作者:NFTGoResearch
回顧過去的一年,我們看到NFT領域出現了很多新場景,新應用和新變化。而買賣NFT的玩家也有一些新動作。因此,我們收集了2022年NFT行業中最大玩家——巨鯨的數據,并進行了相應的分析和解讀。
「巨鯨」一詞用于描述持有大量特定NFT的個人或組織,它們通常持有較高的NFT資產,我們通常可以根據它們的行為特征來判斷是否為巨鯨。截至目前巨鯨擁有125萬以太坊的NFT資產,占據市場份額的12.11%。
同時這類群體具有鏈上話語權,所以巨鯨往往是一些事件的引發者,也是反映市場趨勢的晴雨表。如今年11月franklinisbored.eth連續低價拋售BAYC:
再如,今年4月份巨鯨搶注ENS域名造成數字域名價格迅速攀升。
通過分析巨鯨的趨勢,我們可以找到市場背后原始動機,還原市場的真實樣貌。
本年度巨鯨動向及分析
一月份是巨鯨的狂歡月
按時間跨度可分為兩個階段:
今年1月份是巨鯨交易最活躍的月份,在資金規模上創造了單月歷史最高紀錄,僅巨鯨群體就向NFT市場流入了2.9億美元,同時在市場沉淀了接近5986萬美元的NFT資產,巨鯨群體極大拉高了NFT市場的交易體量,同時吸引了更多的輿論目光進入NFT市場。
全網Defi鎖倉量連續5日下降,較2022年最高點下降30%:4月25日消息,據歐科云鏈鏈上大師數據顯示,全網Defi總鎖倉量已連續5日呈現下降趨勢,截至目前總鎖倉量超1686億美元,較2022年鎖倉量最高點(1月19日的2194億美元),下降約30%。
目前Defi項目中鎖倉量排名前三的分別是Curve(185.5億美元)、Lido(185.3億美元)、Convex Finance(144.8億美元)。[2022/4/25 14:47:03]
這股NFT交易熱潮在2月份得到了延續,巨鯨群體依舊為NFT市場帶來了5416萬美元的凈流入。而在3、4月份出現了凈流入資金驟減的趨勢,巨鯨的凈流入資金將有轉負的風險,而這種下跌趨勢卻被5月份的熱點事件所影響,再次引發了交易熱潮,讓巨鯨再次為市場帶來了凈流入資金5913萬美元,這也從側面證明了今年NFT市場受事件炒作因素的影響很大。
5-6月巨鯨集體逃離市場
在5-6月份,受到總體市場的影響,巨鯨大大縮減了在NFT市場上的資金流動規模,買入資金和賣出資金開始從6月的3000萬美元穩步下跌至12月的1000萬美元,趨勢線呈線性下降的形狀。
除了資金規模,5月份以后NFT市場也開始了巨鯨賣出規模持續高于買入規模的情況,凈流入資金多次轉為負值,雖然5月份已有部分巨鯨開始拋售,但真正資金出逃是在6月,總計出現了125.4萬美元的資金凈流出,而6月也成為了大部分巨鯨的出逃NFT市場的時間,下圖為巨鯨在6月之后的資金流向統計,我們可以看出流出NFT市場的資金規模已經遠遠大流入的規模。
Clover攜手姊妹網Sakura共同公布2022項目路線圖:12月21日消息,Clover Finance在贏得首批第五個波卡平行鏈插槽并接入Polkadot中繼鏈之后,其姊妹網絡Sakura也于同期贏得Kusama平行鏈插槽,即將上線。Clover和Sakura在今天同時發布2022年項目路線圖,Clover將打造通向全能宇宙的護照,以上層多鏈錢包應用、中層跨鏈互操作性協議以及底層EVM和原生資產跨鏈功能,全方位提供用戶到開發者的去中心化基礎設施解決方案。
Sakura則一改Kusama測試網絡的定位,提出前衛網絡(Avant-Garde Network)的概念,設計實現包括Sakura名系統和信息通訊系統在內的等多種去中心化身份組件,有別于Clover網絡的功能和設定,將致力于通過Web3.0 + Social構建元宇宙的基礎設施。[2021/12/21 7:54:42]
下圖為巨鯨()的交易活動,目前仍持有$4,441,509.32的NFT資產,在6月以后停止了買入操作,只進行賣出操作。
仍然在NFT市場留下了1.6億美元
對應今年「由牛轉熊」的趨勢,巨鯨群體在年初大規模進入NFT市場,年中進行大規模逃離。
