幣圈世道：頭部效應下強者恒強_BTC

原標題：幣圈的世道變了

比特幣持續破新高，山寨幣群魔亂舞，DeFi幣強勢反彈，但為什么大家都悶悶不樂？

也許看了李陽老師做的投票，你就明白為什么了。李陽老師在各個幣圈微信群做了一個投票，主題為“BTC占你的倉位幾成”。投票結果可以說是意料之中，50%的人BTC的倉位在1成以上。大家手里都沒有BTC了，作為替代的是手里拿了一大堆的山寨幣。

不單單是真本聰的群，我加的所有幣圈微信群的情緒并沒有因BTC的新高而高漲多少。有朋友問我，你現在倉位占比最多的幣是什么。我說是BTC。我實話實說，BTC倉位占我40%。他似乎很失望，可能他想要的答案是能夠一晚上漲10倍的山寨幣，帶魔法的那種。

黃立成過去24小時在Blur出售536枚NFT:金色財經報道，據PeckShield監測顯示， 黃立成（推特賬號Machi Big Brother）為準備Blur空投，在過去24小時已在Blur出售536枚NFT，包括342枚Otherdeed、63枚CloneX、54枚MAYC、21枚BAKC、13枚Azuki、12枚Moonbirds、2枚PudgyPenguins和BAYC等。[2023/2/22 12:22:37]

恭喜BTC，終于完成了去散戶化。即便是在現在這個時間點，也只有很少人能拿出10個BTC。這輪牛市的洗牌后，持有1個BTC的玩家都可以稱的上大戶。上市公司、家族基金、金融機構、高凈值投資者正在幾百個幾千個BTC的買入，而大家卻丟失了珍貴的籌碼，丟的一干二凈。

木頭姐預計美聯儲政策轉向將在今年提振成長股:金色財經報道，ARK Investment Management創始人凱西·伍德(Cathie Wood)表示，通脹已經見頂，通脹率到2023年年中可能降至3%或更低，美聯儲很快將停止收緊金融環境，而此舉將提振她的基金所青睞的成長股。在10月升至約4.3%的峰值后，10年期美國國債收益率已降至3.45%。伍德的旗艦基金ARK Innovation ETF(ARKK)今年以來累計上漲了11%，但過去一年仍下跌超過一半。[2023/1/21 11:24:48]

而在上一輪周期的時候，比特幣還是一個嬰兒式的玩物，有著像山寨幣一樣的波動率，拿著比特幣就像現在的一些野幣一樣，每天動輒50%以上的波動。那時候也沒多少幣，定價還是BTC本位，市面上的頭部大V老貓笑來等也一致的奶著BTC，大家都在車上，BTC的每次上漲都伴隨著情緒的高昂上漲。

數據：以太坊合并后NFT銷售額出現短時激增，BAYC日增幅達187%:金色財經報道，據加密數據跟蹤器 DappRadar 數據顯示，以太坊合并后多個鏈上 NFT 銷售額出現短時大幅增長，截至紐約時間 9 月 14 日下午4點，BAYC 銷售額超過 130 萬美元，日增幅達到 187%；CryptoPunks 銷售額同期增長 56%，達到 140 萬美元。在 NFT 市場方面，OpenSea 交易量增長了 77%，達到 1000 萬美元；基于 Solana 的 NFT 的 Magic Eden 也出現了增長，銷量增長了 36% 至 460 萬美元。（bnnbloomberg）[2022/9/16 7:00:54]

只能說時代不一樣了，這幣圈的世道變了。

Web3社交平臺Blockify完成220萬美元種子輪融資:8月18日消息，Web3 社交平臺 Blockify 宣布完成 220 萬美元種子輪融資，投資方信息暫未披露。該公司一直在幫助世界上任何地方的任何人訪問基于去中心化金融 (DeFi) 和 Web3 的新產品和服務，其產品核心功能包括 Web3 社交互動、用戶追蹤、以及投資組合管理等。據悉，Blockify 計劃在明年二季度推出一個 Web3 廣告平臺，旨在通過加密獎勵連接品牌和消費者。（cryptoglobe）[2022/8/18 12:34:35]

