Joy Lou：新宏觀范式下的Crypto資產價值修復 | Over the Moon_JOY

今天下午，由MetaStone和Odaily星球日報主辦，MixMarvel、AWS協辦，CREGIS、Jasmy、HOPE、Souffl3、LDCapitalUS、ArkStreamCapital、SevenX、Jubi、zkMe等頂級合作伙伴支持的「OvertheMoon—逐浪Web3」峰會在香港舉辦。LDCapitalUS聯合創始人JoyLou出席活動并做主題分享，其談及了Crypto與主流資產的聯動關系以及輪動規律，并介紹了一些LDCapitalUS在分析資產價值時的方法論。演講全文內容如下，由Odaily星球日報整理。大家好，我是LDCapitalUS聯合創始人JoyLou，今天很高興在這里和大家交流一些對于市場的看法和觀點。我在推特上會經常寫一些對宏觀的理解以及對行情的判斷，還會發布一些LDCapitalUS投研團隊的研究成果，大家感興趣的話可以搜一搜我的推特。

Web3游戲和電競平臺Joystick完成800萬美元種子輪融資:金色財經報道，據Venturebeat消息，“海外版抖音”Tik Tok網紅Michael Le聯合創辦的Web3游戲和電競平臺Joystick宣布已經完成了一筆800萬美元的種子輪融資，但投資方信息暫未披露，目前該公司還在募集一筆高達1.1億美元的A輪融資。Joystick希望將用戶打造成區塊鏈世界中的創業者、電子競技專業人士或內容創作者，用戶只需支付固定的服務費用，而在平臺上創造的全部收入均歸自己所有。據悉，該公司計劃在以太坊上推出基于ERC-20標準的JOY Token，有者將獲得獎勵分配、游戲資產折扣和優先訪問權等福利。[2022/5/21 3:32:21]

Scienjoy宣布將支付4000萬美元收購內容流媒體和NFT領域的更多業務:12月29日消息，流媒體音樂平臺Scienjoy（思享無限，SJ）宣布，將支付4000萬美元收購內容流媒體和NFT領域的更多業務。（Market Watch）[2021/12/29 8:12:56]

LDCapitalUS是一家做二級市場資產管理的機構，截至今年我已發行的和正在發行的共有三支基金，第一支是在開曼，后兩支均在香港。此前我們主要的業務根據地是在新加坡，在去年11月香港非常明確地發出了歡迎Web3從業者的信號之后，我們就把根據地遷到了香港，希望未來香港的各大科技園、數碼港以及金融園區能夠給我們更多政策上的引導和支持。我在1月份時寫過一篇關于Crypto資產價值的理論分析，討論了Crypto與其他主流資產的聯動關系以及輪動規律。當時，我有曾做過一張這么一張圖，把Crypto放進了美林時鐘的資產輪動表內。

Joy：鏈上ChainUP已推出了DEX系統技術解決方案:9月9日15:00，鏈上ChainUP深圳負責人Joy做客B·Talk “穿越變局”第十期專訪, 本期主題為《DeFi如日中天，老牌技術服務商ChainUP如何助力交易所布局規劃》。

?對于DeFi項目的安全和風險，Joy表示，對一般用戶來說，參與DeFi項目要看是否做過安全審計，于項目方而言，可以選擇技術實力較強的技術服務商。而交易所在確保資產安全的前提下可以快速抓住這波熱潮，吸引流量。

Joy提到，鏈上ChainUP已在第一時間推出了DEX系統技術解決方案Chainswap，并支持各種主鏈開發改造DAPP，助力客戶布局去中心化賽道。同時接入并上線了30+DeFi熱門幣種，并且可以通過WaaS及流動性為非鏈上ChainUP系交易所提供此類服務。[2020/9/9]

種子文件傳輸應用Joystream宣布將與比特現金主網進行整合:Joystream這是一個bt應用，可以為下載和提供種子文件提供獎勵。這家創業公司由Bedeho Mender博士創辦，開發團隊在2015年首次推出了alpha客戶端。最初的Bittorrent軟件支持點對點文件共享，但Joystream希望通過小額支付方式分享文件和帶寬，可以幫助創建更強大的tor租用環境。門德博士在2015年曾對news.Bitcoin.com表示，對于比特幣這樣的加密貨幣來說，應該被更廣泛應用。現在，該公司透露，它將很快與比特幣現金主網進行整合。[2018/3/17]

我的觀點是，當金融風險偏好比較低時，一般來說都是資源型的大宗商品會率先上漲，資金則會偏好現金，之后依次是國債、黃金、成長股。我把Crypto放在了黃金和成長股的中間位置，基于具體資產的隱含收益率特點，我把BTC放在靠近黃金的地方，把ETH放在靠近成長股的地方。去年11月份時，我曾在朋友圈以及一些公開交流會上預測CPI會超預期的下行，最終市場也如預期一般在這個時間段內跌跌撞撞地觸達了一個相對底部。從這個時候開始，出于對衰退的顧慮，輪動資產從現金和國債慢慢轉向了黃金。為什么黃金能在衰退時期充當避險資產呢？因為它沒有隱含收益率。去年11-12月起到現在，黃金一直處在主升浪中，現在已經破了新高了。成長股也是一直漲到了現在，不過現在已經遇到了一定的阻力。Crypto的行情也很好。從今年1月1日開始到現在，BTC漲了差不多80%，ETH的漲幅要稍微少一點，可能是大家對上海升級到來后的解鎖拋壓有一定顧慮。從未平倉合約的結構來看，散戶的做多熱情比較高，大戶和機構對于下跌的擔憂則比較明顯。我們在綜合衡量了多個角度后認為，ETH的拋壓雖然會有點大，但是價格不會出現很深的回調。我在那篇文章中還討論過數字資產的內生價值，當時舉例提到了一個項目EigenLayer，當時這個項目還有些非主流，但現在大家或許已經聽說了他們完成了5000萬美元的高額融資。

我還以MATIC為例，講解了LDCapitalUS在建倉時所遵循的“公平價格框架”。總體來說，我們會依照供需均衡分析模塊、TVL和腐敗成本模塊、事件驅動模塊等三大模塊來判斷入場價值和止盈條件。

我們也會像一些傳統金融機構那樣，根據一些數據衡量緯度將某個標的放在橫向、縱向賽道中去對比，以此來評估其是被高估或被低估。這方面的一個典型案例是LDO，現在已經成長為了LSD賽道的龍頭，我們也在此之上獲得了比較高的收益。今年我們還會基于市場特點再發行更多的基金，LDCapitalUS會在香港這個合規市場里面有更多的聲音。我們正在積極地尋求當局監管并申請牌照，我們也在招聘RO，如果大家有合適的人選可以推薦給我。歡迎大家聯系我，謝謝大家！

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