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淺析美債暴跌是否會導致USDC/USDT暴雷?_USD

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美債暴跌會導致USDC/USDT爆雷么?由于最近市場悲觀情緒蔓延,加上聯儲加息導致美債價格下跌,已經有不少朋友開始詢問這個問題了。恰好我略有些債券方面的經驗,正好寫下這條Thread說明白這個事:該問題源在于有人懷疑美債價格下跌后,那么自然Circle手里美債的賬面價值會下降,導致可能無法進行全額兌付,聽上去好像是那么一回事。考慮到大家對債券的價格、利息沒那么熟悉,所以我先給大家舉個例子補充下債券的基礎知識。舉個例子,假設你于20年購買一張面值$100的十年期美債,每年按1%付息,但是由于加息,22年市場只愿意按4%的利率購買8年期的美債,但是美國財政部不會給已發行的普通債券主動多付利息,所以只能是你的債券定價下降擴大差價來達到這一目標100*1.01^8=x*1.04^8,x=$79,暴跌21%!「為了便于理解,上述計算實際被簡化了」。現在以$79買入這張債券的人,8年后可以獲得$100的本金加上每年$1的利息,綜合利率就是4%「再強調一遍,計算被簡化了」,這就是加息引起債券價格下跌的基本原理。聽上去是不是很恐怖?但是不要慌,讓我們將假設的剩余時間降低到1個月,看看會怎么樣100*1.01^=x*1.04^x=$99.8,只會下跌0.2%!另外記住,債券到期是可以拿回面值本金的,所以只要買的債券期限夠短,風險就非常低了。讓我們看看Circle最新的報告,儲備幾乎都是美債和現金,其中美債顯示平均加權期限為27.8天,加上Circle自己有一定的資本金,加上目前USDC的規模相對美債整體規模而言較小,相信即使面對100%的短期贖回也是可以承受的。

數據:以太坊升級以來已有約137萬枚ETH解除質押:金色財經報道,據Token.Unlock數據顯示,自以太坊上海升級完成以來,已有約137萬枚ETH解除質押,約94萬枚ETH新存入質押,凈提款約43萬枚ETH。此外,當前近86萬枚ETH處于待提款狀態。[2023/4/24 14:22:48]

英國考慮將加密資產引入投資交易清單,以支持加密資管行業發展:6月24日消息,英國考慮將加密資產引入投資交易清單,目前已宣布就英國投資經理豁免(IME)可能擴大到加密資產進行公開咨詢。此舉旨在為基金投資者提供管理加密資產投資組合的安全港,并讓其享受稅收優惠政策,從而鼓勵新的加密資產投資管理企業在英國建立。[2022/6/24 1:29:59]

相比較之下,USDT的儲備就比較復雜了,不過依然是美債占主體,平均到期時間也小于45日,應對風險的能力也比較強。

加密行業協會ADAM CEO Michelle Bond將參加美國國會競選:6月18日消息,加密行業協會數字資產市場協會(ADAM)CEO Michelle Bond發起競選活動,將競選代表紐約州第一國會選區的眾議院席位。Bond自稱是“美國第一保守派”,關心天然氣價格和國家經濟增長。

Bond將加密貨幣視為金融創新大局的一部分。她說,“我顯然支持創新,我認為Crypto的重要性有很多不同的原因——對于工作、機會和經濟發展,我在國會的工作將是代表薩福克郡……我認為重點不僅要放在更廣泛的話題上,還要放在影響薩福克郡居民日常生活的所有事情上。”(CoinDesk)[2022/6/18 4:36:26]

總結,USDC/USDT儲備持有的都是短期美債,價格受加息影響小,因此美債價格下跌影響相對可控。原地址

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