在市場低點時，巨鯨如何抄底 NFT？_NFT

作者：NFTGo

KeyTakeaways

在6?中旬的下跌中，巨鯨抄底的順序為：BoredApeYachtClub>YugaLabs其他的NFT>其他藍籌及新興項目，并且抄底類型、抄底價格與資金規模有關。

抄底資金超過50萬美元的超級巨鯨中，有的專注于對單?NFT抄底，有的建立了多樣化組合抄底；選擇用10—25萬美元的資金規模抄底的巨鯨偏多，所抄底的NFT成本也有所不同。

通過對具體巨鯨的抄底進?還原，發現他們的策略具有?些共同點，例如：分批購買、越跌越買，并且各自擁有自己的抄底“妙招”。

從6月7日到6月18日，加密市場和NFT紛紛暴跌，而在本周，NFT市場在逐漸反彈回暖。那么，在市場低點中，巨鯨抄底了哪些NFT，他們采取了哪些策略？都有哪些巨鯨參與了此次低點買?，以及巨鯨的抄底組合和平均抄底價格是多少呢？市場低點時，交易量上升?今年上半年以來，加密市場便?直處于下跌狀態。在最近兩周時間內，BTC價格持續下跌，兩周跌幅超過40%，受Celsius的影響，ETH也?度下跌?1000美元以下。

數據：某巨鯨在市場大幅下跌前出售10265枚ETH:金色財經報道，據Spot On Chain監測，在以太坊聯合創始人Jeffrey Wilcke將ETH轉移到Kraken 40分鐘后，某鯨魚將10265枚ETH換成1,910萬美元的DAI和USDC(約12小時前，市場大幅下跌前)，平均售價為1861美元。

此前報道，6月5日，以太坊聯創Jeffrey Wilcke向Kraken轉入2.2萬枚以太坊。[2023/6/6 21:18:50]

BTC市值，數據來源：CMC

同樣，NFT市場因此受到了影響，近來OpenSea的交易量也在呈現下降趨勢，但我們看到6月7日到6月18日這段時間內的交易量出現異動。在下降趨勢中，NFT市場仍產生了短暫的?量交易，期間發生大量換手，因此我們本次選定該時間范圍作為分析區間。

OpenSea交易量?勢，數據來源：NFTGo.io

巨鯨抄底了哪些NFT？

巨鯨購買數量前十的NFT

在觀察了上千個巨鯨的錢包后，我們?先聚焦在巨鯨購買數量前十的NFT。值得關注的是排名第?的Otherdeed，巨鯨共累計買?173個，其購?的平均價格6.22ETH，折合美元后為$9410；排名第十的是BoredApeYachtClub，巨鯨共累計買?25個，平均購?價格為135ETH，折合美元后為$179849。

巴菲特旗下公司的投資組合二季度在市場暴跌中大幅虧損:8月6日消息，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司在第二季度錄得438億美元的虧損，其中投資組合在市場暴跌中損失了530億美元。汽車保險公司Geico公布的承保損失為4.87億美元，原因是通脹和二手車價格上漲導致修理和更換受損車輛的成本增加。另外，巴菲特第二季度減少了股票回購，因其企業集團將其現金儲備用于購買其他公司的股份。該公司在第二季度回購了約10億美元的股票，低于第一季度的32億美元；現金儲備變動不大，截至第二季度為1054億美元，而截至第一季度為1060億美元。(金十)[2022/8/6 12:06:30]

?除了藍籌NFT，我們看到中間還夾雜著?些非藍籌NFT項目，如第?名的tubbycatsbytubbycollective，巨鯨共買入104個，深?鏈上數據來看，這些NFT大部分是單個巨鯨大批買入，原因有可能是巨鯨在吸收籌碼、布局坐莊。大多數巨鯨即使是在BTC跌幅40%時，仍執行自己的NFT交易策略。巨鯨購買數量前十的NFT

