DeFi鎖定BTC數量創歷史新高，比特幣將面臨流動性“黑洞效應”？_EFI

一、加密貨幣產業動態

1、灰度比特幣基金激增至35億美金，以太坊信托基金溢價率飆漲路透社6月5日消息，2020年以來流入大型加密資產管理公司的資金一直很強勁。灰度董事總經理MichaelSonnenshein表示，自4月份以來，該公司的比特幣投資基金已經從一季度末的20億美金激增至6月2日的35億美金。僅在過去一周，灰度就在其信托資產中增加了9503枚比特幣，而礦工們在同期內產出了6863枚比特幣。點評：灰度的購買行為說明機構客戶購買的比特幣數量已遠超比特幣挖礦量。而灰度的以太坊信托的交易價格為每份239.50美金，而每份ETHE只代表0.09402547個ETH，也就是說灰度的以太坊信托基金溢價超過1000%，機構投資者為投資加密貨幣付出了巨大的代價，不過這也充分反映了機構投資者對加密市場的熱情。2、加密衍生品5月交易量達6020億美金，期權交易活動顯著增加據CoinDesk6月4日消息，根據CryptoCompare發布的最新月度交易所報告，加密衍生品5月交易量增長32%，達6020億美金，超過了加密衍生品3月創下的6000億美金的歷史新高。CryptoCompare還發現，加密期權的交易活動顯著增加。期權交易所的交易量在5月份增長了一倍多，達到30.6億美金。5月10日，也就是比特幣減半前一天，價值1.96億美金的交易通過Deribit完成，成為該平臺四年歷史上單日交易額最大的一天。與此類似，芝加哥商品交易所(CME)加密期權月度交易活動較4月份增長了16倍。與Deribit一樣，比特幣減半事件前后的交易活動也出現了顯著上升。點評：與灰度大規模買進加密貨幣一樣，加密貨幣衍生品市場的繁榮，是市場逐漸成熟的表現。根據Coingecko實時數據，目前加密市場現貨月均成交額近2萬億美金，成交量是衍生品市場成交量的3倍多。但在成熟的傳統金融市場，衍生品交易量往往遠超現貨交易，說明衍生品市場還有很長的路要走。同時，期權市場的逐漸繁榮，也說明專業交易者正涌入加密市場。3、被鎖定在DeFi的比特幣創下歷史新高據AMBcrypto6月3日消息，被鎖定在DeFi中的比特幣數量創下歷史新高，6月3日該數字躍升至4042個，比4月份的1390個增加了2倍。上月，在Maker治理機構舉行投票，決定將WBTC作為抵押品后，被鎖定在DeFi的比特幣數量暴增。此后，WBTC鎖定的總價值也大幅上升，特別是在6月2日創下新高，一路攀升至3900萬美金。

7月份與黑客和漏洞相關的DeFi損失達3.8982億美元:金色財經報道，據Rekt數據庫報告稱，7 月份與黑客和漏洞相關的 DeFi 損失達 3.8982 億美元，使所有損失的累計總價值突破 770 億美元。

以太坊成為最受攻擊的目標，在 36 起事件中損失了 3.5 億美元。然而，據 De.Fi 分析，由于訪問控制漏洞，Multichain遭受了最嚴重的單案損失，達 2.31 億美元。[2023/8/8 21:31:47]

點評：鎖定在以太坊Defi生態中的BTC包括兩種形式，一種是BTC本身，另一種是以ERC-20形式存在BTC，例如WBTC、GBTC、TBTC等。Defi中鎖定的BTC數量暴漲，與WBTC被允許作為抵押品有著直接關系。BTC在Defi中鎖定的數量不斷上升，說明比特幣流動性正流入基于ETH的Defi生態，并為以太坊生態注入了巨大價值。在Defi中，比特幣的另一種存在形式是鎖定在閃電網絡中，但是目前閃電網絡中鎖定的比特幣價值為890萬美金，受限于閃電網絡的技術落地，近一年這一數據并未明顯增長。對于越來越多比特幣被鎖定在Defi生態中，著名以太坊投資者Arthur近期在推特上表示：“我在DeFi空間花費的時間越多，我就越認為DeFi最終會成為一個流動性黑洞，它將吸收所有閑置資產。如果你不想承擔持有BTC和ETH的市場風險，有很多方法可以實現市場中性收益。二、礦業動態

