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在市場低點時,巨鯨如何抄底 NFT?_NFT

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:NFTGo

KeyTakeaways

在6?中旬的下跌中,巨鯨抄底的順序為:BoredApeYachtClub>YugaLabs其他的NFT>其他藍籌及新興項目,并且抄底類型、抄底價格與資金規模有關。

抄底資金超過50萬美元的超級巨鯨中,有的專注于對單?NFT抄底,有的建立了多樣化組合抄底;選擇用10—25萬美元的資金規模抄底的巨鯨偏多,所抄底的NFT成本也有所不同。

通過對具體巨鯨的抄底進?還原,發現他們的策略具有?些共同點,例如:分批購買、越跌越買,并且各自擁有自己的抄底“妙招”。

從6月7日到6月18日,加密市場和NFT紛紛暴跌,而在本周,NFT市場在逐漸反彈回暖。那么,在市場低點中,巨鯨抄底了哪些NFT,他們采取了哪些策略?都有哪些巨鯨參與了此次低點買?,以及巨鯨的抄底組合和平均抄底價格是多少呢?市場低點時,交易量上升?今年上半年以來,加密市場便?直處于下跌狀態。在最近兩周時間內,BTC價格持續下跌,兩周跌幅超過40%,受Celsius的影響,ETH也?度下跌?1000美元以下。

數據:某巨鯨在市場大幅下跌前出售10265枚ETH:金色財經報道,據Spot On Chain監測,在以太坊聯合創始人Jeffrey Wilcke將ETH轉移到Kraken 40分鐘后,某鯨魚將10265枚ETH換成1,910萬美元的DAI和USDC(約12小時前,市場大幅下跌前),平均售價為1861美元。

此前報道,6月5日,以太坊聯創Jeffrey Wilcke向Kraken轉入2.2萬枚以太坊。[2023/6/6 21:18:50]

BTC市值,數據來源:CMC

同樣,NFT市場因此受到了影響,近來OpenSea的交易量也在呈現下降趨勢,但我們看到6月7日到6月18日這段時間內的交易量出現異動。在下降趨勢中,NFT市場仍產生了短暫的?量交易,期間發生大量換手,因此我們本次選定該時間范圍作為分析區間。

OpenSea交易量?勢,數據來源:NFTGo.io

巨鯨抄底了哪些NFT?

巨鯨購買數量前十的NFT

在觀察了上千個巨鯨的錢包后,我們?先聚焦在巨鯨購買數量前十的NFT。值得關注的是排名第?的Otherdeed,巨鯨共累計買?173個,其購?的平均價格6.22ETH,折合美元后為$9410;排名第十的是BoredApeYachtClub,巨鯨共累計買?25個,平均購?價格為135ETH,折合美元后為$179849。

巴菲特旗下公司的投資組合二季度在市場暴跌中大幅虧損:8月6日消息,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司在第二季度錄得438億美元的虧損,其中投資組合在市場暴跌中損失了530億美元。汽車保險公司Geico公布的承保損失為4.87億美元,原因是通脹和二手車價格上漲導致修理和更換受損車輛的成本增加。另外,巴菲特第二季度減少了股票回購,因其企業集團將其現金儲備用于購買其他公司的股份。該公司在第二季度回購了約10億美元的股票,低于第一季度的32億美元;現金儲備變動不大,截至第二季度為1054億美元,而截至第一季度為1060億美元。(金十)[2022/8/6 12:06:30]

?除了藍籌NFT,我們看到中間還夾雜著?些非藍籌NFT項目,如第?名的tubbycatsbytubbycollective,巨鯨共買入104個,深?鏈上數據來看,這些NFT大部分是單個巨鯨大批買入,原因有可能是巨鯨在吸收籌碼、布局坐莊。大多數巨鯨即使是在BTC跌幅40%時,仍執行自己的NFT交易策略。巨鯨購買數量前十的NFT

