金色觀察 | 這些數據指標預示了比特幣暴跌的可能性_比特幣

標普500指數3月9日（周一）收盤下跌225.90點，跌幅7.60%，報2746.43點，為2008年12月以來最大跌幅；納斯達克指數3月9日（周一）收盤下跌624.90點，跌幅7.29%，報7950.68點；道瓊斯指數3月9日（周一）收盤下跌2014.00點，跌幅7.79%，報23850.79點。

WTI 4月原油期貨收跌10.15美元，報31.13美元/桶，跌幅近25%，創1991年以來最大單日跌幅。

歐洲主要股指全線收跌，法國CAC40指數收跌超8%，德國DAX30、英國富時100跌約7.5%。其中德國DAX指數、法國CAC40指數、意大利富時MIB指數、歐洲斯托克50指數和英國富時100指數進入技術性熊市。

與此相對應，BTC跌破7700美元。

面對跌跌不休的市場，很多人認為比特幣避險屬性不在，并且猜測此次比特幣被列為大宗商品進行“拋售”導致了下跌。而事實上，令投資者措手不及的比特幣暴跌事件早有端倪。

金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力下降2.59%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力134.536EH/s，挖礦難度19.31T，目前區塊高度649849，理論收益0.00000714/T/天。

ETH全網算力249.191TH/s，挖礦難度3135.61T，目前區塊高度10928994，理論收益0.00872011/100MH/天。

BSV全網算力1.847EH/s，挖礦難度0.29T，目前區塊高度654062，理論收益0.00048724/T/天。

BCH全網算力2.565EH/s，挖礦難度0.35T，目前區塊高度654300，理論收益0.00035089/T/天。[2020/9/25]

主力大單暴跌前出貨近4000 BTC

主力大單跟蹤復盤數據顯示，暴跌前現貨大單賣出接近4000 BTC。AICoin PRO版K線主力大單統計顯示：在3月6日16：00~3月8日凌晨橫盤階段，火幣及OKEx BTC現貨交易對大單賣出總計20筆，共計3770.98BTC。大單買入僅5筆，總成交363.82 BTC，成交差-3407.16BTC。

金色午報 | 8月4日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：2gether、Filecoin、51%攻擊、胡潤

1.黑客已從2gether竊取價值120萬歐元加密貨幣。

2.2019年韓國涉嫌虛擬貨幣投資的詐騙企業數量劇增。

3.孟巖：產業區塊鏈用于工商業場景還存在諸多挑戰。

4.國網電商公司獲全國首個區塊鏈電子合同授權專利。

5.比特幣鉆石（BCD）成功完成減半。

6.過去六天Bitfinex黑客轉移了1200萬美元比特幣。

7.加速器項目Filecoin Launchpad將于9月21日正式推出。

8.ETC 51%攻擊調查：獨立礦工僅花費17.5枚BTC重組3594個區塊。

9.《2020胡潤全球獨角獸榜》發布Coinbase等四家區塊鏈公司上榜。[2020/8/4]

比特幣避險屬性未及預期

數字貨幣市場規模還太小，且尚未納入全球主要機構投資者的資產配置池中，因此跟傳統資本市場的聯動性是很小的。實際上，無論是黃金還是證券，目前都與比特幣都沒有太大的關聯，如果未來有一天，比特幣納入了全球主要機構投資者的資產配置池中，那么數字貨幣走勢就可能會與其他傳統金融資產行情產生聯動了。

金色財經挖礦數據播報 | BCH今日全網算力下降4.80%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

ETH全網算力188.266TH/s，挖礦難度2403.14T，目前區塊高度10003280，理論收益0.00757767/100MH/天。

BTC全網算力119.254EH/s，挖礦難度15.96T，目前區塊高度628975，理論收益0.00001575/T/天。

BSV全網算力1.224EH/s，挖礦難度0.19T，目前區塊高度633490，理論收益0.00073514/T/天。

BCH全網算力1.548EH/s，挖礦難度0.22T，目前區塊高度633729，理論收益0.00058150/T/天。[2020/5/5]

2月24日，在經歷歐洲和亞洲股市暴跌之后，美股開盤后迅速跳水，科技股重挫導致納斯達克指數跌幅超過4%，道瓊斯指數跌幅一度達到3.2%，標普500指數下跌3.2%，恐慌指數VIX暴漲。與此同時，比特幣也并沒有展現出避險功能吸引資金入場，反而是不漲反跌。