Defiance推出做空區塊鏈公司的ETF:金色財經報道，ETF供應商Defiance推出了一只基金，通過持有美國最大的區塊鏈ETF的空頭頭寸來押注區塊鏈行業。新發行做空最大的區塊鏈 ETF，其中包括Core Scientific、Silvergate和埃森哲。盡管Defiance長期看好加密貨幣，但首席執行官表示，在當前環境下，做空加密貨幣公司將提供最佳的下行保護。（blockworks）[2022/9/8 13:17:40]

1、自媒體：四川、云南電力系統出手嚴打直供電礦場據吳說區塊鏈6月5日消息，四川云南兩省電力系統，正在發力整治直供電礦場。其中，四川發文強調保護合規礦場，打擊直供電礦場，部分直供電礦場已經斷電。在疫情影響下，一季度國家電網利潤為負，打擊傳統的直供電礦場，有利于消納示范區礦場與國家電網的利益，但對小水電與直供電礦場來說無異于災難。四川礦工們表示，四川國家電網在5月28日發文，要求規范和治理違規廠供電，但避免“一刀切”的規范和治理方式。對符合政策條件且愿意接入公共電網的，全力做好服務；對擅自直供行為拒不整改的電廠和違規廠供電企業，依法依規進行相關問題處理。2、大慶再現比特幣挖礦案件：偷油田電力，墳頭下面藏礦機據新京報5月31日消息，近日，黑龍江大慶根據油田提供的電力數據，懷疑某村屯附近有盜電窩點。民警在附近林地里發現可疑“墳頭”，沒有立碑。并在“墳頭”附近發現了一處入口，后經勘查確認是一個非法盜電生產比特幣窩點。此前4月，大慶就曾破獲一起油田偷電挖礦案，收繳非法BTC礦機54臺。點評：電力作為比特幣礦業的“燃料”，便宜電對礦業而言意味著更大的利潤與更強的競爭力，因此礦工總是傾向于尋找更加廉價的水電資源，水電站直供電就是不錯的選擇，但隨著礦業規模越來越大，政策對于比特幣礦工會產生愈加強大的影響力，例如今年豐水期的水電消納政策，對于不符合要求的小礦工而言就意味著無路可走。同時，部分小礦工，為獲得更大利潤，不惜采取非法手段盜取電力，但無一例外均會遭到懲戒。三、行業大V觀點

多個DeFi協議聲稱其存放在三箭資本OTC平臺的資金下落不明:6月18日消息，三箭資本支持的某個DeFi協議稱該基金控制其大部分Treasury資金，目前這些資金下落不明。該協議的創始人表示，自6月10日以來，尚未收到三箭資本聯合創始人或TPS Capital團隊的任何信息。

據悉，該協議于2021年底完成350萬美元種子輪融資，三箭資本領投。作為此輪融資的一部分，該協議收到穩定幣USDC和USDT。該公司可以通過在去中心化市場上借貸來積極管理這些代幣，或者選擇將其全部或部分代幣放在三箭資本旗下OTC平臺TPS Capital。

三箭資本聲稱可以確保其Treasury管理服務的年回報率為8%。該DeFi協議創始人表示，由于高收益率，許多獲得三箭資本投資的協議決定使用其服務存放融資資金以及其部分Treasury資金。這位創始人表示，該協議正在考慮采取法律措施，并與另外兩個面臨類似情況的協議接洽。

