7億美元逆勢建倉比特幣、COIN股票 如何解讀ARK基金的加密投資動作？_ARK

根據媒體報道，方舟投資管理公司（ARK INVEST）最近已購買2000萬美元的比特幣，另外，該公司旗下的基金上周持續購買Coinbase股票（COIN），截至目前累計共持有7.06億美元，而這一切均發生比特幣價格大跌和Coinbase股票持續走低之后。

在幣市大跌，市場極為恐慌之際，ARK首次直接買入比特幣，且持續加倉Coinbase股票，如何解讀ARK這一系列頻頻的投資動作？“木頭姐”這次能否像曾經“押注”特斯拉一樣再創投資神話？

最近一周，ARK旗下的ARK Innovation ETF正持續大量買入Coinbase股票，日均加倉16-22萬股。截至目前，方舟旗下的ETF已經累計購買了396.8萬份Coinbase Global Inc的股票，持倉價值約8.91億美元。

4月14日Coinbase登陸納斯達克，這一事件被列為加密領域的里程碑事件，但Coinbase股票在二級市場表現不盡如人意，持續下跌，截至5月25日收盤價為225.3美元。

瑞銀報告：本月迄今投資者已從加密ETF產品中撤出逾4.17億美元:4月26日消息，據瑞銀分析報告消息，通過對160種產品的分析，4月份將出現有記錄以來最大的加密ETF資金流出。本月迄今為止，投資者已撤資逾4.17億美元。 自3月底以來，僅Purpose公司的一款比特幣產品就已經賣出了2.2億美元。

瑞銀外匯和加密研究主管James Malcolm表示：“似乎大多數人對加密貨幣沒有什么興趣，因為它們是如此復雜、易變和不熟悉。要恢復對加密貨幣的興趣，需要更加明確的監管，但仍有很長的路要走，但當價格再次開始上漲時，投資者可能會回來。”

此外，報告稱，從交易所提取的比特幣數量顯著增加。Blockforce Capital的一位分析師表示：“這是自2018年初以來從交易所提款的比特幣第四次達到這個水平。” (彭博社）[2022/4/26 5:12:28]

馬斯克旗下SpaceX在新一輪融資中籌資逾3.37億美元:12月30日消息，億萬富翁馬斯克的火箭公司SpaceX周三在提交給監管機構的文件中披露，該公司已經透過股權融資籌集了3.374億美元。

據報道，在10月的一次二級股票發售后，SpaceX的估值達到1000億美元。該公司曾在4月份進行約11.6億美元的股權融資。SpaceX的投資者包括Alphabet和富達投資。[2021/12/30 8:13:54]

而ARK卻在此期間持續增持其股票，截至5月25日，該公司旗下的ARKK（ARK Innovation ETF）和ARKW（ARK Next Generation Internet ETF）分別以224.35美元/股和225.3美元/股的價格持有314.8萬份和81.9萬份Coinbase股票，分別占該基金投資組合的3.54%和3.37%。

Galaxy Digital資本管理公司截至11月30日管理的初步資產為5.727億美元:Galaxy Digital Holdings Ltd.宣布，截至11月30日，其附屬公司Galaxy Digital Capital Management LP管理的初步資產為5.727億美元。（News Wire）[2020/12/7 14:29:37]

除了Coinbase股票之外，我們不難發現，ARK還是特斯拉股票的持倉大戶，目前累計持有490.4萬股TSLA。這一點是不出乎意料的，因為ARK一直都是特斯拉的“奶王”。2020年1月，ARK基金創始人Catherine Wood（“木頭姐”）在CNBC節目上稱，她相信未來5年內，特斯拉股價有望超過6000美元。

當前以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合129.7億美元:據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至今日11時30分，以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合129.7億美元。其中鎖倉量排名前五的分別是Uniswap V2 29.9億美元（-3.51%），Maker 20.9億美元（-2.17%），WBTC 14.9億美元（+2.79%），Compound 10.7億美元（-2.75%）以及Aave 9.73億美元（-11.95%）。

此外受Harvest黑客攻擊事件影響，Curve的鎖倉量在近24小時環比下降25.59%，當前鎖倉量為8.16億美元，排名第六位。[2020/10/27]

