穿越牛熊 在VeryHash實現跑贏BTC的低風險交易策略_BTC

一騎絕塵的幣價

縱觀2020年BTC行情，從“312事件”以后，整體行情處于上漲趨勢，毫無疑問，BTC在2020年表現穩定且具備充分的上漲空間；下半年9月份起，BTC一路高歌猛進，終于在12月16日，大破$20000關口，又在12月31日，達到BTC有史以來最高紀錄$29000。

有人說，BTC距離$30000已經是一步之遙，但無論如何，BTC已經向世人充分展現出它的價值。

大漲背后，礦機交易熱度空前

而BTC的交易屬性也更加多元化，礦機作為一種更成熟的交易標的，哪怕是經歷過“312事件”，也表現出極強的交易特性。

VeryHash作為礦機交易平臺，見證了礦機交易這一年甚至更早之前的歷史；不僅如此，VeryHash以專業的投研分析，在一定時間周期內，對同一種礦機機型做了八種投資策略，時間尺度甚至達到2年。

Tokens.com現金和加密貨幣持有總額為1220萬美元:金色財經報道，數字資產上市公司Tokens.com報告截至2023年6月30日的三個月和九個月（“2023年第三季度”）的財務業績。截至2023年6月30日的三個月，公司的收入為12.9萬美元，而2022年第三季度的收入為25.1萬美元。

截至2023年6月30日的九個月，收入為58.4萬美元，而去年同期為90.3萬美元。截至2023年6月30日，現金和加密貨幣持有總額為1220萬美元，即1620萬加元。總資產為2090萬美元或每股0.18美元(每股0.24加元)。截至2023年6月30日的三個月凈虧損90.2萬美元，而2022年第三季度的凈虧損為1190萬美元。截至2023年6月30日的9個月，凈虧損為87.9萬美元，而去年同期虧損為780萬美元。[2023/8/10 16:18:14]

2020年12月31日，正是年終歲尾之際，VeryHash創始人孔猛在本期的直播中為大家分享為期18個月的礦機投資策略回溯與收益分析，更直觀地展示在VeryHash平臺礦機交易的回報收益與各種投資策略的實操度。

BlueWheel Gulf從迪拜私人投資者獲得5兆瓦比特幣采礦合同:金色財經報道，BlueWheel Gulf宣布從迪拜私人投資者獲得5兆瓦的比特幣采礦合同，本合約簽署萬抽，該公司的總挖礦業務已達到6.5兆瓦且擁有2000太ASIC礦機。據悉，Bluewheel Gulf最近還與總部位于新加坡的區塊鏈工作室DeFi Nation studios合作在Bluewheel Mining旗下推出了比特幣挖礦NFT項目，NFT持有者只需持有NFT即可獲得比特幣挖礦獎勵。（bitcoinist）[2023/4/10 13:54:56]

以下內容為分享實錄。

VeryHash創始人孔猛：在開始之前，我們明確了在做本次投資策略時的原則指標和參數維度。

BlockSec：項目@jaypeggerz遭攻擊，損失約15.32ETH:12月29日消息，據 BlockSec 監測，項目 @jaypeggerz 遭攻擊損失約 15.32 ETH（約 1.8 萬美元）。BlockSec 稱這是一種成功操縱 JAY 代幣價格的合約級重入攻擊。JAY 合約允許用戶為 buyJay 函數傳遞任意 ERC-721 代幣。攻擊者利用該漏洞重新進入 JAY 合約。具體來說，攻擊者先借入 72.5 ETH 進行閃貸，然后用 22 ETH 購買 JAY 代幣。然后他使用另外 50.5 ETH 調用 buyJay 函數，傳遞假的 ERC-721 代幣。在偽造的 ERC-721 代幣的 transferFrom 函數中，攻擊者通過調用 sell 函數重新進入 JAY 合約，賣出所有 JAY 代幣。由于以太坊余額在 buyJay 功能開始時有所增加，因此 JAY 代幣價格受到操縱。攻擊者在單筆交易中重復該過程兩次，總利潤為 15.32 ETH。攻擊利潤已轉入 Tornado Cash。[2022/12/29 22:14:39]

