本文為數據分析機構Coin Metrics總結的加密貨幣行業波瀾壯闊的2021年最主要的故事線。
經過動蕩的2020年,比特幣以高位進入2021年。今年前八天中有七天見證著BTC的歷史新高,1月8日價格首次突破4萬美元,這主要歸功于機構投資者的流入。2020年COVID-19大流行后宏觀條件巨變,大機構開始集體公開進入加密市場,一直持續到2021年開始。
然后在2月初,一個意外的公告將市場推向了新的高度:特斯拉買入15億美元的BTC。到2月 21日,BTC已飆升至超過5.75萬美元,比1月1日上漲了96%。在2021年期間,余額大于0的 BTC錢包數量增加了約580萬。但最大的增長發生在特斯拉宣布之后的第一季度。
來源:Coin Metrics Network數據圖表
從歷史上看,在BTC暴漲之后,投資者開始轉向小市值加密貨幣。今年也沒有什么不同,第1 層資產和小市值代幣空前暴漲。狗狗幣(DOGE)在第一季度帶來了新一波的MEME幣,這將成為全年的主題。在新一波買家涌入之后,DOGE在1月27日至29日期間突然從低于0.0075美元飆升至約0.05美元。
金色午報 | 10月21日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:北京、OKEx、火幣、Filecoin、河南
1. 北京三中院首次使用區塊鏈電子公告;
2. OKEx將于10月21日20:00恢復法幣交易;
3. 火幣宣布聯合創始人杜均回歸;
4. 德國央行官員:發展央行數字貨幣需密切國際合作;
5. Filecoin官方:“礦工立即賣掉千萬枚FIL”至少被夸大10倍;
6. Filecoin正式執行FIP-4提案 直接釋放25%區塊獎勵;
7. Gemini聯合創始人:擁有比特幣的時代現在已經到來;
8. 河南日報:重點打造區塊鏈等未來產業供應鏈 向更加強大產業鏈體系邁進;
9. BTC現報12178美元,加密貨幣當前總市值為3690.46億美元。[2020/10/21]
第一季度也標志著非同質化代幣 (NFT) 的首次大幅上漲。在悄然建立多年后,NFT在2月和 2021年3月開始爆發。最初的NFT反彈因Beeple于3月11日在佳士得的6900萬美元NFT拍賣而加劇,這幫助NFT獲得了主流關注,但也標志著第一季度NFT的繁榮頂峰。
隨著期待已久的Coinbase IPO終于在4月14日舉行,傳統金融部門對比特幣和加密貨幣的興趣正接近一個新的高峰。回顧過去,4月13日是BTC上半年的最高收盤價,最高達到6.345萬美元。
分析 | 金色盤面: ETH/USDT在280形成短線關鍵支撐:金色盤面綜合分析:ETH/USDT受短線資金持續流出影響,多次下探280形成關鍵支撐,此位置是短線多空分水嶺,若跌破將進入新的空頭格局,不破則還有繼續上沖的機會,建議密切關注。[2018/8/21]
除了BTC和DOGE,大多數其他加密貨幣也在第二季度飆升至新高。受益于NFT日益普及帶來的新用戶,ETH在5月11日飆升至超過4100美元的歷史新高。Solana (SOL)也開始飆升,并于 5月中旬首次突破50美元。Uniswap (UNI)、Compound (COMP) 和AAVE等去中心化金融 (DeFi) 代幣也在4月和5月飆升至新高,使2020年的DeFi夏季相形見絀。事后看來,5月份是大多數主要DeFi資產的最高點,這些資產在今年下半年表現不佳。
但在5月飆升之后不久,一系列負面事件使市場陷入困境。在最初贊美BTC之后,埃隆·馬斯克和特斯拉在進入市場僅三個月后就改變了態度。5月12日,馬斯克宣布,出于對比特幣能源消耗的擔憂,特斯拉將暫停接受BTC支付購買。
幾乎同時,更嚴重的情況開始發展:中國政府宣布監管打擊比特幣挖礦和交易。盡管中國過去曾多次“禁止”比特幣,但這一次不同:中國的比特幣礦工開始關閉并迅速離開該國,等待監管行動。隨著一些礦工出售其持有的資產并搬出該國,礦工轉移的BTC數量創下年度新高。
分析 | 金色盤面:QTUM/USDT向下跌幅較大:金色盤面綜合分析:QTUM/USDT在最高處向下跌幅達到0.7美金,跌幅達到14%。預計在4.5美金處可能遇到支撐位振蕩。注意后續是否跌破支撐位,一旦跌破將有可能持續下跌。[2018/8/18]
