量價背離是什么 , 在幣圈如何運用？_NEAR

本文由EbuyCoin數字資產研究院和新加坡私募投資基金公司CapitalIgnite專家分析師團隊聯合出品。

在實戰中，我們制定交易策略時，基本都會通過一些技術分析手段來做研判。

技術分析基本包含了四大要素：價、量、時、空。其中“價”和“量”是市場行為最基本的表現，也是技術分析的基本要素。

那么對于“量、價”關系在技術分析中究竟能起到了什么作用呢？“量價背離”又該如何應用呢？

今天我們就針對該主題進行分享。

首先，我們要知道，技術分析中主要研究的就是市場行為，這里主要指的是價格，因此一般來說把價格的分析放在了主要因素，而量當做次要因素。

那么貫穿分析始終的是價格研究為主，“量”作為輔助因素來分析也是有必要的。但不是什么時候都必要，只有在對價格的分析產生疑惑的時候，量的因素才會站在一個比較重要的位置。

去中心化交易平臺KINE啟動500萬美元專項賠付基金:據官方消息，公告稱，去中心化交易平臺Kine Protocol于2023年8月10日正式上線超級盲盒，直接火爆全球，瞬時激增注冊流量數百倍，造成網絡擁擠短暫卡頓，KINE第一時間啟動5000000$專項賠付基金給予虧損用戶全額補償，為用戶的資金安全保駕護航。[2023/8/12 16:22:23]

所以，量貫穿整個技術分析的重要性不具備持續性，但是在關鍵的時候能發揮重要的作用，這是量與價的區別所在。

在幣圈市場中，對于主力或莊家來說，要做K線形態或是成交量其實都不是什么難事，幾分鐘的短期走勢可能會被“左右”，但一個趨勢一旦形成后就很難被扭轉了。

而對于成交量，主力可以對倒來制作放量的假象，但是縮量是沒法被“左右”的，因此在具體分析時成交量需配合價格走勢來分析，來驗證價格走勢。

那么，價和量之間是一個什么樣的關系？成交量又怎么來驗證價格走勢呢？

數據：過去24小時里Maker DSR池的DAI數量已增加超2億枚:金色財經報道，據Makerburn.com數據顯示，隨著MakerDAI儲蓄率（DSR）上調至8%，過去24小時里DAI存入Maker DSR池的數量已增加2.04億，總量已達5.44億。過去一周增加量達2.44億。[2023/8/7 21:29:28]

打個簡單的比方來說明這兩者的關系：如果說價格是一輛汽車，那么成交量就好比汽車的油門。

價格這輛車在一個斜坡上往上運行，價格上漲，就好比汽車在走上坡路，而價格下跌，就好比汽車在走下坡路。

那么在走上坡路時，價格上漲時，成交量同時放大，就好比汽車在上坡時逐漸加油，價格自然就越漲越髙，這就是“價量配合理想”狀態；

假如價格在上漲時，成交量卻在減少，就好比汽車在上坡時逐漸在收油了，松了油門，那么價格上漲的動力自然就越來越弱了，這就是“價量出現了背離”，即“量價背離”。

Gadget-Bot聯創計劃推出Web3游戲Kaidro:金色財經報道，制作公司Gadget-Bot開發“Kaidro”科幻宇宙已經有十多年時間，現在其聯合創始人將進入Web3，并計劃于今年在以太坊擴容網絡Immutable上推出一款PC角色扮演游戲（RPG）。

在Kaidro游戲中，每個NFT將為其所有者提供一個來自特定群體的可玩角色，并將為該角色提供獨特的故事情節，玩家也可以解鎖該角色特有的道具。此外，Kaidro NFT持有者還將能夠進行克隆。[2023/4/20 14:14:57]

相反的，汽車在走下破路，價格下跌時，就好比汽車在下坡，車子依靠重力就可以往下走，根本不需要踩油門，也就是根本不需要成交量的配合，因此價格下跌過程中可以是縮量的。

當然也可以放量，假如是放量的話，將說明價格下跌速度將會加快，就和開車下坡時加油一樣的道理。

這種“量價”關系的規律在周期性行業中也有體現。

Klarna CEO：FTX的破產將導致加密行業監管過度:11月15日消息，Klarna的首席執行官擔心FTX的破產可能會鼓勵金融行業的監管，這將使金融科技公司更難與傳統借貸機構競爭。

此前，加密行業批評家Sebastian Siemiatkowski也表示，這次爆發“相當可怕”。他說，他更擔心的是“傳統銀行行業會利用這個機會再次監管這個行業，對消費者不利”。（彭博社）[2022/11/15 13:06:57]