但值得加密投資者注意的是，近期比特幣大跌之后，ARK首次直接買入了2000萬美元的比特幣。根據方舟投資管理公司（Ark Investment Management）提交給美國證券交易委員會（SEC）報告文件，其購買了 19,872,939 美元的比特幣。方舟加密基金要求最低投資額為 100 萬美元，并已從 12 位投資者籌集了近 2000 萬美元。

動態 | 今日BTC全網合約持倉總量為33.7億美元:據合約帝持倉報告顯示，截止2月17日18點，全網合約持倉總量為33.7億美元，其中，Huobi合約10.2億美元，24小時增長降低3.38%；OKEx合約11.1億美元，24小時降低6.05%；BitMEX合約10.18億美元，24小時降低1.76%；Binance合約2.2億美元，24小時降低6.06%。[2020/2/17]

對于這筆投資，方舟投資管理公司首席執行官 Cathie Wood 認為，比特幣在下跌多達 50％之后可能會上漲。

此外，ARK仍然在大量買入灰度比特幣信托（GBTC），就在5月24日-25日ARK再次買入了67萬股，目前ARK共累計持有761萬股GBTC（截至5月25日，價值約2.46億美元），占該基金總投資組合的4.39%。

一向青睞于新科技、以“顛覆性創新”投資選擇而出名的ARK基金，對比特幣、GBTC、Coinbase股票的一系列投資動作，不難看出其對加密市場前景和未來增長仍然感到樂觀。

但不少人會納悶，逆勢加倉并不是穩妥的做法，尤其是在風險波動較大的加密市場。ARKK近期走勢持續低迷，為什么ARK仍會激進地進行如此的投資布局？

其實，這與ARK的一貫做派和“木頭姐”對市場的分析邏輯有關。

ARK Invest成立于2014年1月，由Catherine Wood（人稱“木頭姐”）創立并擔任該基金的CEO和基金經理人至今。

ARK Invest 旗下目前開設了8個ETF，其中6個是主動型ETF，另外2個是被動型。目前比較活躍的幾支包括ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、ARKX（2021年新成立）六支。ARK Invest的投資主要集中在人工智能、自動駕駛、金融科技、基因測序、機器人、3D打印這幾個創新領域。

在成立ARK之前，Wood已有40余年的金融投資領域從業經歷，而她認為傳統的大型基金對科技股的分析思維較為落后，難以與日新月異的時代并進，這也是她成立ARK的主要原因。

Wood和ARK變得更為出名是在2020年，她管理的五支基金（除ARKX）平均收益率達170%，在美國ETF產品中脫穎而出。其中規模最大的旗艦產品 ARKK 過去五年幾乎平均年化回報率接近 40%，這個成績是巴菲特平均水平的兩倍，Catherine Wood也斬獲了“牛市女皇”、“科技女股神”、“女版巴菲特”等稱號。

ARK 旗下五款主動型基金與 SPY 和 QQQ 在 2015 年以來每年的漲幅對比

ARKK vs 納斯達克 100 vs 標普 500 2014 年底至今各自累計漲幅

而ARK的成功主要得益于對特斯拉等新科技股的投資。在2016年-2018年，幾乎整個市場質疑特斯拉期間，“木頭姐”持續增持特斯拉股票。2020年1月末，ARK Invest指出特斯拉股票的目標價為7000美元。

只要看好，便堅定持有，哪怕逆勢加倉，這大概就是ARK“木頭姐”的投資邏輯。

盡管近期市場大跌，走勢低迷，但“木頭姐”仍然認為比特幣將達到50萬美元的價格。

ARK預計，如果機構投資者配置2.55%的比特幣，價格有望增加20萬美元；如果配置比例達到6.55%，價格則將增加50萬美元。

今年1月27日發布的ARK 2021 Big Ideas中，“木頭姐”專門用2個章節闡述了比特幣的基本面以及機構配置比特幣的深入分析，預計未來比特幣將成為眾多機構和上市公司資產負債表的一部分，迎接比特幣的將會是星辰大海。

至于Cathie Wood為什么如此看好比特幣，她在此前接受雅虎財經采訪時表示：

一方面，比特幣的投機成分不像過去那么高，投資群體越來越成熟。在特斯拉之前，已經有MicroStratey和Square等公司宣布持有比特幣。

另一方面，在過去十年中，比特幣是唯一與其他傳統資產有著較低相關性的投資選擇。這意味者，它對機構投資者來說是一個很好的多樣化投資選擇。

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