消息傳出后,市場開始大跌。由于期貨合約被強行出售,背靠背的沖擊波導致了重大的級聯式清算,導致BTC突然下跌至約3萬美元。
這一系列的壞消息肯定是催化劑,但市場已經處于不穩定狀態——到5月11日,許多加密資產的未平倉量創歷史新高,這表明期貨市場可能存在大量杠桿(自合約以來)通常使用杠桿打開)。在意外的突然波動期間,高水平的杠桿使市場變得脆弱。
高持倉量和隨之而來的杠桿將成為全年的主題,持倉量在2021年晚些時候達到更高的水平。 然而,5 月的崩盤也有助于導致一些全行業的變化,因為幣安和FTX都降低了杠桿限制到7 月的20倍。
在崩盤之后,隨著投資者紛紛轉向安全,穩定幣經歷了大幅增長。盡管按市值計算,Tether (USDT) 仍然是最大的穩定幣,但USDC的表現尤為強勁——僅在5月18日至6月18日之間,以太坊上的USDC供應量就增加了約50%,并且自2021年初以來已經超過了USDT的增長。
分析 | 金色盤面:HT/USDT 均線壓制:金色盤面綜合分析:HT/USDT30分鐘K線圖,MA72壓制,反彈受阻,短線看這里成交量萎縮,交易機會不大。[2018/8/10]
盡管這是一個動蕩的季度,但第二季度以一些積極的勢頭結束:BTC正式成為薩爾瓦多的法定貨幣,標志著第一個將BTC視為任何形式的貨幣債務的令人滿意的支付方式的國家。薩爾瓦多的采用有助于刺激閃電網絡的活動——自6月1日以來,公共閃電通道的BTC數量已從4.9萬枚增加到 8.6萬枚。
在第一季度最初的繁榮之后,NFT在第二季度退居其他加密貨幣市場之后。但是,在5月加密貨幣崩盤之后,NFT突然爆炸。
直到8月12日,第三季度ERC-721代幣(以太坊NFT的標準)的總轉移量才超過第二季度的總轉移量。僅在本季度的前6周內就記錄了超過240萬次轉移,在整個第三季度中記錄了990萬次——環比增長305%。
來源:Coin Metrics Network 數據圖表
作為機構對NFT感興趣的一個跡象,支付巨頭Visa在8月底宣布他們購買了CryptoPunk。CryptoPunks于2017年首次推出,是2021年最受追捧的NFT之一,最近成為加密資產管理公司 Bitwise新藍籌NFT基金中權重最高的成分股。2021年對Punks的需求在鏈上留下了明顯的印記,Punks以前所未有的速度易手。
金色財經現場報道 復旦區塊鏈協會主席楚維:真正了解區塊鏈項目比較困難:金色財經現場報道,在2018東京紛智峰會上,進行以《數字身份和數字資產網絡3.0時代》為主題的圓桌,楚維指出:加密貨幣交易所面臨很多機會,但也有很多挑戰。首先是缺乏一定的用戶教育,解決這個問題的最好方法就是組織見面會。通過這樣的方式,每個項目都可以教育投資者和用戶。傳統的交易所做的好是因為他們對于企業十分了解,但現在交易所要想真正了解項目是很難的。當前的區塊鏈技術是很重要的產業,各個社群之間應該是彼此合作,而不是對抗。如果交易所能推出更為穩定的代幣進行交易,那么可以吸引更多用戶使用加密貨幣,這也是未來發展方向。[2018/5/22]
下圖顯示了按時間段(通常稱為“HODL Waves”)上次活躍的CryptoPunks供應百分比。圖表底部的棕色/紅色/黃色條帶代表過去3個月內最近活躍(即轉移)的供應百分比,而頂部(藍色和紫色)的條帶則表示持有的供應部分更長。Punks在2021年以創紀錄的速度移動,在1萬個朋克總數中,有75%或7500個至少在鏈上移動了一次。2021年,擁有Punk的唯一ETH地址數量增加了兩倍多,從約1K 增加到3.3K。
但到9月底,NFT已經開始萎縮。大量新供應(來自現有項目和一夜之間涌現的大量新項目)、高昂的Gas費和ETH價格上漲(NFT通常以ETH定價)的結合導致NFT在第四季度開始降溫。OpenSea上的每日NFT銷售額在10月的第一周達到峰值,銷售額超過8.5萬ETH,但到 11月迅速回落至初夏水平。
與此同時,以太坊經歷了EIP-1559這一自創世以來最重大的變化。EIP-1559在萬眾期待中于8 月5日推出,為以太坊的費用機制帶來了重大更新。EIP-1559的一個關鍵特征是引入了由協議確定的基本費用,該費用會隨著對區塊空間的需求而波動。為避免對礦工產生不利的激勵,以游戲區塊大小,此基本費用被“燒掉”,永久地從循環供應中移除該ETH。部分歸功于NFT和總體上增加的活動,自引入EIP-1559以來,現在已經燒毀了超過120萬個 ETH。以太坊的貨幣政策發生了巨大變化,由于新的費用消耗,ETH的凈年通貨膨脹率下降。