其中包括：入金形式、如何交電費以及如何處理產出的指標等等；為了比較的公平性和有效性，八大策略使用同一投資額度。

港股元宇宙概念股走低，栢能集團跌超8%:6月14日消息，港股元宇宙概念股走低，栢能集團跌超8%，百度集團跌超6%，阜博集團、阿里巴巴、心動公司跌近5%，瑞聲科技、商湯跌超3%。（金十）[2022/6/14 4:24:36]

以T17礦機為例，從2019年6月26日開始投資，當日BTC價格$11778.58，T17的價格為$69.41/T,每日VeryHash平臺電費$58.61。

八大礦機投資策略原理

買礦機的幣價回顧

根據從2019年6月26日到2020年12月24日的歷史價格走勢圖，可以將“312事件”之前可定義為熊市，“312事件”之后可定義為牛市。

策略收益回測結果

回溯這八個策略里面，從2019年6月26日投入資金，挖礦持幣到2020年12月24日，屯幣策略D在絕大部分時間里的累計收益都是最高的，不管是熊市還是牛市。

定期定額購買策略的累計收益在大部分時間內居于第二，牛熊行情對該策略影響較小。

在所有時間段內，定期定額策略的累計收益大于一次性投資策略，且定期定額策略還未加入其他的金融手段來提高資金利用率。

屯幣策略E在絕大部分時間的累計收益是最小的，但如果能長期堅持該策略，從2020年8月開始，該策略的累計收益迅速上漲，到2020年12月24日時累計收益排名第二。該策略適合于牛市，不適用于熊市。

幣價對于挖提賣策略的影響最小，該累計收益曲線最平緩，且該策略適用于熊市，不適用于牛市。

應對不同的行情該如何做交易？

BTC整個行情里，經歷下跌、盤整、上漲三個區間，我們對應截取了三個不同的時間段來分析。

1.BTC價格上漲期

結論：在BTC價格上漲行情中，屯幣策略C和屯幣策略E在大部分時間累計收益最好，且屯幣策略C的累計收益略高于屯幣策略E。

屯幣策略C使用了極端的杠桿策略，買幣入市，質押比買礦機，質押BTC交電費，這個策略在這個時間段回報率最高。

屯幣策略E和屯幣策略C的初始策略一致，先買BTC，然后質押BTC去買礦機，這個策略的收益率是次之的，它是通過質押幣去買礦機。

其中，在上漲行情中回報率最低的是挖提賣策略，但收益率也有93.40%，年化收益率120.03%。

2.BTC價格下跌期

結論：BTC價格下跌行情中，挖提賣策略大部分時間的累計收益最好。

BTC上漲行情中收益最差的挖提賣策略，在熊市中表現最好，是基本接近保本的策略；虧損最高的就是屯幣策略C和屯幣策略E；這兩種策略都屬于質押比特幣買礦機，通過礦機產出來做處理，在下跌行情，屬于虧損較大的策略。

3.BTC價格震蕩期

結論：此時，幣價處于一個相對平穩的區間內；屯幣策略D的累計收益表現最好。

同時，在震蕩行情中，定投的回報率是最低的。

目前BTC價格比較高了，該選擇什么樣的投資策略？

基于現在對這個行情的初始判斷，如果判斷當下行情是向上，那么，大概率可以選擇策略C和策略E；通過先買幣，然后質押幣去買礦機；能享受到雙重收益，這種方式收益是最高的。

如果判斷下跌，可以選擇挖提賣策略，哪怕在震蕩行情這樣也有34%的收益，震蕩行情和下跌行情都可以選擇挖提賣策略，在下跌行情中它是基本保本的狀態。在上漲行情里，和屯幣策略收益是差不多的。

在這個數據回溯里，有一個特殊的情況，就是2020年BTC減半；此外，受到算力的影響，增加了整個數據模型的復雜度。

我們選擇T17是基于它的時間周期。S19等新一類機型的數據都是從今年減半之后開始上架的，所以這些機型只有上漲行情的趨勢數據，無法看到下跌行情和震蕩行情中的表現，因此，我們選擇了穿越牛熊行情的T17礦機作為數據回測對象。

聲明：本文不構成任何投資建議，且不代表任何投資立場。

來源：金色財經

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