上升，等級由恐慌轉為極度恐慌。7.期貨合約：短期期貨貼水轉升水，市場遠期保持樂觀從期貨合約的角度來看，本周合約價格誘多上行急跌，多頭資金大量爆倉，尾盤由貼水轉為升水狀態，各期限合約升水幅度逾3%，市場對遠期前景持樂觀態度。本周芝加哥商品交易所(CME)的比特幣交易量每日交易量繼續呈下降趨勢，達到了2020年最低點。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.42%，升水幅度下降0.89個百分點；次周合約平均升水0.30%，升水幅度下降0.81個百分點；季度合約平均升水1.06%，升水幅度下降1.80個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.02%。周末比特幣帶動大盤下跌，主流交易所合約爆倉金額逾億，比特幣合約升水率大幅攀升，OKEX的當周合約最新升水2.88%，次周合約最新升水3.13%，季度合約最新升水3.44%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為46.10%：53.90%，空頭相對占優。本周比特幣期貨再次出現短時間插針，行情震蕩下，望投資者注意風險。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

約會軟件Tinder宣布取消元宇宙約會和發行代幣的計劃:8月4日消息，約會軟件Tinder母公司Match Group宣布縮減 Tinder 的元宇宙約會計劃，并取消提供應用內 Tinder Coins 代幣的計劃。前Tinder 首席執行官 Renate Nyborg 已離職，據悉，Match Group 的本季度收益低于分析師的預期（7.95 億美元，而預期為 8.04 億美元），并且預計今年第三季度的收益幾乎沒有增長。（Theverge）[2022/8/4 2:58:23]

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：疫情蔓延增加市場波動，短期避險情緒再升溫從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周海外疫情呈現擴散趨勢，短期避險情緒再升溫，海外市場波動幅度上升，黃金再創新高，本周美聯儲非常規降息50個基點，預計未來兩周內更多國家央行或將陸續出臺貨幣寬松操作。美股方面，本周二美聯儲盤中宣布下調基準利率50基點，本周納指周漲0.10%，報8575.62點；道指周漲1.79%，報25864.78點；標普500指數周漲0.61%，報2972.37點；10年期美債收益率一度跌破0.7%，創歷史新低；隨著冠狀病的爆發給全球市場帶來壓力，投資者紛紛選擇避險資產，本周COMEX黃金期貨周漲6.75%，報1674.20美元/盎司，創2016年2月以來最大周漲幅；布倫特原油大跌8.81%，報45.522美元/桶；國內股市方面，本周A股三大股指均累計漲超5%，上證指數周漲5.35%，報3034.51點；深證成指周漲5.48%，報11582.82點；創業板指周漲5.86%，報2192.94點；恒生指數周漲0.06%，報26146.67點，本周北向資金累計凈流入56.21億元。圖17本周各類資產動態收益率比較

資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1321.44%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股和黃金表現相對較好，黃金漲幅37.52%，納斯達克綜合指數漲幅47.00%；此外恒生指數漲幅9.94%，上證指數漲幅-6.41%。圖18近三年各類資產動態收益率比較

