放量沖高承壓回調，市場情緒極度貪婪_比特幣

2020年第33周區塊鏈二級市場報告2020年8月9日-2020年8月17日本期報告重點內容：本周大盤走勢：放量沖高承壓回調，市場情緒極度貪婪交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降15.45%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌3.93%交易所錢包余額：BTC余額減少0.57%，USDT余額增加5.12%USDT溢價率：USDT溢價率窄幅震蕩，尾盤維持正溢價比特幣波動率指數：波動率小幅上行，市場保持極度貪婪期貨合約：遠期合約價格寬幅震蕩，機構投資者加速入場宏觀視角：各類風險資產普漲，黃金價格大幅下挫總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：放量沖高承壓回調，市場情緒極度貪婪截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為3608.393億美元，較上周同期上漲3.38%；市場24小時成交量日均值1033.765億美元，較上周均值上漲16.56%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位3.54%,Tokenmania32周行情指數最新點位2.98%，Tokenmania60周行情指數最新點位3.26%。本周大盤保持高位震蕩盤整走勢，市場成交量小幅回調，投資者情緒維持極度貪婪。周初大盤自3600億美元承壓回落，震蕩回調至3500億美元下方，而后快速反彈，收復3600、3700億美元關口，尾盤維持3700億美元上方，總市值均值為3608.393億美元，較上周同期上漲3.38%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，美股集體上行，黃金價格大幅下挫逾3.5%，中止前期漲勢。本周比特幣價格總體維持11200-12000美元區間震蕩，盤中最低觸及11200美元而后快速修復，尾盤短時企穩11800美元上方。從盤面上看，當前整體保持高位整理行情，比特幣幾輪試探性回調均有較強托底支撐力量，其他主流幣也輪番表演強勢走勢，盡管量能較高位小幅回調，但市場總體保持信心；當前交投氛圍仍保持活躍，投資者維持貪婪情緒，同期USDT流通總量本周增發逾3.5%，交易所USDT余額大幅增加逾5%，USDT溢價率維持正溢價區間，CME比特幣期貨持倉數量大幅上漲，更多機構增量資金入場，比特幣網絡總算力維持增長；總體來看，當前價格存在較有力支撐，上行通道有望繼續延伸，在外圍市場整體趨穩的情況下，短期或將維持高位震蕩換手，可逢低建倉買入，在未跌破短期均線前順應趨勢繼續持有；同時建議期貨投資者注意風險優選平臺，嚴控倉位，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖1近三月全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降15.45%本周九大交易所一周累計總成交量為17758.94億元人民幣，較上周下降3245.30億元，降幅為15.45%，九大交易所本周單日成交量均值為2536.99億元，較上周下降463.61億元，降幅為15.45%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3441.799萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3595.004萬元，最近一周較前一周減少4.26%。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌3.93%本周十大數字資產換手率周累計284.09%，較上周下跌11.62%，跌幅3.93%；換手率最高為48.50%，最低為31.29%，極值差為17.21個百分點；本周EOS公布公告DEFI計劃后尾盤拉升，取代ETC成為換手率居首位的幣種。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是EOS的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額減少0.57%，USDT余額增加5.12%本周交易所BTC錢包余額230.65萬BTC，較上周同期減少0.57%；交易所USDT余額38.11億USDT，較上周同期增加5.12%；當前USDT流通總量為122.4217億美元，較上周同期增加3.57%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania，chain.info公開資料圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據。5.USDT溢價率：USDT溢價率窄幅震蕩，尾盤維持正溢價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率窄幅震蕩，小幅回落，當前溢價率仍處于相對合理區間，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.07%，最高溢價0.25%，最低溢價-0.03%，收盤溢價0.04%，隨著BTC價格維持高位震蕩，近期USDT溢價率在正溢價區間小幅波動。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率小幅上行，市場保持極度貪婪一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣波動率指數小幅收漲，較上周同期上漲17.03%；比特幣波動率指數開盤值1.82，最高值3.86，收盤值2.13，收盤值較上周同期上漲17.03%；恐懼&貪婪指數7日前為79點，本周最高為84點，最低為75點，恐懼&貪婪指數最新點位82，較上周同期79點增加3點，伴隨比特幣價格維持高位，投資者貪婪情緒有所增強。7.期貨合約：遠期合約價格寬幅震蕩，機構投資者加速入場從期貨合約的角度來看，本周不同期限合約基差再次擴大，尾盤由貼水轉為升水狀態，機構投資者加速入場。本周CME比特幣期貨持倉數量大幅上漲，按未平倉合約數量計算成為第三大比特幣期貨交易所，較7月份3.65億美元低點上漲近120%，機構投資者加速入場；Bakkt比特幣月度期貨總交易額為2.95億美元，較前一周減少2%；未平倉合約量高點為1980萬美元，較前一周減少26%。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由升水轉為貼水，平均貼水0.06%；次周合約平均升水0.28%，升水幅度下降0.69個百分點；季度合約平均升水1.90%，升水幅度下降1.05個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.02%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為48.59%：51.41%，空頭頭寸相對占優。