幣市飛瀑, 又現一夜暴「負」_EFI

“好嗨喲！感覺人生已經到達了高潮，感覺人生已經到達了巔峰……”9月的第一天，祁強興奮地在微信朋友圈這樣寫道。他告訴核財經APP，從今年5月被迫辭掉月入過萬的工作，到8月喜提十萬炒幣收入，他覺得自己離暴富已經不遠了。然而，樂極生悲，霉運便找上門來。“自9月2日上午開始，幣市連續三天的懸崖式下跌，讓我三個月的炒幣成果付之一炬。”炒幣致富的夢想破滅后，作為過來人的祁強神情恍惚地蜷縮在沙發一角，臉朝外望著車水馬龍的街道說，“我感覺自己更窮了。”果不其然，“巔峰”過后便是下坡路了。回顧過去的一周，祁強就像坐上了過山車，從高峰跌落至低谷，內心無比郁結和難過。但是，無論多么不堪，生活還得繼續……一輪財富大收割

“相傳，每到庚子年必多災多難。”祁強表示，今年自己的運勢真的是糟透了。新年伊始，一場突如其來的疫情揭開了庚子年的面罩，祁強直到3月下旬才上班。不過，由于疫情影響公司經營不善，4月的最后一天他失業了。5月開始，他一邊打零工維持生計，一邊投簡歷找工作。這期間，有著區塊鏈從業經驗的他逐漸被熱起來的DeFi以及近在咫尺的比特幣減半所吸引。“我覺得到了拿出一點錢定投比特幣的時候了。”祁強表示，如果能懂一點金融投資，就能擺脫單一的靠出賣勞動力賺錢，這樣才能離錢更近。接下來，從定投比特幣到合約交易，他玩的越來越溜。“7月下旬啟動的漲勢中，比特幣、以太坊等一路狂飆，我一路逢低點無腦做多，十幾萬元就這樣輕松到賬了。”而令他沒有想到的是，微信群里高喊的比特幣1.3萬美元、以太坊500美元沒有等到，卻等來了“驚天飛瀑”。“這3個月沒白天沒黑夜的盯盤收益，3天時間就還回去了。”談及資產歸零，祁強臉上寫滿了失望。數據顯示，比特幣自9月2日的12050美元高點附近一路下跌，9月6日曾最低跌至9800美元一線，跌幅超2200美元。與此同時，祁強發現，多位幣圈KOL曬出了經典泡沫價格曲線與比特幣價格曲線的圖片，兩者驚人地吻合。“從312大跌后，隨著4至5月份幣價的回升，讓市場重新建立了信心，加之DeFi的火爆點燃了投資者熱情。而當比特幣站上1萬美元后，普通投資者陷入了瘋狂。最后，12050美元的高點實際上就是逃生的信號。”他認為，今年幣市走了一個小周期的“經典泡沫價格曲線”。

美國政府1.5萬億美元的債務利息相當于比特幣市值的3倍:金色財經報道，美國明年將支付超過1萬億美元的債務利息，按照目前的價格，相當于三個或更多的比特幣市值。（cointelegraph）[2023/1/29 11:34:21]

核財經APP采訪的多位幣市分析師認為，相較于上一輪牛市近2萬美元高點滑落至3000美元，目前比特幣的價格跌幅尚淺。如今，眾多DeFi項目代幣腰斬，未來走向值得警惕。DeFi革了自己的命

“這輪大跌潮很像2017年的‘愛西歐’泡沫，其罪魁禍首是DeFi。”多位業內人士認為，此次牛市的論調因DeFi而始，亦由DeFi而終。他們表示，在DeFi熱度到達頂峰之后，隨著項目BUG頻出、資本有序逃離市場，發生了意料之中回落。從鎖倉量方面來看，DeFiPluse數據顯示，9月2日，鎖倉總價值約92.1億美元，而到9月6日，鎖倉總價值已降至約74.9億美元，跌幅達18.6%。

Blockstream CEO：機構正在搶占比特幣市場:2月24日消息，Blockstream首席執行官Adam Back表示，Square大量購買BTC的跡象表明，隨著市場整體調整，機構正在搶占比特幣市場。（The Daily Hodl）[2021/2/24 17:48:41]

從市值方面來看，DeBank數據顯示，DeFi幣種總市值高點出現在9月1日，為183億美元。此后，市值大幅回落。截至9月6日，DeFi幣種總市值約117億美元，跌幅達36%。

動態 | ZB創新智庫：2019年加密貨幣市值增加了44.1%，BTC是表現最好的資產:ZB創新智庫援引CoinGecko 2019年度報告數據，2019年加密貨幣市值呈增加態勢，從年初的1200億美元增加至年終的1800億美元，全年增加44.1%。在6月底比特幣價格一度升至1.3萬美元，加密貨幣市值達到3500億美元。再綜合比較BTC和標普500、金、銀等資產在2019年的表現，表現最好的資產是 BTC，收益率更是高達90000倍，年度收益可達95%，遠遠超過標普500指數的29%，金的19%和銀的16%。報告結論指出，現在是最好的屯比特幣（Stack Sats）的時間。[2020/1/19]