巨鯨購買資?量前?的NFT,數據來源:NFTGo.io

Kevin O’leary:不會在市場低迷時出售任何加密貨幣:金色財經報道,《創智贏家》的主演凱文·奧利里(Kevin O’leary)表示,盡管加密貨幣市場低迷,但他不會出售任何加密貨幣。“長期來看,你只能忍受。你必須明白,市場將出現波動。”據報道,O’leary目前在數字資產領域擁有32個職位。他也是Wonderfi Technologies的戰略投資者。上周,這家加密平臺獲得了在多倫多證券交易所(TSX)上市的有條件批準。

在上周發表的Bankless采訪中,奧利里表示,他目前持有的最多的是以太坊和比特幣。不過,他補充稱:“我對USDC和FTX的持股比例也很大。”他還提到了polygon和solana。約八周前,他強調了多元化的重要性,表示自己的加密貨幣資產約占投資組合的21%。現在,這一比例降到了18%左右,他詳細解釋道:市場出現了大幅調整,但你必須捂緊鼻子,習慣這種波動。(news.bitcoin)[2022/6/20 4:40:06]

通過購入數量*當時價格計算,再次得出巨鯨購買資?量前十的NFT,這個排名似乎更符合NFT市場的共識。在6月7日?6月18日,BTC幾乎腰斬的情況下,僅巨鯨群體就買?了450萬美金的BoredApeYachtClub,188萬美元的CryptoPunks以及172萬美元的Otherdeed。

報告:亞洲市場STO潛在市場規模可高達7.5萬億美元:3月4日消息,由數名港交所前高層入駐的香港虛擬資產交易所、德勤和香港大學聯合撰寫一份關于STO的報告,現時全球市場通過STO募集的資金規模已超過3.6億美元,預料未來單在亞洲市場,潛在市場規模可高達7.5萬億美元。STO以區塊鏈技術發行,將證券、債券或私人房地產等資產以虛擬貨幣的形式發行給投資者募集資金,并具備證券性質,受監管機構所監管。香港虛擬資產交易所創始人兼行政總裁高寒表示,交易所買賣STO可為企業提供另類籌集資金,除了減輕交易成本外,亦可企業透過科技更易找到投資者。(金十)[2021/3/4 18:15:48]

值得注意的是,前三名仍是YugaLabs旗下的NFT系列,并且第?名BoredApeYachtClub的購?資?量?第?名和第三名相加還要多,顯然巨鯨在市場?跌時的購買偏好為:BoredApeYachtClub>YugaLabs其他的NFT>其他藍籌及新興項?。

巨鯨購買資?前?的NFT,數據來源:NFTGo.io

哪些巨鯨進行了抄底?

中共中央黨校陳建奇:現在市場上有太多偽區塊鏈:中共中央黨校陳建奇發文稱,目前“偽區塊鏈”現象非常普遍。當前大多數區塊鏈應用還有很長的路要走,尚未對接區塊鏈技術的企業也不必急于一時,不僅要弄清區塊鏈技術,還必須能夠設計一套讓區塊鏈應用運行的機制。結合當下區塊鏈的實踐來看,只有比特幣等主要數字貨幣才真正算得上是區塊鏈應用。[2018/6/7]

由于ETH在此期間價格波動較大,我們選?U本位來觀察哪些巨鯨購?資金量最多。

購?50萬美元以上的超級巨鯨,數據來源:NFTGo.io

如上圖所示,買?了50萬美元以上NFT的共有5名超級鯨魚,他們中前三名抄底的NFT種類比較單?,比如:排名第?的是btok1024.eth,僅買入?個BoredApeYachtClub并且花費了1024ETH,這種屬于比較極端的特殊情況。第?名franklinisbored.eth買?7個BoredApeYachtClub,第三名n0b0dy.eth買?17個Otherdeed。

從第四名鯨魚開始,抄底的NFT組合開始多樣化起來,選擇了的組合抄底。第五名則選擇“。

前五名超級巨鯨買?的NFT,數據來源:NFTGo.io

在買?5萬美元以上資?規模的巨鯨中,除了頭部的5個超級巨鯨,選擇?10—25萬美元的資?規模抄底的巨鯨最多,共有16個。他們選擇的NFT按照抄底資?量前五名分別為Otherdeed、BoredApeYachtClub、CryptoPunks、ArtBlocks、CloneX,其平均抄底價格為$152373.8、$82259.15、$35753.61、$24962.94、$15214.22。

不同抄底資?規模的鯨?分布,數據來源:NFTGo.io巨鯨

買?的NFT,數據來源:NFTGo.io

巨鯨平均抄底價格,數據來源:NFTGo.io

巨鯨采取什么策略抄底?

