普華永道：加密對沖基金去年回報率中值為 128%_區塊鏈

本文發布于鏈聞ChainNews，作者：普華永道、ElwoodAssetManagement與AIMA，翻譯：思雨。

近日，普華永道、投資公司ElwoodAssetManagement以及另類投資管理協會AIMA聯合發布了《2021年度全球加密對沖基金報告》，下文為報告部分內容翻譯總結。

報告顯示，2020年全球加密對沖基金的總管理資產額達到38億美元，比上年增加了1.9倍。平均資產管理規模為4280萬美元，總體的資產管理規模較2019年增長了15倍。回報率方面，2020年全球加密對沖基金回報率中值為128%，遠高于2019年的30%。并且使用獨立托管人托管資產的加密對沖基金的占比從81%降至76%，此外董事會中至少有一名獨立董事的占比也從43%降至38%，行業正在逐漸走向「規模化」和「機構化」。

咨詢公司普華永道進軍元宇宙:金色財經報道，Sandbox 團隊周四表示，咨詢公司普華永道購買了LAND，這是一種以NFT表示的虛擬房地產。普華永道香港代表沒有具體說明它購買了哪個地塊或購買金額。根據區塊鏈數據，最近的銷售情況表明 LAND 的價格約為 10,000 美元。普華永道香港合伙人William Gee在一份聲明中說：\"我們將利用我們的專業知識，為那些希望擁抱元宇宙的客戶提供建議，應對這一新興的全球數字現象帶來的各種挑戰。（Coindesk）[2021/12/24 8:00:09]

報告還提到，加密對沖基金的推出與比特幣的價格高度相關。如圖所示，其中五分之四的對沖基金是在2017-2020年之間啟動的。

動態 | IBM、普華永道等參與創建的區塊鏈聯盟宣布將加速捷克DLT技術采用:據cryptovest消息，近期成立的區塊鏈聯盟The Blockchain Connect Association/Czech Alliance日前宣布，已準備好加速在捷克共和國的經濟和公共領域開發和采用DLT技術。據悉，該聯盟由IBM、普華永道以及全球律師事務所Squire Patton Boggs以及區塊鏈創新技術孵化器Adel共同創建，其目標是在五年內利用DLT等區塊鏈技術改變捷克經濟現狀。[2018/9/13]

投資策略方面，如下圖所示，2020年大多數對沖基金采用的策略為量化策略，緊隨其后的是主觀型多空雙向策略，主觀型單邊多策略以及混合策略的占比相對較少。此外，投資標的方面，比特幣最受機構投資者青睞，有超過92%的加密基金選擇比特幣作為投資標的。以太坊和萊特幣的采用率分別位居第二和第三位。除了這些「老牌」主流幣以外，LINK、DOT和?AAVE?的機構接受度相對較高。

聲音 | 普華永道：區塊鏈應用前景不明朗:?據證券日報消息，普華永道發布了一年一度的金融科技調查報告。調查結果顯示，超半數的受訪傳統金融機構正通過不同形式自主進行金融科技的研發和應用，或選擇與金融科技公司建立多樣化的合作模式。對于目前市場較為關注的區塊鏈應用，普華永道通過調查發現，監管風險未知、業務效果難以預估、相關技術成熟度欠缺、應用場景較少等原因，使得區塊鏈應用的前景并不明朗。[2018/9/5]

從投資者類型上看，高凈值投資者是加密對沖基金中最常見的投資者類型，家族辦公室和基金組合分列二三位。

從投資規模上看，十大加密對沖基金控制著總資產規模的63%。同時，受牛市的影響，基金管理大額資產的數量遠遠高于2019年。

從費用方面看，費用中值與2019年相同，管理費為2%，績效費用為20%，平均管理費用不變，但平均業績費用增加。

隨著監管越發趨于嚴格，以及投資者對于機構設置要求越來越高，基金將會產生更高的成本，但也會加劇基金經理的競爭，帶來更多的基金種類。一方面投資者可能會受益于投資選擇增加，但另一方面基金的利潤也可能會因為競爭加劇而受到擠壓。此外，報告數據還顯示目前已有20%左右的傳統對沖基金開始投資數字資產，但對于傳統機構而言，監管的不確定性仍是入局加密市場的主要障礙，后續的資金走向也必然會受此影響。

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