突破前高承壓回調，市場情緒極度貪婪_USD

2020年第32周區塊鏈二級市場報告2020年8月3日-2020年8月10日本期報告重點內容：本周大盤走勢：突破前高承壓回調，市場情緒極度貪婪交易所成交量：九大交易所日成交量均值上漲3.51%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌6.16%交易所錢包余額：BTC余額減少5.08%，USDT余額增加9.00%USDT溢價率：USDT溢價率窄幅震蕩，維持正溢價比特幣波動率指數：波動率沖高回落，市場保持極度貪婪期貨合約：短期期貨維持升水，市場看多預期增強宏觀視角：各類風險資產普漲，比特幣漲幅一枝獨秀總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：突破前高承壓回調，市場情緒極度貪婪截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為3537.11億美元，較上周同期上漲5.65%；市場24小時成交量日均值879.67億美元，較上周均值下跌8.50%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位8.43%,Tokenmania32周行情指數最新點位10.12%，Tokenmania60周行情指數最新點位10.25%。本周大盤再度突破前高而后承壓回調，大中小市值幣種全面上漲，市場量能同步放大，投資者情緒保持極度貪婪。周初大盤延續上周走勢在3400-3500億美元附近區間盤整，而后震蕩上行，周日大盤加速上漲突破3600億美元關口，最高觸及3650億美元，隨后承壓回落高位整理，收于3550億美元附近，總市值日均值較上周上漲5.65%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，美股三大股指集體收高，黃金價格連續第九周上漲再創歷史新高。從盤面上看，本周比特幣價格震蕩上行，再次突破12000美元點位并短時站穩，再度刷新近一年高點，吸引更多外部流量關注，整體交易活躍度與上周持平，各項指標支撐位上移，投資者情緒向好，短期市場維持看多情緒；同期USDT溢價率維持正溢價，USDT流通總量本周增發逾3.2%，交易所USDT余額大幅增加，灰度比特幣信托持倉再創新高，場外新增資金入場意愿增強，尾盤快速回調后價格逐漸修復，總體看存在較強的托底支撐力量，上行通道有望繼續延伸；考慮12000美元上方阻力較強，存在獲利盤階段兌現階段性回踩的可能，短期或將維持寬幅震蕩換手，可逢低建倉買入，在未跌破短期均線前順應趨勢繼續持有；同時市場確定方向前反向波動概率較高，望期貨投資者合理控制杠桿倍數，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖1近三月全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：大交易所日成交量均值上漲3.51%本周九大交易所一周累計總成交量為21055.31億元人民幣，較上周上升714.79億元，增幅為3.51%，九大交易所本周單日成交量均值為3007.90億元，較上周上升102.11億元，增幅為3.51%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3533.460萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3949.122萬元，最近一周較前一周減少10.53%。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌6.16%本周十大數字資產換手率周累計295.71%，較上周下跌19.40%，跌幅6.16%；換手率最高為62.08%，最低為30.89%，極值差為31.19個百分點；其中ETC換手率居首位，較上周下跌11.42%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額減少5.08%，USDT余額增加9.00%本周交易所BTC錢包余額231.9840萬BTC，較上周同期減少5.08%；交易所USDT余額36.3412億USDT，較上周同期增加9.00%；當前USDT流通總量為115.74億美元，較上周同期增加3.21%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania，chain.info公開資料圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據。5.USDT溢價率：USDT溢價率窄幅震蕩，維持正溢價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率窄幅震蕩，小幅回落，當前溢價率處于相對合理區間，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.15%，最高溢價0.20%，收盤溢價0.07%，隨著BTC價格持續震蕩上行，近期USDT溢價率在正溢價區間小幅波動。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率沖高回落，市場保持極度貪婪一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣波動率指數沖高回落，較上周同期下跌41.48%；比特幣波動率指數開盤值3.11，最高值7.42，收盤值1.82，收盤值較上周同期下跌41.48%；恐懼&貪婪指數最新點位79，市場情緒為極度貪婪，較上周同期80點下降1點，伴隨比特幣價格再度突破12000美元上行至高位，市場情緒保持極度貪婪。7.期貨合約：短期期貨維持升水，市場看多預期增強從期貨合約的角度來看，本周市場量能繼續放大，不同期限合約保持升水狀態，市場遠期維持看漲。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.49%；次周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.97%；季度合約平均升水2.95%，升水幅度上升0.92個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.00%。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.01%，季度合約最新升水2.31%，BitMEX永續合約最新貼水0.01%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為51.02%：48.98%，多頭頭寸相對占優。比特幣減半后價格窄幅震蕩逾兩月，本周價格再度突破12000美元前高，投資者情緒維持極度貪婪，價格上行至高位后多空雙方有所分歧，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類風險資產普漲，比特幣漲幅一枝獨秀從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普遍上漲，比特幣收益居首，黃金價格維持連續漲勢再創歷史新高。