資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。近期伴隨市場有所回調，長期來看數字貨幣仍處于估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤放量下跌，大中小市值幣種全面下行，投資者情緒轉為極度恐懼。周初大盤維持在2500億美元上下震蕩，周四誘多上行，突破2600億美元向上反彈，一度觸及2630億美元，在上方高位橫盤整理后，受外圍市場影響，周末大盤迎來急跌，接連跌破2500億美元、2300億美元整數關口，尾盤險守2200億美元上方，全球區塊鏈資產總市值日均值較上周下跌2.27%；外圍市場方面，本周受海外疫情擴散和地緣因素影響，短期避險情緒再升溫，海外市場波動幅度上升，歐洲股市和原油大幅下挫；受全球性流動性風險影響，本周比特幣一度跌破7700美元，創下近兩個月新低，尾盤仍未脫離底部區間，收報7887美元，從盤面上看，比特幣破位下跌后短期指標和形態遭到一定程度破壞，伴隨市場誘多上行急跌回落，投資者恐慌程度大幅上升，當前情緒指數等級已由恐慌轉為極度恐慌，同期市場交易活躍度回落，受外圍資金流動性需求整體趨緊影響，新增資金入場受阻，考慮目前外部環境存在較大不確定性，底部尚未確認，市場情緒較為脆弱，短期建議維持觀望。交易所成交量：交易所日成交量均值下降33.02%。本周九大交易所日成交量均值為1247.75億元，較上周下降33.02%。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約2923.868萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約2276.268萬元，最近一周較前一周增加28.45%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲5.61%。本周十大數字資產換手率周累計593.69%，較上周上漲31.55%，漲幅5.61%；換手率最高為121.54%，最低為68.35%，極值差為53.19個百分點。本周BCH換手率大幅攀升，周漲幅126.56%。本周累計換手率排名前三位的分別是BCH為48.54億美元，較上周同期增加1.28%。USDT溢價率：USDT溢價率止跌回升，基本回歸合理區間。本周kraken交易所USDT溢價率止跌回升，寬幅震蕩走高，本周開盤溢價0.02%，最高溢價0.35%，最低溢價-0.14%，收盤溢價0.10%。最近數周溢價水平逐漸走低，本周USDT溢價率止跌上升，目前溢價率水平已基本回歸合理區間，市場情緒維持恐懼，但溢價率回升說明市場回調后下方存在一定支撐。比特幣波動率指數：波動率指數低位震蕩，市場恐懼情緒加劇。本周比特幣波動率指數低位震蕩，開盤值2.08，最高值3.74，最低值1.18，收盤值2.18，收盤值較上周同期上漲4.81%。恐懼&貪婪指數7日前為39點，本周最高為41點，最低為33點，恐懼&貪婪指數最新點位17，較上周同期39點下降22點，伴隨市場沖高急跌回落，投資者恐慌程度大幅上升，等級由恐慌轉為極度恐慌。期貨合約：本周合約價格誘多上行急跌，多頭資金大量爆倉，尾盤由貼水轉為升水狀態，各期限合約升水幅度逾3%，市場對遠期前景持樂觀態度。本周芝加哥商品交易所(CME)的比特幣交易量每日交易量繼續呈下降趨勢，達到了2020年最低點。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.42%，升水幅度下降0.89個百分點；次周合約平均升水0.30%，升水幅度下降0.81個百分點；季度合約平均升水1.06%，升水幅度下降1.80個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.02%。周末比特幣帶動大盤下跌，主流交易所合約爆倉金額逾億，比特幣合約升水率大幅攀升，OKEX的當周合約最新升水2.88%，次周合約最新升水3.13%，季度合約最新升水3.44%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為46.10%：53.90%，空頭相對占優。本周比特幣期貨再次出現短時間插針，行情震蕩下，望投資者注意風險。宏觀視角：本周海外疫情呈現擴散趨勢，短期避險情緒再升溫，海外市場波動幅度上升，黃金再創新高，本周美聯儲非常規降息50個基點，預計未來兩周內更多國家央行或將陸續出臺貨幣寬松操作。美股方面，本周二美聯儲盤中宣布下調基準利率50基點，本周納指周漲0.10%，報8575.62點；道指周漲1.79%，報25864.78點；標普500指數周漲0.61%，報2972.37點；10年期美債收益率一度跌破0.7%，創歷史新低；隨著冠狀病的爆發給全球市場帶來壓力，投資者紛紛選擇避險資產，本周COMEX黃金期貨周漲6.75%，報1674.20美元/盎司，創2016年2月以來最大周漲幅；布倫特原油大跌8.81%，報45.522美元/桶；國內股市方面，本周A股三大股指均累計漲超5%，上證指數周漲5.35%，報3034.51點；深證成指周漲5.48%，報11582.82點；創業板指周漲5.86%，報2192.94點；恒生指數周漲0.06%，報26146.67點，本周北向資金累計凈流入56.21億元。風險提示回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期比特幣合約價格波動免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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