另一個獲得三箭資本支持的協議向Blockworks證實，三箭資本曾要求管理其Treasury資金，但該協議拒絕了這一提議。

據此前The Block報道，三箭資本OTC平臺TPS Capital在危機爆發前向投資者推銷GBTC相關套利交易。（Blockworks）[2022/6/18 4:36:49]

1、KingdomTrustCEO：28萬億美金規模的美國退休基金將逐漸向加密貨幣開放據Cointelegraph報道，管理的資產規模超過130億美金的金融托管公司KingdomTrust，其首席執行官RyanRadloff日前在采訪中表示，28萬億美金規模的美國退休基金將很快向加密貨幣開放。“目前，所有這些錢都將經歷代際變化，而如今幾乎沒有比特幣滲透到該市場。”根據RyanRadloff的預測，養老金市場的資金向加密貨幣市場轉移的大潮將始于710萬擁有比特幣的美國人。點評：灰度作為目前美國唯一一個允許養老金進入加密貨幣的合規渠道，目前正在大量增持比特幣、以太坊、以太經典等加密貨幣，但是投資者也為此付出了巨大的溢價代價，例如灰度推出的ETHE信托，其溢價率高達1000%。如果未來有更多渠道向養老金進入加密市場開放，那么這個30萬億美金體量的資產，勢必會將加密市場推向難以想象的高度。2、RogerVer：BCH最有可能成為一種點對點的電子現金系統6月1日，BCH支持者RogerVer今日發推稱，我不關心代號是什么，這個代幣能給整個世界帶來更多的經濟自由。我們的目標是為全世界建立一個點對點的電子現金系統。比特幣現金最有可能實現這一目標。點評：《點對點的電子現金系統》作為比特幣白皮書范本標題，承載了整個加密行業的所有期許。經過11年的發展，加密貨幣市場依托比特幣底層技術——區塊鏈，衍生出了眾多資產，這其中包括以BCH為代表的分叉幣、以ETH為代表的公鏈幣、以USDT為代表的穩定幣、以LTC為代表的競爭幣，所有這些幣種共同承載起了中本聰2008年10月31日發表白皮書時的夢想——《一種點對點的電子現金系統》。四、區塊鏈產業賦能

DeFi基準利率今日為3.26%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，07月07日DeFi去中心化金融基準利率為3.26%，較前一日下跌0.06%。同期美國國債抵押回購率（Repo Rate）為0.07%，二者利率差為3.19%。

DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度，利率越高說明融資成本越高，利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。[2021/7/7 0:33:24]

1、海南自由貿易港在11個重點園區同步掛牌據上海證券報消息，6月3日上午，海南自由貿易港重點園區掛牌儀式在全省11個重點園區舉行。其中，海南生態軟件園是海南互聯網信息產業主要載體和平臺，以新一代信息技術產業特別是區塊鏈為主導，大力發展數字文創、數字金融、數字健康互聯網、移動互聯網、大數據、區塊鏈、云計算、人工智能、信息安全等產業。2、數據：政府區塊鏈項目采購上半年同比增長67%中國政府采購網的數據顯示，截至5月28日，區塊鏈政府采購案已較去年上半年同比增長67%，涉及區塊鏈的總預算/成交金額約為1596萬元，旅游和社會公益成為今年新的使用場景。受政策利好推動，區塊鏈相關的政府采購案也在不斷增加。截至2020年5月28日，中國政府采購網一共公示了103個采購案，包括100個中標和3個正在招標的項目。其中，2019年是政府采購區塊鏈服務“井噴”的一年，全年共公示了59個采購案，占所有采購案的57.28%，同比上漲210.52%。2020年已公示相關采購案20個，上半年未完，已較去年上半年同比增長67%。

Curve鎖倉量創新高 登上DeFi鎖倉榜首位:據歐科云鏈OKLink數據顯示，Curve鎖倉量創新高，以84.9億美元的鎖倉量位居DeFi排行榜首位。Maker和Aave V2位居第二和第三，鎖倉量分別是78.6億美元、73.4億美元。[2021/6/11 23:29:52]

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