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押注BTC,MicroStrategy究竟賺了多少錢?_MIC

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作者|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報

北京時間今天凌晨,美股科技公司MicroStrategy發布2021年第二季度財務業績報告。數據顯示,二季度總收入為1.254億美元,與去年同期相比增長13.4%;二季度的毛利潤為1.023億美元,毛利潤率為81.6%,去年同期毛利潤率為78.3%;二季度凈虧損為2.993億美元,攤薄后每股30.71美元。財報發布后,MicroStrategy股價在盤后交易中下跌2.2%至611.48美元。對于加密市場而言,更關心MicroStrategy的數字資產業務表現。不斷加倉BTC,MicroStrategy究竟是賺是賠?MicroStrategy與特斯拉,誰的加密業務更成功?入場一年,狂賺14.6億美元

彭博社:SkyBridge Capital旗下最大基金去年因FTX等錯誤押注下跌39%:金色財經報道,知情人士透露,Anthony Scaramucci的資產管理公司SkyBridgeCapital旗下最大基金去年下跌39%,原因是錯誤地押注了一些加密貨幣和現已破產的FTX,導致投資者正在要求贖回超過一半的資金。知情人士稱,SkyBridge最大的基金在第三季度末擁有13億美元的資產,11月是2022年該基金表現最糟糕的月份之一,當時FTX宣布破產。加密貨幣占SkyBridge基金的28%,而私人加密相關公司,包括其FTX股份,占14%。

根據1月份的一份監管文件,投資者現在每年只能提出兩次提款請求,他們要求在9月30日的贖回期內提取該基金60%的資金,但SkyBridge只返還了10%。此前,該公司每年允許四次贖回請求,并表示每季度將返還多達25%的現金。(彭博社)[2023/1/28 11:33:18]

財報顯示,截至2021年6月30日,MicroStrategy累計持有105085個BTC,賬面價值20.51美元,每枚比特幣的平均賬面價值約為19518美元。按照持幣數量計算,MicroStrategy可以位列BTC富豪榜前五。

交易員們取消了對美聯儲在3月份加息50個基點的押注:3月1日消息,交易員們取消了對美聯儲在3月份加息50個基點的押注。(金十)[2022/3/1 13:30:35]

根據一季度財報,MicroStrategy截至3月31日僅持有91326個BTC;二季度財報顯示MicroStrategy增持了13759個BTC。具體而言,這些增持是分四批次購買完成:4月5日購買253個BTC;5月13日、18日,兩次共計購買500個BTC;6月21日購入13005多個BTC。值得注意的是,目前MicroStrategy子公司MacroStrategyLLC持有大約92079個比特幣。這也意味著最后一次增持的13005個并為納入其托管賬戶,財報中并未透露其具體管理單位。由于二季度BTC價格下跌,因此財務報表中也對BTC資產進行減值處理。低于賬面價值,將要求企業確認減值損失。)數據顯示,第二季度,MicroStrategy的數字資產減值損失為4.248億美元,自購買以來累計減值損失達到6.896億美元。根據周二特斯拉的報告,其比特幣二季度資產減值僅為2300萬美元。與之相比,MicroStrategy的這項投資似乎表現欠佳。不過,如果從更長遠的周期來看,MicroStrategy的加密戰績卻遠超特斯拉。根據Odaily星球日報統計,從2020年8月首次購買BTC至今,MicroStrategy累計投入27.4億美元,平均每枚比特幣的平均成本約為26077美元;按照目前BTC市價4萬美元計算,MicroStrategy收益率為53.4%,累計獲益14.63億美元。而特斯拉平均持倉成本為29306美元,累計收益只有5.86億美元。如下所示:

押注比特幣期權的看跌期權開始下降:金色財經報道,在美國通脹報告公布之前,對比特幣看跌期權的需求似乎已經減弱,該報告可能會加強美聯儲加快提取流動性的理由,這表明投資者不太愿意為加密貨幣的下跌尋求保護。Skew數據顯示,周一以來,衡量看跌期權(或看跌押注)相對于看漲期權成本的一周看跌期權偏差已從 17% 急劇下降至接近 0% 。1 個月和 3 個月的看跌期權偏差也出現了類似的看跌減弱現象,一些投資者開始買入看漲期權。

注:比特幣的看跌期權風險逆轉消退,表明對下行保護的需求減弱。(Coindesk)[2022/1/12 8:44:17]

需要注意的是,MicroStrategy自始至終購買BTC都是通過發行債券籌集資金。就拿6月這次的加倉來說,MicroStrategy便是發行了本金總額為5億美元、年利率為6.125%2028年到期的垃圾債券。該債券第一期到期日為2022年6月15日,此后每半年支付一次。從MicroStrategy的收益情況來看,如果BTC價格能夠穩定在目前的水準,后續承兌將不會有違約風險。加密狂人MichaelSaylor,Allin比特幣

