散戶和莊家的心理博弈 我們該如何取勝？_比特幣

牛市，我們怎樣抓住趨勢，穩定獲利，避雷危機。

2021年伊始，比特幣仍沒有停止它的增長勢頭，接連突破了5萬.6萬美元高點，比特幣顯示了其作為“數字黃金”的巨大生命力，-隨著比特幣越奶越熱，相信不論如何進入市場，都會深思熟慮思考一下，比特幣的價格為何如此之高？

比特幣沒有有形的價值，沒有盈利，沒有現金流，也沒有資產？

確實！

但是難道不是所有的貨幣都是如此嗎？美元和歐元不也是這樣嗎？美元曾經掛鉤黃金或者白銀，但是現在美元沒有掛鉤任何實物

為什么人們想要持有美元和英鎊？因為其他人認可這些貨幣的價值，并且愿意用商品交換這些貨幣。

到這里，基于文章開篇有思考的朋友應該有了定慮了，沒錯，如果這個邏輯成立，那么比特幣也是同樣的道理，如果美元和英鎊可以被接受，那么比特幣也應該有共價值。

隨著比特幣越奶越熱，一方面，機構入場FOMO不斷，喝多比特幣的聲音越來越多，比特幣的共識從未有如此一致。

如果從“312暴跌”后的3800美元來看，截止最高點，比特幣漲幅超過了1000%，市場情緒越發火熱，越來越多的行業知名人士加入到這波“奶”比特幣的盛況當中，“接著奏樂，接著舞”成為了行業的真實寫照。

FatMan：Hodlnaut添加UST是為了利用散戶作為退出流動性來脫手其UST頭寸:6月29日消息，Terra研究員FatMan發推文稱，加密借貸公司Hodlnaut內部人員向其發布了一些信息，看到了來自Hodlnaut CEO朱俊濤發布的有關于他們在4月份添加UST真相的內部消息，朱俊濤承認Hodlnaut添加了UST是為了利用散戶作為退出流動性來脫手該公司的UST頭寸。

即Hodlnaut通過默默地將客戶的USDC和USDT兌換成UST以產生收益，積累了巨大的UST頭寸。他們可能希望降低風險，但他們的Anchor和UST 3Crv頭寸巨大，冒著脫錨的風險是不明智的。他們沒有傾銷它，而是開始募集客戶資金。然后，每當客戶存入UST時，朱俊濤就可以在后臺清算公司負債，并將他們自己的UST轉換為USDC，而無需公開平倉他們的鯨魚賬戶頭寸(因有鏈上監控)，從而將頭寸拋售給散戶。該計劃沒有奏效，盡管據稱他們確實從客戶的UST存款中獲得了大約2000萬UST，但這不足以拋售他們所有的敞口，最終脫錨還是發生了。[2022/6/29 1:38:43]

相信到這里，很多朋友會感到一臉困惑了，我們作為一顆風中搖擺的小韭菜，我們該如何在錯綜復雜的幣圈中生存下來呢？市場越發火熱，暴露的機會越大，新進場的朋友也就越多，如果你是，請你在進入市場交易前認真閱讀這篇文章，相信會對你有很大的幫助。

英國前財政大臣告誡散戶投資者不要投資加密貨幣:12月26日消息，外媒報道，英國前財政大臣Hammond告誡散戶投資者不要將資金投入加密貨幣，包括比特幣和以太坊。目前，Hammond在數字貨幣公司Copper擔任顧問。據悉，Copper成立于2018年，此前以30億美元估值完成5億美元融資，該公司旨在幫助投資者的加密資產免受網絡犯罪侵害。（This is Money）[2021/12/26 8:05:31]

比特幣暴漲原因幾乎已成共識，貨幣超發，比特幣的避嫌屬性被絕大多數人們所認可，以及比特幣的稀缺性，標準化可分割屬性，而這次暴漲的直接導火索源于疫情后的各國貨幣史無前例的超發。

數據統計，當前，西方四大央行的資產負債表規模已經超過25萬億美元，而在2008年，這一數字是3.6萬億美元。短短12年的時間，資產負債表爆表7倍，令人咋舌。比特幣繼續保持著看漲的情緒。以太坊再創歷史逼近2500美元。比特幣最近落后于同時代的幣種，但繼續在6萬美元價格區間附近盤整。如果周末看漲情緒持續，BTC可能會再次刺破之前的ATH。超過2萬億美元的累計市值會不會市加密貨幣的又一針強心劑。

但是現在市場符合一個巨大泡面的所有情緒特點，投資者充滿熱情，同時對空頭的敵意與日俱增。如何在泡沫中自處？該如何生存下來?