在選定時間內購?Otherdeed數量前十的巨鯨中,排名第?的巨鯨買?了55個Otherdeed,花費112.97ETH,按買?時的價格進?換算為總計約16萬美元。截止6月21日,Otherdeed的地板價為2.4ETH,該巨鯨已浮盈19.25ETH的利潤,收益為17%,我們來看看他是如何?16萬美元完成抄底的。

Otherdeed鯨?購買數量排?榜,數據來源:NFTGo.io

從6月7日開始,隨著Otherdeed的地板價逐漸降低,該巨鯨開始逐漸買?,在6月7日—6月8日以貼近地板價的價格首先買?了6個Otherdeed,均價在2.596ETH。在6月9日Otherdeed的地板價跌破2.5ETH,他再次以均價2.368ETH買?10個Otherdeed,將短期持倉成本降至2.45ETH。6月12日Otherdeed加速下跌至1.8ETH,他完成短期的最后?批次加倉,以均價1.89ETH購?了39個Otherdeed,此時他將短期總持倉的成本降至2.05ETH。

Otherdeed第?巨鯨購買區間圖,數據來源:NFTGo.io

Otherdeed價格?勢圖,數據來源:NFTGo.io

總體來看他的策略為逐步加倉:跌幅越大、買的越多,將購買價格分為三個區間:2.5—2.7ETH、2.3—2.5ETH、1.7—2ETH,分別買?數量:6、10、39,總體成本控制在2.05ETH附近。值得注意的是當6月13日—6月15日,Otherdeed價格開始回升時,他并沒有因此躺贏,?是選擇繼續買?,說明該巨鯨對于該NFT具有自己的估值判斷,認為該價格仍處于自己的“抄底區間”,所以即使已過價格的最低點仍可以繼續購買。

其中比較有趣的?點是,在55次抄底中,他有34次是通過offer出價進行購買,21次是通過直接購買,這是他抄底的“小妙招”,也側面說明下跌?情中?們接受“offer出價”的概率將會增大。結合Otherdeed的具體走勢來看,在6月13日這?天,Otherdeed的地板價降?最低1.8ETH,與此同時交易量達到相對峰值,這同時印證了除了巨鯨,有許多?在此處也選擇了“抄底”Otherdeed。

Otherdeed價格及交易量,數據來源:NFTGo.io

我們再來看在6月7日?6?18日抄底BAYC數量最多的巨鯨,他是如何進行“抄底”。從6月7日的價格開始計算,BAYC跌幅為10%時,他選擇買?1個;6月13日,BAYC跌幅20%,再次開始購入,在跌幅20%—30%的區間買?5個,將短期成本控制在80ETH。在6月14日,他又從LooksRare用120ETH購買了稀有度top10%的BAYC。

BAYC第?巨鯨購買區間圖,數據來源:NFTGo.io

BAYC價格?圖價,數據來源:NFTGo.io

該巨鯨采?分區間對地板價的BAYC進行抄底,根據價格跌幅進行買?,價格跌幅每超過10%后便逐個購買,除此之外還針對不同稀有度的NFT進行分類抄底。通過以上分析,我們?概能得到幾點鯨魚抄底的邏輯。

1.對于單個NFT,按照區間分批購買,進?自己的估值區間就買?。

2.按照跌幅購買而不是時間,跌幅越?買的越多。

3.嘗試offer出價的?式抄底。

4.針對?藍籌按稀有度分類抄底,針對新藍籌多樣化組合抄底。

5.可以嘗試多平臺如X2Y2、LooksRare,而不僅限于OpenSea。

Note:本?僅供研究使?,觀點和意?僅代表作者個?,并不?定反映或代表NFTGo.io的觀點和意見。投資數字資產會有風險,在做出任何投資決定前,請務必咨詢財務顧問。NFTGo不提供投資建議,不對任何因投資數字資產造成的損失負責。

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