“現在回頭來看，DeFi崩盤其實早有征兆。”祁強表示，進入8月中旬，從YAM到CRV，DeFi市場各種BUG事件頻現，市場暴雷聲不斷。“然而，DeFi代幣炮制出的各種暴漲神話讓我忽視了本該重視的風險。”話音至此，他悔恨不已。祁強表示，最近DeFi項目割韭菜根本不講故事、不談理想，甚至連名字都懶得想了，直接“壽司”、“泡菜”、“紅薯”、“地瓜”等系列性產品層出不迭。9月3日，區塊鏈安全公司Quantstamp發布了對DeFi協議SushiSwap的安全性審查，發現了10個問題。其中，包括2個中等風險、3個低風險、5個代碼相關的信息問題。此外，CertiK安全研究團隊發現Sushiswap仿盤的兩個項目YUNoFinance與KIMCHI.finance的智能合約均存在漏洞。如果利用該漏洞，智能合約擁有者可以無限制地增發項目對應的代幣數目，導致項目金融進度通脹并最終崩潰。凡此種種，不勝枚舉。不僅如此，有業內人士指出，DeFi平臺上的大多數用戶其實都是擁有大量“閑錢”實體。近日，MulticoinCapital聯合創始人兼合伙人KyleSamani公開指出了這一現象。他表示，目前DeFi交易大多由一個很小的圈子完成，基本上大約有100-1000個“以太坊巨鯨”控制著這個市場，他們操作的交易量占到所有DeFi協議交易量的90-95%。投資者陷入迷局

行情 | 全球加密貨幣市值約為1250億美元:根據AICoin數據顯示，目前全球加密貨幣市值約為1251.49億美元。目前加密貨幣市場中占比排名第一的是比特幣，市值約合633美元，當前市值占比升為50.54%；瑞波幣排名第二，市值為138億美元，市值占比為11.38%；以太坊排名第三，總市值為134億美元，市值占比為10.72%。[2019/1/1]

“大趨勢破位，接下來該走熊了。”區塊鏈杰尼君在微博中這樣寫道。關于此次幣市暴跌，市場分析人士普遍認為，暴跌給投資者上了慘痛的一課。而隨著恐慌情緒驟然升溫，主力或已成功出貨，幣圈玩家是時候準備過冬了。合約帝數據顯示，9月2日至4日，市場爆倉額分別達到了5.89億美元、5.74億美元、6.9億美元。投資者血虧，網上一片哀嚎。

分析 | 以隱私為中心的加密貨幣市值大幅下跌:據Bitcoin.com分析，在過去幾年中，一些以隱私為中心的加密貨幣已經獲得了普及。就市場估值而言，這些硬幣，如monero，dash，pivx，zcash等，曾一度是前十大數字資產有力競爭者。然而，現在這些特定數字資產中的多數已經從前十大資本中剔除，盡管仍有少部分排名靠前，但其中絕大多數都市值較低，有著較大的跌幅。[2018/7/30]

鑒于此，市場出來了很多看衰DeFi的聲音。“DeFi不會直接死掉，至少還有一次回光返照的機會。”分析師Alen表示，DeFi被認為是一場“新金融革命運動”與此次牛市的發動機而被人們寄予厚望。但是，DeFi在革命之前，自身存在的問題尚待突破。首先，要跨越性能瓶頸，讓普通投資者參與進來；其次，DeFi世界中代碼即規則，但總被黑客光顧，資金安全是其必須直面的問題；第三，現階段CeFi依舊強大且DeFi尚在早期，未來道阻且長。不過，Compound總法律顧問JakeChervinsky發推稱，我們可以從SushiSwap的崩盤中吸取很多教訓，但“DeFi不行”并不是其中之一。這就好比當一些不相關的區塊鏈方案失敗時，因為錯誤地得出了“加密貨幣不行”的結論就拋棄了比特幣。針對上述市場預判，祁強頗感無助。這兩天，他總是被“螺旋割肉”，正印證了那句話：做空只會被套，做多只會被爆。他向核財經APP說，“我太難了，感覺自己已經迷失了方向。”面對回不到的過去與看不到的未來，祁強的下一站不知從何開始。“幣市熊牛情緒交替、投資者進進出出，我一直沒有找到制勝的法則，其實都是在‘賭’，或許這就是合約交易的本質，你選擇了利益就注定要與狼共舞。”他說。9月6日下午，在核財經APP的勸說下，祁強承認，在財富暴增的誘惑面前，淳樸善良的韭菜大多逃不掉“七虧二平一賺錢”的鐵律。最后，他表示，這兩個月每天盯盤，讓他身心備受煎熬。現在，他想冷靜下來，美美地睡上一覺，然后找一份重新開始。

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