摩根溪聯合創始人：新一代散戶將擺脫傳統市場涌向加密市場:1月30日消息，摩根溪聯合創始人Anthony Pompliano表示，新一代的散戶交易者將擺脫傳統市場，涌向加密貨幣市場。（The Daily Hodl）[2021/1/30 18:27:59]

大部分投資者在牛市虧錢反而比熊市、統計量市虧得多，其中原因我相信很多人應該比較迷惑，很多人可能進來我們幣圈，連比特幣市什么都不懂，跟風投資，明明知道身處牛市當中，一個小回調嚇得把貨全出完了，第二天一看漲了，又趕快買回來，還未漲幾個小數點，就擔心會跌，趕緊賣掉，你有沒有想過你投資的意義是什么？

過多的虛假信息影響了你的判斷

漲了也怕，跌了也怕，牛市中別人賺錢，自己賺教訓。等牛市結束了，錯過了，又要等下一個牛市到來，下個牛市來了，又猶猶豫豫，如此你不如把錢老老實實存在銀行。成本變高了又接回來，牛市中別人賺錢，自己賺的是教訓！

不知道莊家和大資金機構的運作手法，不懂該何時出貨何時進場

看我文章的不乏又16年、17年進入市場的，一個牛熊輪回過去了，牛市又來了，你賺到錢了嗎？在我看來，這個市場只有兩種人是賺錢的:

北京商報：比特幣價格大漲一方面是機構推動，另一方面是散戶的涌入:金色財經報道，1月4日，北京商報發表《比特幣3.4萬美元背后的瘋狂與風險》文章，文章稱，從助漲原因來看，多位業內人士認為，此番比特幣價格大漲包含多個因素。一方面是機構推動，事實上，從10月初開始，包括移動支付巨頭Square、資產管理公司StoneRidgeHoldings、跨境支付平臺PayPal等多個大型機構開始入場，這些傳統巨頭進軍虛擬貨幣市場，買入或宣布買入大量比特幣，帶動了比特幣價格的上漲。

另一方面是散戶的涌入，值得注意的是，自12月比特幣價格突破2萬美元大關后，大量散戶投機者開始涌入幣圈，一度造成部分幣圈交易所出現卡頓或宕機現象，市場亢奮情緒被進一步放大，甚至有不少幣民貸款、加高杠桿炒幣。因此，多個因素共同作用，推動比特幣價格再一次上漲。[2021/1/4 16:21:28]

莊家。我在資本市場22年了，從最早的炒棉花、炒期貨到炒股到炒幣，無數次交易積累了太多經驗，已經熟知莊家的各種出貨收割手法，我不在這里細說，畢竟有的莊家看到我老張揭他們的底會拉仇恨。

能抓住趨勢的人，各位應該經常聽到這4個字：趨勢為王。所謂的趨勢，并不是從最低買，最高賣，能做到從頭賺到尾如何成功逃頂的人，可以說沒有。因為沒有人可以預測未來，我給各位普及一下趨勢，每個人的理解不一樣。上升趨勢中，每一段漲勢都持續向上，穿越先前的高點，中間夾雜的下跌走勢都不會向下跌破前一波跌勢的地點。上升趨勢是由高點與低點或不斷墊高的一系列價格走勢構成的。反之，下降趨勢，則是一峰低于前鋒，一谷低于一谷，如圖：

報告：DeFi用戶多為散戶 但主導DeFi市場發展的為少數專業人士:11月1日消息，根據加密分析公司Chainalysis的最新報告，大多數向DeFi平臺發送資金的用戶是零售用戶，因為絕大多數加密貨幣轉賬都是價值1萬美元以下。然而，專業人士推動著DeFi市場的發展，發送到DeFi平臺的加密貨幣總價值中有47%來自10萬美元以上的轉賬。（Ethereum World News ）[2020/11/1 11:23:03]

現在當我在這里和大家談論加密貨幣的時候，根據Ark Invest的研究，投資者只有比特幣的時間越來越長。通過持有資產而不是賣出，它減少了任何特定時刻市場上可用的幣的供應量，從而推動價格上漲。這表明市場參與者看到了趨勢，資產所擁有的長期趨勢價值和潛在的未來的回報。

趨勢是必須會看的，道理很簡單，你努力的方向錯了，再怎么拼命都沒用！很多社區的粉絲經常問我支撐位、壓力位市多少。統一的回復就是你要先畫趨勢線出來，先選方向，再從中分析到進場點跟離場點。等過幾天，我開直播和大家統一教學，文字可能有些人理解起來比較吃力。第一課就給大家上趨勢，以及分析后市，和對幾大熱門主流幣的看法，想讓我分析自己手中持有的幣種的，可以把持倉發給社區助理，統計出大家最關系的幾個幣，我來直播間統一給大家分析，新手和新粉絲有限。