本周遠期合約價格保持寬幅震蕩，投資者情緒維持貪婪，價格上行至高位后多空雙方有所分歧，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類風險資產普漲，黃金價格大幅下挫從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普遍上漲，比特幣價格小幅上行，黃金價格大幅下挫中止前期漲勢。美股方面，本周美股集體上漲，納指周漲0.08%，報11019.30點；道指周漲1.81%，報27931.02點；標普500指數周漲0.64%，報3372.85點；受10年期美債收益率走高和疫苗研制進展影響，本周COMEX黃金期貨、COMEX白銀期貨分別跌3.66%、3.61%，結束9周連漲；NYMEX原油期貨跌0.02%報42.23美元/桶，本周漲2.45%，連漲兩周；國內股市方面，本周上證指數周漲0.18%，報3360.10點連漲三周；深證成指周漲-1.17%，報13489.01點；創業板指周漲-2.95%，報2668.71點連跌兩周。圖17本周各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1820.10%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅36.66%，納斯達克綜合指數漲幅73.67%；此外上證綜指漲幅3.50%，黃金漲幅51.98%。圖18近三年各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調；近期比特幣市場回暖，價格再度走高，長期來看數字貨幣處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤保持高位震蕩盤整走勢，市場成交量小幅回調，投資者情緒維持極度貪婪。周初大盤自3600億美元承壓回落，震蕩回調至3500億美元下方，而后快速反彈，收復3600、3700億美元關口，尾盤維持3700億美元上方，總市值均值為3608.393億美元，較上周同期上漲3.38%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，美股集體上行，黃金價格大幅下挫逾3.5%，中止前期漲勢。本周比特幣價格總體維持11200-12000美元區間震蕩，盤中最低觸及11200美元而后快速修復，尾盤短時企穩11800美元上方。從盤面上看，當前整體保持高位整理行情，比特幣幾輪試探性回調均有較強托底支撐力量，其他主流幣也輪番表演強勢走勢，盡管量能較高位小幅回調，但市場總體保持信心；當前交投氛圍仍保持活躍，投資者維持貪婪情緒，同期USDT流通總量本周增發逾3.5%，交易所USDT余額大幅增加逾5%，USDT溢價率維持正溢價區間，CME比特幣期貨持倉數量大幅上漲，更多機構增量資金入場，比特幣網絡總算力維持增長；總體來看，當前價格存在較有力支撐，上行通道有望繼續延伸，在外圍市場整體趨穩的情況下，短期或將維持高位震蕩換手，可逢低建倉買入，在未跌破短期均線前順應趨勢繼續持有；同時建議期貨投資者注意風險優選平臺，嚴控倉位，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降15.45%。本周九大交易所一周累計總成交量為17758.94億元人民幣，較上周下降3245.30億元，降幅為15.45%，九大交易所本周單日成交量均值為2536.99億元，較上周下降463.61億元，降幅為15.45%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3441.799萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3595.004萬元，最近一周較前一周減少4.26%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌3.93%。本周十大數字資產換手率周累計284.09%，較上周下跌11.62%，跌幅3.93%；換手率最高為48.50%，最低為31.29%，極值差為17.21個百分點；本周EOS公布公告DEFI計劃后尾盤拉升，取代ETC成為換手率居首位的幣種。本周累計換手率排名前三位的分別是EOS為122.4217億美元，較上周同期增加3.57%。USDT溢價率：USDT溢價率窄幅震蕩，尾盤維持正溢價。本周USDT溢價率窄幅震蕩，小幅回落，當前溢價率仍處于相對合理區間，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.07%，最高溢價0.25%，最低溢價-0.03%，收盤溢價0.04%，隨著BTC價格維持高位震蕩，近期USDT溢價率在正溢價區間小幅波動。比特幣波動率指數：波動率小幅上行，市場保持極度貪婪。本周比特幣波動率指數小幅收漲，較上周同期上漲17.03%；比特幣波動率指數開盤值1.82，最高值3.86，收盤值2.13，收盤值較上周同期上漲17.03%；恐懼&貪婪指數7日前為79點，本周最高為84點，最低為75點，恐懼&貪婪指數最新點位82，較上周同期79點增加3點，伴隨比特幣價格維持高位，投資者貪婪情緒有所增強。期貨合約：本周不同期限合約基差再次擴大，尾盤由貼水轉為升水狀態，機構投資者加速入場。本周CME比特幣期貨持倉數量大幅上漲，按未平倉合約數量計算成為第三大比特幣期貨交易所，較7月份3.65億美元低點上漲近120%，機構投資者加速入場；Bakkt比特幣月度期貨總交易額為2.95億美元，較前一周減少2%；未平倉合約量高點為1980萬美元，較前一周減少26%。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由升水轉為貼水，平均貼水0.06%；次周合約平均升水0.28%，升水幅度下降0.69個百分點；季度合約平均升水1.90%，升水幅度下降1.05個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.02%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為48.59%：51.41%，空頭頭寸相對占優。本周遠期合約價格保持寬幅震蕩，投資者情緒維持貪婪，價格上行至高位后多空雙方有所分歧，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：本周各類風險資產普遍上漲，比特幣價格小幅上行，黃金價格大幅下挫中止前期漲勢。美股方面，本周美股集體上漲，納指周漲0.08%，報11019.30點；道指周漲1.81%，報27931.02點；標普500指數周漲0.64%，報3372.85點；受10年期美債收益率走高和疫苗研制進展影響，本周COMEX黃金期貨、COMEX白銀期貨分別跌3.66%、3.61%，結束9周連漲；NYMEX原油期貨跌0.02%報42.23美元/桶，本周漲2.45%，連漲兩周；國內股市方面，本周上證指數周漲0.18%，報3360.10點連漲三周；深證成指周漲-1.17%，報13489.01點；創業板指周漲-2.95%，報2668.71點連跌兩周。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