但隨著活動和費用的增加,以太坊及其可擴展性問題受到了進一步審查。以太坊的高額費用激勵用戶采用并遷移到新一波替代的第一層 (L1) 智能合約平臺。Solana (SOL)、Avalanche (AVAX) 和其他公鏈都創下了歷史新高,同時促進了NFT和DeFi的生態系統競爭。但是隨著以太坊第2層 (L2) 解決方案(例如Arbitrum)獲得越來越多的采用,擴容競爭愈演愈烈。NFT作為通用加密網關,隨著許多新參與者進入生態系統,大型科技公司和其他投資者開始重新審視第四季度進入行業。
10月15日,經過漫長的等待,專注于比特幣的ETF終于在美國推出,但ProShares比特幣策略 ETF(BITO)是期貨ETF,而非現貨ETF產品。盡管對現貨BTC的敞口更為間接,但BITO在其第一天的流入量和交易量均創紀錄,使其成為有史以來最大的ETF發行方之一。
到10月19日,BTC價格突破6.4萬美元,超過第二季度最高點并創下歷史新高。Q4還迎來了比特幣四年來最大的升級:Taproot。Taproot引入了新的腳本可能性,并為新的智能合約功能奠定了基礎,同時提高了比特幣的安全性和隱私性。到目前為止,大約1600枚BTC已存儲在 Taproot P2TR輸出中。
ETH很快跟隨BTC的腳步,在11月8日創下4800美元的歷史新高。與此同時,圍繞以太坊和其他智能合約的敘述開始發生轉變。圍繞Web3的想法,即去中心化網絡的愿景,在第四季度開始受到關注。去中心化自治組織 (DAO) 因最著名的例子而獲得動力,ConstitutionDAO在不到一周的時間內籌集了4500萬美元。
Web2技術巨頭格局也開始反映不斷變化的敘事。Square宣布將更名為“Block”,Facebook于 10月28日宣布其名稱將更改為“Meta”,從而加速了人們對元宇宙的興趣。在此公告發布后,Decentraland和Sandbox等虛擬土地項目的ERC-20代幣價格相對于ETH上漲。
資料來源:Coin Metrics參考匯率
回到現實世界,隨著通脹達到39年高位,宏觀環境再次發生變化。臨近本季度末,美聯儲宣布可能在2022年以更激進的步伐加息。 市場暗示的2022年3月加息的概率現在為47.4%,高于去年12月底和年初的25.2%。
隨著過去的一年以及進入2022年的宏觀條件的變化,加密貨幣市場正在進入未知領域。在 L2、NFT、Web3、Taproot的持續勢頭以及以太坊2.0的潛在發布的推動下,2022年將成為加密貨幣的又一個轉型年。
1.DeFi代幣總市值:1358億美元DeFi總市值 數據來源:Coingecko2.過去24小時去中心化交易所的交易量:62億美元過去24小時去中心化交易所的交易量 數據來源:Coingeck.
1900/1/1 0:00:00NFT被認為是數字領域的現代貴重物品。NFT的發展有著巨大的市場。它們很容易在網上購買和銷售,其中的所有權數據可以作為任何物品的數字確認。2021年第三季度,NFT的交易量躍升至120億美元.
1900/1/1 0:00:0012 月 21 日,馬斯克分享了一段1995年大衛·萊特曼(David Letterman)批評比爾·蓋茨(Bill Gates)尚不成熟的互聯網想法的視頻.
1900/1/1 0:00:00又是一年。2021年,隨著兩份重磅文件,幣圈在“消失”、礦業在“消失”。大事記,不列了,相信很多圈內媒體在回顧。2020年最后一篇,留給“幣圈維權”,說說維權新形勢.
1900/1/1 0:00:00美國證券交易委員會的負責人一直在大聲疾呼加密貨幣需要更多的監管。 加里-詹斯勒對華爾街和加密貨幣從業者有很多話要說在他領導美國證券交易委員會的短暫時間里,加里-根斯勒已經震撼了華爾街和加密貨幣行.
1900/1/1 0:00:00隨著 NFT 的火爆,越來越多的藝術家加入了創作頭像類 NFT 的熱潮。著名加密藝術家 XCOPY、Coldie 以及 Hackatao 都在近日發布了自己創作的頭像 NFT 系列.
1900/1/1 0:00:00