回到文章開頭的那個問題，為什么牛市更容易虧錢？實際上，牛市從來都是新韭菜的溫床，當后浪們參與進來，前期很容易把“幣市”當做取款機，盲目自信。

沒有好心態，也無法克制自己的心理，特別是遇到了好的行情，盈利的同時，眼睛都紅了，理性拋至九霄云外，這時候便是你虧錢的開始。在資本市場中，有無數謬誤和幻境存在，它們時刻渴望將你拉回原始本能，成為市場的養料。

第三，1月11日，數字貨幣市場大幅回調，單日爆倉人數超20萬人，爆倉金融超20億美元，再次創下記錄。

根本不懂倉位管理，被市場的狂熱沖昏了頭腦，一次次滿倉梭哈，不懂敬畏市場。我也做了《倉位管理法》幾種適于新手的加減倉方法，這個開直播后，會讓助理發給大家，要結合我講的內容來學。

回到文章，在’大放水’的背景下，風險資產與避險資產的價格齊飆，美股接連新高，黃金也于2020年創下最高水平，比特幣作為新興避險資產備受關注。

與以往不同的是，機構搶籌成為了這一波牛市的主旋律。

其中，灰度基金應該說是最大的推助力，截止目前，其比特幣持倉高達60萬枚。此外，商業情報公司Microstrategy、美國保險公司Massmutual、支付巨頭Paypal、新加坡星展銀行紛紛入局，購買比特幣或為比特幣提供交易等功能。

業內人士直呼，這是一次來自西方的‘明牌長牛’

即便共識已定，大多數持幣人還處于一種要不踏空，要不賣飛的狀態。上車下車二選一的關鍵時刻。面對屢創新高的比特幣價格，無論是做空還是做多痛苦指數都在飆升。

即使趨勢已定，增長過程必定極為坎坷！加之眾多交易所期貨合約，杠桿泛濫，保證金交易如同一把雙刃劍，刀口舔血必有翻車的那天。

4月18日，比特幣跌破60000美元低位后慘遭拋售，單日振幅達17.6%，最低下跌至51000美元，創下自2021年4月以來最大單日跌幅，也刷新了最大爆單6000w美元。

僅在幣安，就有1.9億美元（比特幣期貨合約多頭頭寸）在10分鐘內被清算。這也是自幣安推出合約交易后迄今為止的最大值。

而目前的數據也顯示期貨交易員現在比以往任何時候都更加謹慎。據CryptoQuant的數據，頂級交易所的比特幣期貨交易平均杠桿率每小時都在下降。

價格暴漲，風險激增。你的操作只隨著現在的漲幅。莊家的意圖究竟在何處？但即便如此，比特幣于1月8日仍是強勢突破4萬，且仍沒有明顯見頂的信號。

而近一個月，也成為了近年來爆倉量最大的一個月，單日爆倉超過10萬人數量的天數也明顯增多。

所以大家一定要記住這句話：你買的是什么不重要，你付出的成本才是關鍵。買入成本是一項投資成功與否的決定性因素！無論你是做長線的還是短線的，還是波投或是做量化的，請保護好自己的本金！行情再好，本金沒了，那賺再多就和您一點關系都沒有了，你也沒了東山再起的機會！我簡單說幾句如何保護本金：

執行力

執行力，也就是交易紀律。給自己定下嚴格的止盈止損加減倉的目標，嚴格執行的投資計劃。程咬金只會三板斧，遇到勁敵，打不過也要逃，所以，紀律很重要！

其實我剛剛講過了順勢而為的重要性，逆勢操作就算你運氣好做對了一兩次，那么后期你一定會連本帶利還給市場！

謹記前兩點

投資是場修行，交易本就是一個高風險的行業，你的確不能等閑視之，如果做錯，也只有自己去獨自承擔，一個職業的投資者必須像一個劍客。孫子說：知己知彼，百戰不殆。第一是知己，要分析自身的具體情況和素質，清楚自己的優點和不足，揚長避短，自省就是永遠要保留一只眼睛審視自己，透視自己的投資心態，檢點自己的趨勢判斷是否客觀，操作策略是否偏頗，總結反省出自己的經驗教訓，提醒自己不要忘記勝利后市場隱藏的兇險。

勝人者有力，自勝者強。

控制力來自自省，自省產生忍耐思考，忍者無敵。

當前毫無疑問市場也處于一種極端泡沫當中，同樣受益于貨幣超發背景，展示出驚人增長幅度，讓大批量的新人不斷進場，新鮮血液不斷注入，看著每天越來越高的價格，不斷刷新高點，爆倉金額也隨之不斷刷新，越來越大，決定一定要發表一篇這樣的文章，可能影響不到多數人，但是希望能幫助到看到的各位！

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