火幣行情播報：BTC放量突破19000點，有望沖擊歷史最高點:據火幣行情顯示，BTC昨晚延續了下午的上漲趨勢，繼續放量突破，最高至19426.74USDT，之后小幅回落到上漲的1/3處，這波上漲成功的突破了前期的震蕩整理區間，到達了一個新的高度，多方力量仍然比較強。從日線級別來看，已經非常接近2017年的歷史最高值，并且可以期待迎來新高。截至10:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/11/25 22:02:33]

中信證券銀行業首席分析師：預計央行數字貨幣投放量將在萬億規模:中信證券銀行業首席分析師肖斐斐表示，從中長期來看，目前國內M0規模8.3萬億（增速逐年下降至5%以內），作為M0部分替代，預計央行數字貨幣投放量將在萬億規模，受客戶習慣和技術條件的限制，取決于現金交易替換規模和電子支付替換規模。（時代周報）[2020/4/21]

行情 | HT短時放量上漲 漲幅6.14%:據Huobi行情顯示，剛剛HT出現短時放量上漲，創兩日內價格新高，HT火幣現報1.70美元，漲幅達6.14%。[2018/9/10]

行情 | WAX放量上漲41.33% 領漲市值前百幣種:行情顯示，WAX自今日凌晨5時許，不斷上漲，在早間8時左右和11時左右出現兩波短時放量上漲后，在震蕩調整中仍然保持上行。目前，WAX全球現價0.159美元，漲幅41.33％。[2018/7/3]

比特幣短線放量下跌 Bitfinex、幣安5分鐘交易量占總量逾七成:數據顯示，20:50-20:54間，比特幣放量下跌，納入監測范圍的比特幣成交量近2000枚。分交易所來看，Bitfinex成交量最大，約900枚。幣安成交量緊隨其后，約560枚。上述兩家交易所5分鐘成交量合計占納入統計的總量的73%。此外，據Bitmex交易所數據顯示，20時50分，比特幣期貨（XBT）多頭合約2分鐘內平倉超2000萬手，比特幣期貨交易量突增。[2018/6/12]

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