這行業基本都會經歷衰退、蕭條、復蘇、繁榮四個階段，對應每個階段的量價關系則是價平量縮、價跌量縮、價穩量平、價量齊升。

而在幣圈市場中，“量價”關系在實戰中常會出現下面這幾種情況：價升量增、價跌量縮、價跌量增、價升量縮等。

下面分別對這幾種情況做一個分析。

一、價升量增：

指價格在上漲的過程中，成交量也在同步的不斷增加，表明價格上漲的動力在不斷增加，后市可以繼續看好。這樣量價關系大部分是出現在上升行情的初期。

Aurora發布2.7.0版本EVM引擎，其測試網支持跨合約調用功能:金色財經消息，NEAR生態EVM擴容網絡Aurora發布2.7.0版本EVM引擎，該版本旨在通過利用NEAR的BN 256主機功能使得預編譯得到顯著改進，實現跨合約調用功能將NEAR合約生態系統引入Aurora。目前跨合約調用功能僅適用于測試網。

據悉，Aurora是基于NEAR協議開發的EVM網絡作為其Layer2擴容方案。Aurora最初由NEAR核心團隊開發者負責創建，目前正在幫助搭建鏈接其他生態的橋以及加速區塊鏈的采用和去中心化。[2022/9/6 13:11:37]

比如上圖，ETH年初的兩段上漲行情。

前期價格緩慢上漲，成交量也溫和放大，后面出現放量拉升，隨后調整洗盤后，再次開啟了第二波行情，價格上漲，量能也跟隨放大，再次拉了第二波行情。

所以，一般情況下，當上漲初期在出現價升量增的走勢時，表示價格仍有上升空間，這時投資者可以持有籌碼待漲或買入做多為主。

二、價跌量縮：

指價格在下跌過程中，成交量也在不斷減少。價跌量縮一般出現的兩種位置：一種是出現在上漲行情的回調之中，但這個回調一旦轉勢，那就演變成下跌初期了；另外一種情況是出現在下跌的中期。

那么當價格上漲一段后開始回調，如果出現價跌量縮的情況，往往是價格正常回調整理的跡象，有洗籌的嫌疑。

這種量價關系往往表明市場存在惜售心理，同時買入意愿也不足。這時操作上以持籌待漲為主，而買入點可以等調整確認結束后再行介入。

比如BTC在6月份這段調整走勢。

當時價格小幅回落進入震蕩調整，成交量也呈現縮小的狀態，表明市場存在惜售心理，大家都是囤幣待漲為主。

這個調整都是正常的洗盤行為，后面買入力量增強，量能放大突破平臺后走出了一波上漲的行情。

那么還有另一種位置出現這種情況時，在下跌途中出現價跌量縮的走勢，這時說明市場的承接力度很差，同時賣方力量沒有得到宣泄，沒人愿意接盤，說明價格還有下跌空間，這種情況出現時應該空倉觀望，等待為主。

三、價跌量增：

指價格在下跌過程中，成交量也在不斷增加，表明價格的下跌正在市場上造成恐慌，越來越多的投資者開始拋出籌碼。

價格下跌的動力在不斷增加，后市價格將繼續下跌。這一現象在牛市結束、熊市來臨的頂部轉折點最為常見。

如果價格在經歷長時間大幅度上漲后出現價跌量增的走勢，表示價格見頂的概率較大，此時以賣出兌現利潤為主。

比如BTC今年2月份的這段下跌。

當時在突破一萬美金后進入下跌，同時伴隨著量能的放大，證明拋壓是比較大的，那么下跌的動力在增加，證明后面還有下跌空間。

隨后在后面出現了312的暴跌，砸到了3800一帶，因此在暴跌之前，市場的量價關系已經預示了見頂的征兆了。

但是，價跌量增出現的位置需要注意。當價格下跌一段時間后，成交量往往會持續萎縮。如果在一段下跌行情后，成交量突然放大，則有可能是價格在底部獲得支撐，有抄底資金介入了，這時可以會迎來一波反彈行情。

四、價升量縮：

指股價在上漲過程中，成交量卻不斷的減少，表明價格雖然仍在上漲，但是上漲動力逐漸減弱，更多的是依靠慣性在漲。這種現象在上漲后期表現得最明顯。

當出現價升量縮的走勢時，表示價格仍有上漲空間，可以繼續持有待漲，但此時已經開始量價背離，需要警惕頂部的到來，這時如再去追高就有當“接盤俠”站崗的風險了。

當時沖擊1萬2美金時，價格連續的創出新高，但成交量持續的萎縮，動力跟不上，表現出價升量縮的背離走勢，因此后面出現了一波幾千點的下殺調整。

總結來說，和諧的“量價”關系主要表現在這兩個方面：

價升必有量增、價跌必有量縮，如有違反這一規律，則必使市場的趨勢發生改變；

在某一時期內，市場的成交量與價格之間的關系具有相對的穩定性。

即兩者的增長與衰減應保持同步，任何一方變化的速度過快都會導致市場運行方向的逆轉，也就有“天量天價、地量低價”之說。

注：本文不構成任何投資建議，幣市有風險，投資需謹慎！

來源：金色財經

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