上圖為巨鯨在今年NFT市場的投資趨勢圖,在本年度巨鯨群體累計投入NFT市場近11億美金,隨著市場趨勢的不斷變化,投入的資金開始逐步撤離NFT市場。截至目前85.5%的資金已經撤出NFT市場,但目前存留在NFT市場上仍有1.6億美元,其中大部分包含了藍籌NFT為首的長期性資產和實用性資產,這為之后NFT的發展趨勢埋下了伏筆。
觀點:2020年亞馬遜股價表現勝過過比特幣但不如以太坊:據crowdfundinsider分析,2020年迄今為止,亞馬遜股票表現優于比特幣但不如以太坊。根據價格數據顯示,如果投資者在2020年1月1日對亞馬遜股票和比特幣分別進行1000美元的投資,那么現在從亞馬遜股票中獲得的收益將高于比特幣。不過,如果投資者在2020年1月1日將1000美元投資以太坊,現在獲得的收益將比亞馬遜股票高出57%。就市場價格而言,今年比特幣與傳統股票的走勢似乎“更緊密”。具體而言,1000美元投資比特幣的話將會獲得約660美元收益、投資亞馬遜股票將獲得約667美元收益,而投資以太坊則會為投資者帶來約1041美元收益。[2020/8/17]
巨鯨行為特征分析
間歇性爆發
圖為2022.1-2022.12的巨鯨資金的買入走勢圖,今年1月份到4月份巨鯨資金以「間歇性爆發」為特點,多次出現買入巨量交易額,這種行為特征主要根據當時市場的炒作性事件而顯現,如圖標注時間段均為交易的峰值區間,下圖為各交易峰值點巨鯨買入排名第一的NFT及數量。
5月1號巨鯨有多瘋狂?
2022年5月1日是巨鯨群體今年的交易最活躍的時間,在這一天巨鯨進行了頻繁的買入賣出交易,買入70909493美元的NFT資產,其中包括了25439910美元的OtherdeedforOtherside,除此之外還有YugaLabs系列共計46148230美元的NFT組合,包括BoredApeYachtClub、MutantApeYachtClub、Meebits、Doodles、BoredapeKennelClub、()等NFT。
金色相對論 | 徐義吉:希望2020年能有減半行情:在今日的金色相對論中,星云鏈創始人徐義吉發言指出:我希望2020年能有減半行情,這樣對于行業的幫助很大,因為有了財富效應,更多優秀的人才會進入來幫助行業發展。行情其實有非常大的不確定性,對于大家來說,我建議還是用閑錢投資,用自己的興趣和專注找到自己在行業的發展機會。[2020/1/22]
除了大量買入相關系列的NFT,這一天巨鯨共賣出8,027,643美元的Otherdeed,由于稀有度會影響個體NFT價格,這使得Otherdeed出現了天價成交記錄,目前Otherdeed最高交易記錄的前8名均是5月份創下,僅5.1當日,巨鯨售出的Otherdeed均價高達35,208美元,這也讓許多巨鯨收益頗豐。
對Otherdeed及相關NFT的購買比例占到60%,這種對于「單一資產的集中性購買行為」讓5月的整體數據出現了大幅反彈,接近今年的最高交易活躍度,也讓市場上出現了「除了Otherdeed,沒有了任何熱點」的現象,讓市場無法延續熱度,這種「平地而起」的交易熱潮也成了巨鯨今年的最后一次狂歡。
提前嗅到危險的氣息
李俊:本體項目正在申請加入ID2020聯盟:本體創始人李俊在清華大學x-lab區塊鏈公開課上表示,本體目前正在申請加入ID2020聯盟。ID2020是一個國際公私合作聯盟,致力于聯合各國政府、科技巨頭和非政府組織采取統一行動,通過區塊鏈技術在2020年之前為全球居民提供合法身份證明。微軟、埃森哲均為該聯盟創始成員。[2018/5/31]
上圖為市場交易量和巨鯨賣出量,對比發現,在今年的NFT交易量處于峰值時巨鯨群體均有涉及巨量的交易行為,如1月31日、4月3日、5月1日,他們均在市場下行趨勢之前進行拋售NFT,并且引起了市場的恐慌性拋售,造成了「踩踏效應」。在市場處于行情拐點之前,巨鯨往往更加果斷地進行對應操作,用來躲避風險,這也通常引來更多用戶的進行跟隨,讓市場行情逐步放大。
其中在5月1日左右,巨鯨群體拋售了近2000萬的NFT資產,隨后NFT市場也進入了漫長的熊市,與其說他們提前于市場行動,倒不如說正是他們的行為影響了市場趨勢,將市場傳導的順序變成「巨鯨操作——散戶操作——引發行情」。