巨鯨購買資?量前?的NFT，數據來源：NFTGo.io

Kevin O’leary：不會在市場低迷時出售任何加密貨幣:金色財經報道，《創智贏家》的主演凱文·奧利里(Kevin O’leary)表示，盡管加密貨幣市場低迷，但他不會出售任何加密貨幣。“長期來看，你只能忍受。你必須明白，市場將出現波動。”據報道，O’leary目前在數字資產領域擁有32個職位。他也是Wonderfi Technologies的戰略投資者。上周，這家加密平臺獲得了在多倫多證券交易所(TSX)上市的有條件批準。

在上周發表的Bankless采訪中，奧利里表示，他目前持有的最多的是以太坊和比特幣。不過，他補充稱:“我對USDC和FTX的持股比例也很大。”他還提到了polygon和solana。約八周前，他強調了多元化的重要性，表示自己的加密貨幣資產約占投資組合的21%。現在，這一比例降到了18%左右，他詳細解釋道:市場出現了大幅調整，但你必須捂緊鼻子，習慣這種波動。（news.bitcoin）[2022/6/20 4:40:06]

通過購入數量*當時價格計算，再次得出巨鯨購買資?量前十的NFT，這個排名似乎更符合NFT市場的共識。在6月7日?6月18日，BTC幾乎腰斬的情況下，僅巨鯨群體就買?了450萬美金的BoredApeYachtClub，188萬美元的CryptoPunks以及172萬美元的Otherdeed。

報告：亞洲市場STO潛在市場規模可高達7.5萬億美元:3月4日消息，由數名港交所前高層入駐的香港虛擬資產交易所、德勤和香港大學聯合撰寫一份關于STO的報告，現時全球市場通過STO募集的資金規模已超過3.6億美元，預料未來單在亞洲市場，潛在市場規模可高達7.5萬億美元。STO以區塊鏈技術發行，將證券、債券或私人房地產等資產以虛擬貨幣的形式發行給投資者募集資金，并具備證券性質，受監管機構所監管。香港虛擬資產交易所創始人兼行政總裁高寒表示，交易所買賣STO可為企業提供另類籌集資金，除了減輕交易成本外，亦可企業透過科技更易找到投資者。（金十）[2021/3/4 18:15:48]

值得注意的是，前三名仍是YugaLabs旗下的NFT系列，并且第?名BoredApeYachtClub的購?資?量?第?名和第三名相加還要多，顯然巨鯨在市場?跌時的購買偏好為：BoredApeYachtClub>YugaLabs其他的NFT>其他藍籌及新興項?。

巨鯨購買資?前?的NFT，數據來源：NFTGo.io

哪些巨鯨進行了抄底？

中共中央黨校陳建奇：現在市場上有太多偽區塊鏈:中共中央黨校陳建奇發文稱，目前“偽區塊鏈”現象非常普遍。當前大多數區塊鏈應用還有很長的路要走，尚未對接區塊鏈技術的企業也不必急于一時，不僅要弄清區塊鏈技術，還必須能夠設計一套讓區塊鏈應用運行的機制。結合當下區塊鏈的實踐來看，只有比特幣等主要數字貨幣才真正算得上是區塊鏈應用。[2018/6/7]

由于ETH在此期間價格波動較大，我們選?U本位來觀察哪些巨鯨購?資金量最多。

購?50萬美元以上的超級巨鯨，數據來源：NFTGo.io

如上圖所示，買?了50萬美元以上NFT的共有5名超級鯨魚，他們中前三名抄底的NFT種類比較單?，比如：排名第?的是btok1024.eth，僅買入?個BoredApeYachtClub并且花費了1024ETH，這種屬于比較極端的特殊情況。第?名franklinisbored.eth買?7個BoredApeYachtClub，第三名n0b0dy.eth買?17個Otherdeed。

從第四名鯨魚開始，抄底的NFT組合開始多樣化起來，選擇了的組合抄底。第五名則選擇“。

前五名超級巨鯨買?的NFT，數據來源：NFTGo.io

在買?5萬美元以上資?規模的巨鯨中，除了頭部的5個超級巨鯨，選擇?10—25萬美元的資?規模抄底的巨鯨最多，共有16個。他們選擇的NFT按照抄底資?量前五名分別為Otherdeed、BoredApeYachtClub、CryptoPunks、ArtBlocks、CloneX，其平均抄底價格為$152373.8、$82259.15、$35753.61、$24962.94、$15214.22。