DeFi幣種本周的強勢反彈，也確立了DeFi的三大藍籌股：UNI/YFI/AAVE。這波反彈對我最大的意義，是堅定了這三個幣種能進入前二十甚至前十的信念，以及堅定了我要建倉這三個幣種的想法。這三個幣不用質疑，就是這一輪的大幣(BlueChips)。

為什么強勢反彈的意義重大。因為還有一大堆反彈非常弱勢以及根本沒有一絲反彈的山寨幣，意味著資金流向了頭部山寨。

貴的山寨，什么都好，就是太貴。便宜的山寨，什么都不好，除了便宜。

強者恒強，頭部效應，在這個時代會愈發凸顯。

比較可惜的是沒有抓住ZLOT這個幣的紅利，其實我是最應該抓住這次機會的，因為ZLOT是HEGIC生態的項目。可能是整個人的狀態還是停留在10月份休息的時候，對項目和信息變得遲鈍了些，在看到Molly&Andre基金第一個投資的項目是ZLOT的信息時，就應該第一時間介入ZLOT，當時看了竟然沒有一絲反應。

雖然說是貫徹沉靜式投資的理念，但是還是沒有深入生態內部的細節，這方面做的還是不到位。因為生態項目的機會也不少，譬如你錯過了波卡，其實并不妨礙你介入波卡生態項目，也有不少獲取Alpha的機會。

精力有限也是問題，做決策的重要性和優先級遠遠大于調研。希望今后能夠有機會把調研和看項目的這塊時間分擔給未來的新同事，而我們則更加專注于決策層的事情。

本輪是BTC的機構牛，意味著波動率的放緩，和周期的拉長。在牛市想跑贏BTC反而很難。資產的配置，賽道的切換，倉位的變換，節奏的把控，任何一環出差錯，都會錯過一些好的投資機會，還可能導致連鎖效應發生。在牛初即比特幣突破20000刀的關口左右，只要能夠做到跑平大盤，即便是跑輸大盤一些也是沒所謂的，因為重頭戲還是在比特幣突破上一輪前高后山寨幣的群魔亂舞。

在幣種建倉這塊，還是要加強自己的主觀能動性。一旦確立看好這個項目，就立即進行建倉，不要拖著不去做，金融市場的游戲，向來是轉瞬即逝的機會。還有可能就是“要想富，下重注”。再次提醒一下自己。

最后引用賈總的一段話做結語：

“我們這個行業，周期性非常明顯，迭代速度又異常的迅捷，往往傳入圈外眼中的時候，可能已經是接近一段時間的頂部，這讓沒有投入時間精力在其中人可能會覺得異常痛苦：

常常感受到自己在隨波逐流，卻又總總迷失在熱點之中。在我看來熱點不是漲起來的賽道是熱點，熱點是，存在剛性需求的地方，遲早會成為熱點。我們看到AAVE/UNI的高光時刻，卻沒留意這些幾經沉淪的項目痛苦的轉型和蟄伏期，新項目新團隊都會經受不同影響因素的考驗，這才是項目韌性的試金石，要穿越各種大小周期實在太難，這也是一個行業成長紅利漸漸降低的表現：越來越專業化，結構化。

能體會到后浪的兇猛，也能感受到前浪的穩重，山上的人,不要瞧不起山下的人,因為終有一天他們會有人上山取代你。上山的人,也不要瞧不起下山的人,因為他風光時你還在山下彷徨。

ETH爬山的時候誰也想不到有一天它會占比高達比特市值的一半，假如比特不是誕生在09年而是出現在2049年、2109年，它還會以現在的形式呈現在大家面前么？還是說會以嶄新共識全新方式出現？

總要有人有項目去進行不斷的嘗試，不停的探索，風起于青萍之末，我們就是得不斷尋找有可能給行業帶來絲許變化的機會。泥沙俱下的情況別放棄跟蹤，大跌好選股說的就是跌可以一起跌但是漲的時候卻總能率先走出泥潭，說不定能挖到下一波的珍珠。共勉

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