美股方面，美國三大股指集體收高，道指與標普500指數均錄得六連漲，納指周漲2.47%，報11010.98點；道指周漲3.80%，報27433.48點；標普500指數周漲2.45%，報3351.28點；近期貴金屬表現亮眼，COMEX黃金期貨周漲2.12%，報2046.00美元/盎司，連漲九周再創歷史新高，今年迄今現貨黃金已漲超36%；布倫特原油周漲2.15%，報44.60美元/桶；國內股市方面，本周兩市成交額連續5個交易日突破萬億，上證指數周漲1.33%，報3354.04點；深證成指周漲0.08%，報13648.50點；創業板指周漲-1.63%，報2749.95點，二季度境外投資境內證券凈流入逾600億美元。圖17本周各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1858.66%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅35.46%，納斯達克綜合指數漲幅73.34%；此外上證綜指漲幅2.40%，黃金漲幅58.52%。圖18近三年各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調；近期比特幣市場回暖，價格再度走高，長期來看數字貨幣處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤再度突破前高而后承壓回調，大中小市值幣種全面上漲，市場量能同步放大，投資者情緒保持極度貪婪。周初大盤延續上周走勢在3400-3500億美元附近區間盤整，而后震蕩上行，周日大盤加速上漲突破3600億美元關口，最高觸及3650億美元，隨后承壓回落高位整理，收于3550億美元附近，總市值日均值較上周上漲5.65%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，美股三大股指集體收高，黃金價格連續第九周上漲再創歷史新高。從盤面上看，本周比特幣價格震蕩上行，再次突破12000美元點位并短時站穩，再度刷新近一年高點，吸引更多外部流量關注，整體交易活躍度與上周持平，各項指標支撐位上移，投資者情緒向好，短期市場維持看多情緒；同期USDT溢價率維持正溢價，USDT流通總量本周增發逾3.2%，交易所USDT余額大幅增加，灰度比特幣信托持倉再創新高，場外新增資金入場意愿增強，尾盤快速回調后價格逐漸修復，總體看存在較強的托底支撐力量，上行通道有望繼續延伸；考慮12000美元上方阻力較強，存在獲利盤階段兌現階段性回踩的可能，短期或將維持寬幅震蕩換手，可逢低建倉買入，在未跌破短期均線前順應趨勢繼續持有；同時市場確定方向前反向波動概率較高，望期貨投資者合理控制杠桿倍數，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。交易所成交量：九大交易所日成交量均值上漲3.51%。本周九大交易所一周累計總成交量為21055.31億元人民幣，較上周上升714.79億元，增幅為3.51%，九大交易所本周單日成交量均值為3007.90億元，較上周上升102.11億元，增幅為3.51%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3533.460萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3949.122萬元，最近一周較前一周減少10.53%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌6.16%。本周十大數字資產換手率周累計295.71%，較上周下跌19.40%，跌幅6.16%；換手率最高為62.08%，最低為30.89%，極值差為31.19個百分點；其中ETC換手率居首位，較上周上漲50.31%。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為115.74億美元，較上周同期增加3.21%。USDT溢價率：USDT溢價率窄幅震蕩，維持正溢價。本周USDT溢價率窄幅震蕩，小幅回落，當前溢價率處于相對合理區間，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.15%，最高溢價0.20%，收盤溢價0.07%，隨著BTC價格持續震蕩上行，近期USDT溢價率在正溢價區間小幅波動。比特幣波動率指數：波動率沖高回落，市場保持極度貪婪。本周比特幣波動率指數沖高回落，較上周同期下跌41.48%；比特幣波動率指數開盤值3.11，最高值7.42，收盤值1.82，收盤值較上周同期下跌41.48%；恐懼&貪婪指數最新點位79，市場情緒為極度貪婪，較上周同期80點下降1點，伴隨比特幣價格再度突破12000美元上行至高位，市場情緒保持極度貪婪。期貨合約：本周市場量能繼續放大，不同期限合約保持升水狀態，市場遠期維持看漲。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.49%；次周合約價格由貼水轉為升水，平均升水0.97%；季度合約平均升水2.95%，升水幅度上升0.92個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.00%。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.01%，季度合約最新升水2.31%，BitMEX永續合約最新貼水0.01%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為51.02%：48.98%，多頭頭寸相對占優。比特幣減半后價格窄幅震蕩逾兩月，本周價格再度突破12000美元前高，投資者情緒維持極度貪婪，價格上行至高位后多空雙方有所分歧，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：本周各類風險資產普遍上漲，比特幣收益居首，黃金價格維持連續漲勢再創歷史新高。美股方面，美國三大股指集體收高，道指與標普500指數均錄得六連漲，納指周漲2.47%，報11010.98點；道指周漲3.80%，報27433.48點；標普500指數周漲2.45%，報3351.28點；近期貴金屬表現亮眼，COMEX黃金期貨周漲2.12%，報2046.00美元/盎司，連漲九周再創歷史新高，今年迄今現貨黃金已漲超36%；布倫特原油周漲2.15%，報44.60美元/桶；國內股市方面，本周兩市成交額連續5個交易日突破萬億，上證指數周漲1.33%，報3354.04點；深證成指周漲0.08%，報13648.50點；創業板指周漲-1.63%，報2749.95點，二季度境外投資境內證券凈流入逾600億美元。

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