梳理了CME比特幣持倉數據 發現傳統玩家開始降低做空倉位_比特幣

CME（Chicago Mercantile Exchange），芝加哥商品交易所，這是一家創立于 1874 年。目前，CME 已經成為了全球最大的金融衍生品交易平臺之一。

相比其他專注于加密貨幣交易以及加密衍生品交易的交易平臺，CME 是一家受到監管機構監管的合規平臺。2017 年 12 月 18 日，CME 正式推出了比特幣期貨合約，給予了資管機構、對沖基金一條進入加密行業的渠道。

當然，有投資者認為 CME、CBOE（芝加哥期權交易所）推出比特幣期貨間接促使比特幣牛市提前結束。Coinbase 行情顯示，就在 CBOE 推出比特幣期貨之后 6 天、CME 推出比特幣期貨前 2 天，比特幣價格創下了過去數年來的高點，并且直到 2020 年 12 月比特幣價格才突破該點位。

早間創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

EOS最新成交價格67.4元，最高價達70.59元，最低價格66.05元，成交量480.79萬，跌幅0.68%；

IOTA最新成交價格7.45元，最高價達7.7元，最低價格7.38元，成交量500.33萬，跌幅0.49%；

DASH最新成交價格1686.78元，最高價達1751.72元，最低價格1681.13元，成交量0.25萬，跌幅1.31%；

NEO最新成交價格242.68元，最高價達257.07元，最低價格240.03元，成交量8.07萬，跌幅1.01%。[2018/6/22]

從成交量來看，CME 的持倉量似乎無法影響比特幣的價格。但是 CME 的玩家都是叱咤資本市場的巨鱷，其影響力不可小覷。

24小時創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

EOS最新成交價格105.27元，最高價達117.05元，最低價格105.27元，成交量751.4萬，跌幅7.86%；

IOTA最新成交價格15.08元，最高價達17.15元，最低價格14.88元，成交量1523.48萬，跌幅8.23%；

DASH最新成交價格3097.04元，最高價達3285.2元，最低價格3084.07元，成交量1.1萬，跌幅2.61%；

NEO最新成交價格535.21元，最高價達572.3元，最低價格530.8元，成交量14.95萬，漲幅3.2%。[2018/5/5]

由于 CME 上的比特幣期貨并不像加密行業 24 小時交易，因此在周末休市之后容易產生跳空缺口。由于 CME 比特幣期貨影響力大，因此比特幣行情時常受到缺口影響。當然，歷史數據對于未來行情的判斷作用有限，并無法判斷下一次產生的缺口回補的概率。

24小時數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

BTC最新成交價格51200.1元，最高價達54662.61元，最低價格50694.04元，成交量1.86萬，跌幅4.88%；

ETH最新成交價格3048.16元，最高價達3179.52元，最低價格3028.35元，成交量2.52萬，跌幅2.24%；

BCH最新成交價格5771.46元，最高價達5893.32元，最低價格5748.33元，成交量0.29萬，跌幅1.06%；

ETC最新成交價格102.87元，最高價達109.46元，最低價格102.16元，成交量8.35萬，跌幅4.95%；

LTC最新成交價格926.32元，最高價達973.64元，最低價格919.88元，成交量0.98萬，跌幅3.27%。[2018/3/27]

24小時數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

BTC最新成交價格53,573.32元，最高價達56,069.35元，最低價格44,927.34元，成交量12.67萬，漲幅10.84%；

ETH最新成交價格5,339.30元，最高價達5,605.02元，最低價格4,514.60元，成交量49.80萬，漲幅7.85%；

BCH最新成交價格6,546.39元，最高價達6,811.31元，最低價格6,444.87元，成交量0.49萬，跌幅2.71%；

ETC最新成交價格127.48元，最高價達134.66元，最低價格108.22元，成交量71.32萬，漲幅7.65%；

LTC最新成交價格978.73元，最高價達1,038.31元，最低價格813.08元，成交量59.43萬，漲幅10.17%。[2018/2/8]

得益于美國商品期貨委員會（CFTC）每周披露的持倉報告，令我們可以一窺 CME 比特幣期貨玩家的持倉增減變化、各類持倉所占比例變化、交易商數量變化。

CFTC 將參與 CME 比特幣期貨合約的用戶分為「經銷商/中介 (Dealer / Intermediary)」、「資管/機構 (Asset Manager / Institutional)」、「杠桿基金 (Leveraged Funds)」、「其他交易商 (Other reportables)」、「非報告頭寸（Nonreportable Positions）」五大類。經銷商/中介一般指銀行、經紀商；資管/機構一般指對沖基金、交易平臺買賣基金；杠桿基金一般指規模較小的私募基金；其他交易商一般指資金量較大的大戶；非報告頭寸則是指資金量小的散戶。

bybt 數據顯示，目前 CME 比特幣合約持倉量價值約為 14.13 億美元。CFTC 最新數據顯示，杠桿基金是 CME 比特幣期貨最大的持倉方，持有約 4.48 億美元多單、8.62 億美元空單（律動注：持倉量為 14.13 億美元，意味著存在價值 14.13 億美元的空單以及 14.13 億美元的多單）。

為了更好衡量 CME 比特幣持倉量與比特幣行情的關系，律動 BlockBeats 統計了近 4 個月 CME 比特幣持倉量變化情況：

通過該數據，我們可以得到兩組關聯性較大的結論。

杠桿基金正在降低做空比特幣倉位

根據 CFTC 報告日期以及當日比特幣 UTC +0 時間進行統計，比特幣行情與杠桿基金做空倉位存在較強相關性。同時，按照目前數據而言，杠桿基金正在降低做空 BTC 倉位，目前的倉位已經降至 3 月以來最低位。

資管和機構正增加做多比特幣倉位

無獨有偶，資管和機構做多比特幣的倉位也和比特幣行情存在較強的相關性。目前，資管和機構正增加做多比特幣倉位。6 月 15 日的數據顯示，資管和機構做多比特幣的倉位正處于 3 月以來的高位。

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