Flip仍是巨鯨在熊市的賺錢之道
上圖為每日巨鯨資金的流入流出趨勢,其中巨鯨的每日買入量和每日賣出量的相關系數為0.89,為強相關關系,巨鯨的買入賣出往往是一起出現,這也不難理解:當一個巨鯨買入NFT獲得浮盈時,他會賣出價值較高的NFT,往往有另一個具有「巨鯨資金體量」的用戶買入對應的NFT,賣家完成獲利,再次進行買賣循環的操作從而進行持續性的盈利。
在今年獲得盈利的巨鯨中,他們的很多交易記錄顯示:交易策略是快速買入快速賣出,甚至許多是當日買當日賣,而這一特點在下半年市場行情不太樂觀時更為突出。
如pranksy.eth,PnL為9.57KETH,幾乎在每日都會進行大量的買賣操作。
巨鯨投資偏好
長期藍籌+短期熱點
上圖為2022年各月份巨鯨買入資金量前3名的NFT統計,我們可以從資金走勢發現巨鯨的偏好分為兩類。第一類是長期購入的NFT:如CryptoPunks、BoredApeYachtClub,第二類則是短期引爆市場的NFT:如Moonbirds、OtherdeedforOtherside等等。
按出現頻率來看,CryptoPunks在表中共計出現10次,BoredApeYachtClub出現8次,ArtBlocks出現4次,它們平均出現在各個月份,是每個月巨鯨都會優先考慮買入的NFT。
其次是Doodles、Moonbirds、OtherdeedforOtherside、ENS分別是一月份、四月份、五月份、九月份巨鯨買入的參照標準,它們背后也代表了當時NFT市場的熱點門類:PFP、PASS、land、DomainName。
從門類看巨鯨的投資特點
通過買入NFT資產的歸類,我們可以得出巨鯨偏愛的NFT門類的前5名。同時我們也能從中看到巨鯨將現實世界的消費投資觀在NFT重演的過程。
PFP依舊是巨鯨最喜歡的NFT門類,占據了今年巨鯨都很大的資金比重。
PFP類的社交屬性,讓一些巨鯨與所持有的NFT形成了綁定關系,這點反映在許多KOL選擇PFP類NFT作為自己的社交頭像,我們也發現巨鯨賬戶至少會有一個PFP類NFT長期沒有任何交易,這種群體行為也讓巨鯨的一部分資金沉淀在NFT市場中。
其次是PASS門類,PASS卡在一定程度上迎合了巨鯨群體的偏好,正如現實生活中名人俱樂部的會員卡去贈與社會名流,這種消費偏好同樣發生在了NFT市場。
許多巨鯨對于Art類NFT的買入更像是對收藏品的投資,主要根據創作者的過往作品和相關背景進行挑選,一旦買入就會長期性的持有。
對于Land類NFT的購買,巨鯨則有較為明顯的行為特征,總體歸納為根據地塊屬性進行分級購買,如距離某些標志物的距離、地塊的資源產出,這些更偏向于「房地產」投資要考慮的地段、時機。
對于域名類NFT的投資巨鯨的資金動向則顯示出兩種行為,一種是注冊或購買一個具有潛在價值的域名,持有它直到合適的買家出現或者「域名貨幣化」,另一種則是注冊或買來自己進行實際使用,將其作為長期持有物。
最喜愛NFT排行
上面是按照巨鯨買入的資金量進行排名,統計出的NFT及累計買入個數,其中BoredApeYachtClub和CryptoPunks領先于其他NFT一個身位,成為巨鯨最喜愛的NFT,并且我們發現成交記錄中很多是遠高于地板價,這代表除了一些「刷單交易」,巨鯨更加憑借喜好性來購買NFT,反過來也證明了藍籌NFT由于個體畫風的不同所引起的價格不同,下圖是巨鯨在BoredApeYachtClub和CryptoPunks的具體購買點位。
除了藍籌還有那些巨鯨喜愛的NFT
下面是根據巨鯨實際買入的資金進行排序前40名的NFT,我們發現除了藍籌NFT,巨鯨還熱衷于購買其它的NFT。
毫無疑問,巨鯨正在整個NFT世界大行其道。巨鯨持有者的數量是評估NFT項目的標準指標之一。巨鯨為NFT項目帶來了資本和聲譽,而巨鯨的杠桿作用可以加速NFT項目的增長。借助NFTGo.io的巨鯨追蹤功能,你可以在2023年與NFT巨鯨一起乘風破浪。
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