金色財經現場報道 ：UUNIO CEO Connor Tack：去中心化社交改變收益模式:金色財經現場報道，在今天舉辦的2018金融科技上海峰會暨區塊鏈世界論壇上，UUNIO 公司 CEO Connor Tack 做了題為“區塊鏈技術重新定義社交網絡經濟”的演講，他指出，數字內容市場在2019年將達到5億美元的規模，但當前數字內容領域卻面臨著原創作者開發難、版權問題、以及內容供不應求的情況。現在的千禧一代，大家不太喜歡那種訂閱模式，而喜歡每次進行小額支付。區塊鏈社交媒體可以用更多的贊換來更多的收益、通過小額支付來售賣內容、零手續費的贊助、多中心化審查下的版權保護等改變。這樣一來，每一個內容制造商都可以從每一次內容制造中獲得收益，也會對自己的內容質量有很好的效果反饋。”[2018/4/19]

可以說，在全球冠狀病爆發和股市暴跌之際，投資者尋求避風港，但似乎并沒有轉向比特幣，至少在機構層面上是這樣。

（比特幣與避險資產黃金關聯性下降）

彭博社Tim Culpan發布專欄文章也指出，隨著冠狀病疫情的加劇，比特幣和黃金的走勢截然相反。事實上，比特幣與黃金之間的關聯度已降至-0.22。除了價格走勢之外，芝商所的比特幣期貨市場數據還表明機構投資者正在回避比特幣。

犇睿資本創始人褚康表示：黃金作為避險資產的共識非常強烈，比特幣目前還未被主流資金認可為避險資產，仍屬于高風險資產。同時，據我們多方統計調研，場外大資金短期內還并不認可比特幣的減半邏輯。

而betaponzi作者汪濤進一步分析稱：“比特幣最近走勢變得與黃金相關性很低，可能是之前減半事件透支過度，場內資金成本偏高和季度交割臨近，導致大部分多頭觀望。這么看來說，幣市暫時和美股變得關聯性沒有那么高。另外比特幣屬于風險資產還是避險資產這點一直在爭論當中，目前沒有確切定論。所以美股和比特幣的關聯性變得很復雜，只能從共同持有人群和市場流動性和風險偏好來觀察，目前沒有特別好的結論。”

礦業指標透露暴跌可能性

礦業方面，一個反映網絡礦工擔憂的關鍵指標幾周前發出了警告。

根據加密市場數據公司ByteTree創建的用來衡量主要市場參與者持有庫存水平變化的礦工庫存數據（MRI），該數據在1月仍保持在100%以下，暗示市場對1月價格出現30%的漲勢缺乏信心。

MRI高于100表示礦工賣出的超過挖掘量，庫存正在減少；而MRI低于100則表示礦工賣出的比挖掘的少，庫存在囤積。

根據區塊鏈監控公司Chainalysis的數據，1月份，礦工挖掘了53,955枚比特幣，并向交易所發送了42,451枚比特幣，產生的MRI為79％。

傳統觀點認為，賣方總是賣高價。因此，一些投資者可能會在MRI讀數低于100的情況下看跌，因為礦工正在預料價格上漲，目的是在以后的時間以高價清算。然而，Atlantic House基金經理和ByteTree創始人查理·莫里斯（Charlie Morris）指出，礦工以現金運營，并且總是以市場上的賣方清算為采礦區塊獲得的獎勵（比特幣）以支付其運營成本。 

低于100的MRI水平并不一定是價格看漲的指標，但代表著礦工對市場看弱而有著無法入市的擔憂。

另一方面，MRI高于100則反映出強大的市場能夠吸收礦工的拋售壓力。 一月份的MRI為79％，為兩年來最弱，這實際上是一個警告信號，表明牛頭陷阱正在起作用。比特幣在二月中旬達到了近10,500美元，此后一直在下跌。 

根據區塊鏈監控公司Chainalysis的數據，1月份礦工產生了53,955個比特幣，并向交易所發送了42,451個比特幣，產生的MRI為79％。 從歷史上看，當礦工的銷售量少于其開采量時，回報率很低；而當礦工的銷售量超過其開采量時，回報率卻很高。 

陰影信號表示MRI低于100％。相對于牛市，礦工們往往主要在熊市中囤積。即我們俗稱的“牛市買幣，熊市挖礦”。換句話說，礦工們傾向于在熊市期間建立庫存，而在牛市期間減少庫存。 

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