不同抄底資?規模的鯨?分布，數據來源：NFTGo.io巨鯨

買?的NFT，數據來源：NFTGo.io

巨鯨平均抄底價格，數據來源：NFTGo.io

巨鯨采取什么策略抄底？

在選定時間內購?Otherdeed數量前十的巨鯨中，排名第?的巨鯨買?了55個Otherdeed，花費112.97ETH，按買?時的價格進?換算為總計約16萬美元。截止6月21日，Otherdeed的地板價為2.4ETH，該巨鯨已浮盈19.25ETH的利潤，收益為17%，我們來看看他是如何?16萬美元完成抄底的。

Otherdeed鯨?購買數量排?榜，數據來源：NFTGo.io

從6月7日開始，隨著Otherdeed的地板價逐漸降低，該巨鯨開始逐漸買?，在6月7日—6月8日以貼近地板價的價格首先買?了6個Otherdeed，均價在2.596ETH。在6月9日Otherdeed的地板價跌破2.5ETH，他再次以均價2.368ETH買?10個Otherdeed，將短期持倉成本降至2.45ETH。6月12日Otherdeed加速下跌至1.8ETH，他完成短期的最后?批次加倉，以均價1.89ETH購?了39個Otherdeed，此時他將短期總持倉的成本降至2.05ETH。

Otherdeed第?巨鯨購買區間圖，數據來源：NFTGo.io

Otherdeed價格?勢圖，數據來源：NFTGo.io

總體來看他的策略為逐步加倉：跌幅越大、買的越多，將購買價格分為三個區間：2.5—2.7ETH、2.3—2.5ETH、1.7—2ETH，分別買?數量：6、10、39，總體成本控制在2.05ETH附近。值得注意的是當6月13日—6月15日，Otherdeed價格開始回升時，他并沒有因此躺贏，?是選擇繼續買?，說明該巨鯨對于該NFT具有自己的估值判斷，認為該價格仍處于自己的“抄底區間”，所以即使已過價格的最低點仍可以繼續購買。

其中比較有趣的?點是，在55次抄底中，他有34次是通過offer出價進行購買，21次是通過直接購買，這是他抄底的“小妙招”，也側面說明下跌?情中?們接受“offer出價”的概率將會增大。結合Otherdeed的具體走勢來看，在6月13日這?天，Otherdeed的地板價降?最低1.8ETH，與此同時交易量達到相對峰值，這同時印證了除了巨鯨，有許多?在此處也選擇了“抄底”Otherdeed。

Otherdeed價格及交易量，數據來源：NFTGo.io

我們再來看在6月7日?6?18日抄底BAYC數量最多的巨鯨，他是如何進行“抄底”。從6月7日的價格開始計算，BAYC跌幅為10%時，他選擇買?1個；6月13日，BAYC跌幅20%，再次開始購入，在跌幅20%—30%的區間買?5個，將短期成本控制在80ETH。在6月14日，他又從LooksRare用120ETH購買了稀有度top10%的BAYC。

BAYC第?巨鯨購買區間圖，數據來源：NFTGo.io

BAYC價格?圖價，數據來源：NFTGo.io

該巨鯨采?分區間對地板價的BAYC進行抄底，根據價格跌幅進行買?，價格跌幅每超過10%后便逐個購買，除此之外還針對不同稀有度的NFT進行分類抄底。通過以上分析，我們?概能得到幾點鯨魚抄底的邏輯。

1.對于單個NFT，按照區間分批購買，進?自己的估值區間就買?。

2.按照跌幅購買而不是時間，跌幅越?買的越多。

3.嘗試offer出價的?式抄底。

4.針對?藍籌按稀有度分類抄底，針對新藍籌多樣化組合抄底。

5.可以嘗試多平臺如X2Y2、LooksRare，而不僅限于OpenSea。

Note：本?僅供研究使?，觀點和意?僅代表作者個?，并不?定反映或代表NFTGo.io的觀點和意見。投資數字資產會有風險，在做出任何投資決定前，請務必咨詢財務顧問。NFTGo不提供投資建議，不對任何因投資數字資產造成的損失負責。

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