怎么篩選出優秀的交易員 建立一個被動的投資組合_OIN

通過投資組合，配置不同的投資標的可以讓資產整體上風險較小而回報比較豐厚。例如指數基金就是選取市場上優質的股票，這樣就能降低風險，獲得相對豐厚的回報。按照這種思維方式也可以建立交易員的組合，拿出專門的賬戶，適當的資金，選取市場上優質的交易員，跟隨他們的倉位，被動執行。

1、有標準

怎么選擇，選擇誰要有一個明確的標準。這個標準要根據自己的偏好，權衡風險和收益制定。以下是我的選取標準。

1）勝率80%到90%。雖然理論上說勝率不是非常重要，只要做好盈虧比，虧的時候少虧，賺的時候多賺就行了，但是為了追求確定性，我選擇高勝率的交易員。我也發現了一些100%勝率的，但這往往是在一個時間內達成的，長期來看要保持這種勝率是比較難的，所以我并不選擇100%的。

數據：昨日有近4億美元的比特幣從Huobi撤出:5月26日消息，Glassnode數據顯示，昨天有價值近 4 億美元的比特幣從 Huobi Global 交易所中撤出，這是今年第二大撤出。[2023/5/26 9:44:12]

2）3周內最大回撤3%以內。回撤小說明穩定性比較強，回撤大就會大起大落。

3）累計收益率要大，但也不是絕對要求的大，而是在一定時間內收益要合理，例如在一年內收益率沒有達到200%，那么不符合我的要求。最好還是要跑贏市場，否則還不如靜靜持有。

4）資金利用效率高，用投入收益率來評估，用巨大的資金獲得小收益，不值得仿效。這里的投入講的是流水的概念，例如第1次投入10美元，第2次還是投入10美元，那么兩次的投入是20美元，收益也是要算累積的純利潤，累計的利潤與累計的流水性的投入的比值就是這個收益率的算法。

卡巴斯基：1/3美國加密投資者或是黑客盜竊受害者:金色財經報道，根據網絡安全公司卡巴斯基最新研究報告顯示，估計約有30%的美國加密投資者成為黑客盜竊的受害者，他們丟失資產的平均價值接近10萬美元，甚至有15%的受訪者承認丟失的加密貨幣價值高達100萬美元。數據顯示，大部分受害者年齡在18-24歲，55歲以上受害者比例為8%。（cryptopotato）[2023/3/27 13:29:33]

5）交易頻率不能太大。3周內交易次數50左右，次數太多，說明頻繁交易，平均每天不超過2.38次。

6）久經考驗，一時優秀不足取。我跟蹤過短期收益率高、勝率高的，但是在后面的行情中并沒有持續，并且再聰明的人也會犯愚蠢的錯誤，因此自己的倉位一定要合理。我更傾向選擇開通實盤時間長的交易員。

Valkyrie失去最新一輪融資中最大投資方支持:10月20日消息，在宣布已完成1115萬美元融資的幾個月后，加密資產管理公司Valkyrie Investments表示本輪融資的最大投資方CSA Evolution VC Fund將不再提供500萬美元的支持，他們目前正在尋找其他投資者介入。一位Valkyrie公司發言人稱，該公司正在與一些感興趣的潛在投資者進行高級談判，并“希望在未來幾周內有積極的消息”。[2022/10/20 16:31:24]

2、有考察

3個步驟根據具體的考察標準進行考察，在整個過程中不斷淘汰，最后只留下精華。

1）數據考察。數據考察就是通過以上6個具體的標準進行考察，留下符合要求的。

Coinbase：Solana幣提款延遲的問題已經解決:7月7日消息，加密貨幣交易所Coinbase：Solana幣提款延遲的問題已經解決。

此前消息，Coinbase正在調查Solana幣提款延遲問題。(金十)[2022/7/8 1:59:05]

2）小倉位考察。通過自己的小倉位進行跟蹤，看是否和自己的預期相符合。

3）加大倉位考察。如果通過小倉位跟蹤表現還不錯，那就可以加大倉位，這個過程中你會發現有些還是有不適合的，因為小倉位和大倉位你的持倉狀態是不一樣的，如果相應的交易員持倉方式太過激進，那么就應該剔除出自己的組合。

3、一些經驗

通過這種被動的倉位跟蹤，很容易就獲得較大的收益率，但是不要過于高興，其中也是有風險的，稍有不慎就會造成損失。

1）根據組合中的交易員的具體情況來調整權重，如果持倉過程中出現倉位較大而浮虧又比較嚴重，那么應該降低這個交易員的權重，造成較大損失的應該移出跟蹤組合。

2）跟蹤具體交易員的持倉方向，具體的行為，他做什么你就做什么，無腦執行。

3）倉位管理也是重要的，始終要留有余地，因為可能出現意外的狀況，某一天如果行情突然逆轉，而你所有的資金都在持倉，那么很可能造成全部虧損。

4）用專門的賬戶，專門的資金，主動和被動帳戶要分開。在被動賬戶里面有主觀操作的話，那么很容易就打亂節奏，影響效果，甚至可能造成大的資金虧損。

5）持倉的資金額度要讓你感到舒服，要有30%以上的備用金。怎么界定這個舒服呢？就是你所有持有倉位就是全部虧損了，你依然還要有資金，依然不影響你后續的繼續戰斗。

6）不要迷信，再牛的人都有可能犯愚蠢的錯誤，這與無腦執行要有相應的平衡。有一次我遇上了巨大的浮虧，我跟蹤的單子明顯是與市場方向相反的，到底要不要平倉呢？繼續跟隨，有可能造成虧損，不跟隨萬一對方判斷的是正確的呢？因為之前數據是非常不錯的。我選擇了繼續跟隨，但最后還是虧損了。

7）增加新的交易員進入組合，一開始風險是比較大的，有可能造成大的回撤。放大某個具體交易員的權重，加大倉位也是風險點，倉位較大的情況下，其風格的某些特點就會展現出來。例如2月13日我增加了某個幾個交易員的權重導致一度整體浮虧10%以上，單筆浮虧25%以上，其中還有浮虧33%的，根據這種具體表現，這些我又降低了權重，減少倉位，而如果造成大的虧損，則考慮永久移出組合。

如果你有什么想看到內容，歡迎評論提出，我將根據具體情況寫作。

風險提示

1）清心寡欲，保持輕倉，風險控制第一。凡是無法克制欲望的，必然虧損。

2）合約對大多數人來說就是給市場送錢的。持有優質現貨是盈利的方法。

3）現貨都無法盈利的，不要期望合約能盈利。

4）賺錢難以速成，慢就是快，少就是多，持久作戰。無論是現貨，還是合約都是如此。

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來源：金色財經

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