隨著周五10億美元期權到期，多頭傾向于將BTC推高至4萬美元_BIT

2月5日，總計10億美元的比特幣期權未平倉合約將到期。與上個月到期的40億美元期權相比，這個數字相對較小，但通常月度和季度的期權交易量最大。

周五的到期有些不同尋常，盡管它在當前的BTC價格水平上保持平衡。數據還顯示，多頭有動機將價格推高至38000美元以上。

2月5日BTC?期權累計未平倉合約?來源：Deribit、OKEx、Bit.com

Meta和Microsoft聯手推出開源大型語言模型Llama 2:7月19日消息，Meta和Microsoft聯手推出開源大型語言模型Llama 2，將在Microsoft的Windows和云計算平臺Azure上運行。Llama2免費用于研究和商業用途，同時還針對在Windows上運行進行了優化。Meta稱Llama 2接受的公開在線數據源的訓練量比Llama 1多40%，處理的上下文量是Llama 1的兩倍。[2023/7/19 11:04:11]

Derbit交易所持有周五到期的84％市場份額。通過分析28000美元至43000美元之間的未平倉合約總額，可以發現有價值3億美元的中性至看漲看漲期權和2.9億美元的看跌期權未平倉期權重合。

派盾：白帽黑客地址已返還Team Finance約1340萬美元資金:金色財經報道，據派盾監測，有1340萬美元已從白帽黑客地址返還至Team Finance，其中包括548.7個ETH（86萬美元）給FEG，76.5萬個DAI和1180萬個TSUKA（62.6萬美元）給Tsuka，約500個DAI和74.6萬億個CAW（約550萬美元）給CAW，209個ETH（32.8萬美元）給KNDX。

此前報道，Team Finance團隊管理資金在由Uniswap v2遷移至v3的過程中遭到黑客攻擊，已確定的損失為1450萬美元。目前團隊已暫停Team Finance的所有活動，直到確定此漏洞已被修復。[2022/10/31 11:59:53]

根據上述數據，中性至看跌期權集中在34000美元及以下。在34000美元和36000美元的行權價之間，存在一個完美的平衡，因為看漲期權和看跌期權比例相等。

數據：32000000枚HT從Huobi轉移到未知錢包:金色財經報道，WhaleAlert監測數據顯示，32,000,000枚HT（132,885,951美元）從Huobi轉移到未知錢包。[2022/10/7 18:41:31]

在32000美元以下存在差異，仍存在推動價格下跌的動機，看跌期權多于看漲期權3400個BTC。也就是說，如果價格下降幅度為13％或更多，則未平倉合約為1.09億美元。盡管值得注意，但這似乎還不足以使多頭措手不及。

另一方面，如果多頭希望將價格支撐至38000美元，則將導致看漲期權多于看跌期權2800個BTC。這種情況下，相當于價格正向波動4%，就有1.06億美元的未平倉合約，因此這種努力的風險回報更高。

要評估做市商和套利者對風險的定價是上行還是下行，30%至20%deltaskew是最有用的指標。它衡量的是中性、看漲期權與類似看跌期權之間的溢價差。

DeribitBTC期權的30%至20%deltaskew??來源：genesisvolatility.io

0到15之間的數字被認為是中性的，而負deltaskew表示大型期權交易者要求額外的溢價承擔下行風險，因此被視為看跌。

上一次發生這種情況的時間是12月29日，并且在過去五天中，這個指標一直保持在10，顯示了風險之間的完美平衡，這意味著在2月5日到期之際，做市商和套利者沒有動機以任何方式對比特幣施加壓力。

OKEx、Bit.com和Deribit每周合約于2月5日上午8點到期。

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