動態 | 比特幣礦商再次投資 押注夏季過剩電力將獲盈利:據coindesk消息,中國很多礦工正在購買二手設備,并與礦場和水力發電廠交易,他們押注今夏充足的水資源將使挖礦業務再次盈利,Hashage公司首席執行官對CoinDesk表示,過去一個月,該公司一直在與單個礦商和規模更大的礦場進行談判,這些礦場對配置采礦芯片的總需求超過100萬個槽。單個礦商平均希望每個礦商擁有1000到3000臺采礦設備,而規模更大的農場則希望擁有更大規模的數萬臺以上的設備。他補充說盡管確切的電力成本與當地水電站不會要等到3月底才能確定,礦工們已經開始尋找資源和談判處理礦業農場季節到來之前,這樣他們有足夠的時間在山脈中和船舶上配備設備。[2019/3/5]

“我們在市場上的成功,主要歸因于我們所做的投資和MicroStrategy平臺受到廣泛采用。我們對數字資產戰略的實施結果感到滿意。展望未來,我們打算繼續為我們的數字資產戰略投入更多的資金。”MicroStrategy首席執行官MichaelSaylor表示。盡管過去兩月近期,BTC價格曾一度腰斬,但MichaelSaylor依然對BTC充滿信仰。“公司與比特幣相關的策略是「長期的」,與比特幣有關的債務也將是長期性的,不擔心比特幣的短期波動。”并且,MichaelSaylor也身體力行地傳遞加密理念,對傳統金融市場「奶」比特幣,經典語錄如下:比特幣就像曼哈頓的地產,如果你在1800年擁有它,你會賣掉它還是做空它?對我來說,持有BTC是一種商業策略,如果你想變得富有,你需要擁有像BTC這樣的高質量資產。美元正在以20%的速度貶值,BTC是押注獲勝者最好的選擇。在過去的一年里,比特幣和標準普爾500指數下的所有商品表現都好于黃金。最明顯的解釋是,黃金正在失去其作為市場價值儲存手段的效用。比特幣已成為世界上最大的能源工業用途。比特幣礦工可以在任何地方、以任何規模和頻率將任何能源貨幣化,比任何競爭技術都更高效、更迅速。……當然,這種信仰并不是停留在口頭上,MichaelSaylor自己也積極購買BTC。2020年10月28日,MichaelSaylor曾對外宣布他擁有17732個比特幣。今年5月,MichaelSaylor發布Twitter表示,其控制的實體累計收購了11.1萬枚比特幣,而且沒有出售一聰。這個總數包括當時MicroStrategy的92079枚BTC,也包括Saylor的個人比特幣儲備。

動態 | Facebook正對區塊鏈進行長期押注:據知情人士透露,近幾個月來,Facebook的區塊鏈團隊已經與Stellar就如何使用區塊鏈技術進行過探討和接觸。Facebook可以使用區塊鏈技術與大銀行的支付網絡競爭。一位與Facebook區塊鏈業務關系密切的知情人士稱,該公司正對區塊鏈進行長期押注,可能類似于其在人工智能領域的投資。Facebook最近的一則招聘廣告反映了這一點。招聘廣告顯示,該公司正在尋求擴大其加密小組。[2018/8/11]

頗為有趣的事,有研究發現,MichaelSaylor與特斯拉創始人埃隆·馬斯克對加密市場價格的影響是相反的。根據一個情緒研究報告,馬斯克發布比特幣推文后,比特幣價格在24小時內平均下跌了1.6%,不過比特幣相關推文數量激增44.4%。而Saylor發布關注比特幣的推文后的24小時內,比特幣價格上漲了4.4%,投資情緒下跌了0.8%,推文數量上漲了4.1%。大公司們對投資比特幣怎么想?

從去年開始,包括MicroStrategy、特斯拉在內的諸多上市公司開始關注并投資比特幣。Microstrategy也是這輪「機構牛」中表現最為突出的上市企業之一:購買BTC最多。然而,行動派永遠是少數,多數上市公司依然保持觀望。即便在BTC暴跌之際,上市公司們依然無動于衷。他們的首席財務官似乎也明白,要在資產負債表上持有比特幣非常棘手,因而選擇規避。Gartner在2月發布的一項調查發現,只有5%的企業高管打算在今年將比特幣作為企業資產進行投資,大多數公司對比特幣的熱情并不像Microstrategy或者特斯拉那樣高漲。"84%的受訪者表示,比特幣的波動性帶來了金融風險。"Gartner金融業務研究主管AlexanderBant說,"要緩和像過去5年加密貨幣出現的那種價格波動,這是極其困難的。"加密貨幣的波動,可能造成資產負債表發生大規模減值損失。看起來這像是一個無解的難題,但真的沒有辦法了嗎?第一種方法是,創建一個子公司來持有比特幣,將母公司與資產波動隔離開來,這正是MicroStrategy公司正在實踐的方案。第二種方法是,購買持幣公司股票,間接持有BTC,CapitalGroup就是其中的代表。根據SEC文件,CapitalGroup旗下部門在今年二季度購買了MicroStrategy公司12%的股份,此舉使得其成為MicroStrategy第二大股東,僅次于全球最大的主權財富基金貝萊德,后者持有14.56%的股份。當然,截止到目前,全球直接持有比特幣的上市公司也有22家。未來,也許隨著BTC走向成熟,越來越多的公司會加入這一陣營。

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