吳說作者?|?平兄
本期編輯?|?ColinWu?
回顧2021年,我們根據市場整體的行情走向,基本上可以分為三個階段,而每個階段,也恰好有自己對應的主導敘事:
5月份之前:這個階段市場敘事依舊以“比特幣機構化”為主。特斯拉、美圖、MicroStrategy等企業機構跑步進場;加拿大推出北美首只比特幣ETF,Coinbase在納斯達克上市。
5月~7月底:在各種不確定因素的誘導下,市場開始暴跌回撤。PoW挖礦違背碳中和趨勢,馬斯克“反水”;國內挖礦禁令,比特幣算力暴跌;疫情得以好轉,宏觀指標暗示通脹,Taper加息預期搞得人心惶惶。
7月底~至今:熱點百花齊放,市場再創新高,宏觀經濟因素以及年末節日詛咒再次帶偏市場,今年將如何收尾?新公鏈L1的崛起、Axie掀起GameFi熱潮,元宇宙、DeFi2.0、Web3.0,比特幣鏈上基本面與行情出現背離……
華爾街日報:幣安以利潤下降為由削減員工福利:金色財經報道,據華爾街日報報道,在上月利潤下降后,幣安大幅削減了員工福利,這表明這家加密巨頭正面臨財務壓力。一份幣安內部的信息顯示,該公司告訴員工,從6月19日起,公司將停止提供某些福利,包括手機報銷、健身報銷和在家辦公費用等。幣安稱,考慮到目前不幸導致利潤下降的市場環境和監管環境,他們必須更加謹慎地支出。此外幣安補充稱,他們可能會進一步削減成本。[2023/7/18 11:00:52]
在了解了這樣的行情階段劃分以及對應的市場熱點后,可能更加有助于我們對全年行業主流熱點板塊行情的回顧理解。
比特幣
2021年截至12月19日,比特幣全年的收益回報約為63%,期間最高漲幅約為130%,最大回撤率高達52%。可以說,今年比特幣的行情走勢還是較為崎嶇波折。
2月8號,特斯拉官宣購買價值15億美元的比特幣,為2020年由灰度比特幣基金套利推動的比特幣行情續命;在Coinbase直接上市納斯達克的推動下行情直接達到頂峰,隨后在全球碳中和的正確下,特斯拉的反水吐槽比特幣的PoW挖礦,再加上宏觀調控的不確定性,市場迎來了519腰斬行情。
Circle任命金融風險管理負責人為其董事會成員:6月29日消息,USDC 發行人 Circle Internet Financial 今天宣布金融風險管理負責人 Craig Broderick 加入其董事會。Craig 曾是高盛的前首席風險官,曾擔任管理委員會成員,并擔任全公司風險委員會和其他與控制相關的委員會的聯席主席。在高盛 32 年的職業生涯中,Broderick 負責監督公司的信用、市場、流動性、運營、模型、交易對手和保險風險。[2023/6/29 22:08:56]
而伴隨行情突然的暴跌以及持續的陰跌,我們從鏈上數據可以清晰地看出,比特幣長期持有者在瘋狂地吸籌;很快,比特幣長期持有者的總持倉就突破前高,而比特幣行情也在市場的各種板塊輪動行情下,再創新高。有趣的是,美國首只比特幣期貨ETF的通過的時間點,目前來看又是行情的一個頂點。BuytheRumor,SelltheNews!
派盾:Alameda在TrueFi和Clearpool上共有1278萬美元貸款:11月9日消息,安全公司派盾發推文稱,Alameda Research在TrueFi和Clearpool上共有1,278萬美元貸款。Alameda Research在今年6月分兩次從TrueFi借出共728萬美元貸款,這兩筆貸款將于12月20日和21日到期。另外Alameda Research還從Clearpool借出550萬美元。機構資本市場Maple Finance則表示,其目前沒有向Alameda Research提供貸款,且對FTX的敞口有限。[2022/11/9 12:37:06]
當下,比特幣已經從高點回撤近30%,鑒于未來的宏觀調控預期,似乎市場情緒整體也偏向消極,但鏈上數據都相對樂觀,這也是樂觀者看多后市的主要原因。
回顧比特幣的2021年,已經解鎖了眾多成就。企業機構的認可、美國比特幣期貨ETF的通過、曾踏入萬億級別資產、成為國家法定貨幣等。
Core Scientific 10月產出1295枚BTC,并出售2285枚BTC:金色財經報道,比特幣礦企Core Scientific發布10月份生產和運營數據報告。截至10月底,Core Scientific運營約24.3萬臺用于托管和自挖礦的ASIC服務器,總計24.4 EH/s。其位于佐治亞州、肯塔基州、北卡羅來納州和北達科他州的數據中心設施繼續滿負荷運行。該公司已在德克薩斯州完成287兆瓦的數據中心建設。Core Scientific的自挖礦業務在10月份產出1295枚比特幣。截至10月底,公司運營約143000臺自挖礦服務器,自挖礦算力為14.4 EH/s。(Businesswire)[2022/11/8 12:29:48]
在價格上,雖然今年無法實現10萬美元的期望,與熱點板塊的收益表現也差距很大,但是或許這就是我們需要習慣的事實,比特幣價格的波動性將逐漸收斂,并且與行業內的細分板塊的價格相關性會逐漸脫離。而在接下來的2022年,隨著Taper加息政策的落實,我們將見證比特幣是尚停留在風險資產類別上,還是真的成為了抗通脹的價值存儲資產類別。
成都鏈安:bDollar項目遭受價格操控攻擊,目前攻擊者獲利2381BNB存放于攻擊合約中:據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示,bDollar項目遭受價格操控攻擊。攻擊者地址:0x9dadbd8c507c6acbf1c555ff270d8d6ea855178e
攻擊交易eth:0x9b16b1b3bf587db1257c06bebd810b4ae364aab42510d0d2eb560c2565bbe7b4
攻擊合約:0x6877f0d7815b0389396454c58b2118acd0abb79a
目前攻擊者獲利2381BNB,存放于攻擊合約中。[2022/5/21 3:32:53]
至于在基本面上,我們能進一步期待的,可能只有美國比特幣現貨ETF的通過以及更多國家的認可。
以太坊
2021年截至12月19日,以太坊全年的收益回報約為431%,年間最高漲幅約為557%,519期間最大回撤率也高達57%。
去年以太坊生態上爆發了DeFi熱潮,今年則是更上一層樓,NFT、GameFi、DAO以及Web3.0等板塊都十分火爆。而8月5日激活的EIP1559,更是彌補了ETH經濟模型上的短板,完成了ETH對生態繁榮的價值捕獲。同時,在可擴展性L2方案上,也有了質的進展。
展望明年,其中最值得期待的勢必為PoS合并,屆時結合Rollup等L2方案,能將以太坊的吞吐量提升到怎樣的一個層次,以太坊生態應用以及流動性資金會如何演化,都是萬眾期待的問題。
多鏈L1s
單從收益表現來看,或許新公鏈才是最大贏家。上圖展示了2021年截至12月19日以來,主流新公鏈的收益表現,具體排序為Terra、Solana、Fantom、Harmony、BSC、Cosmos、Polkadot。
行業當前已經形成了以以太坊為中心的多鏈格局,但新公鏈的生態大同小異,主要手法都是通過生態激勵吸引流動性資金。
展望未來,我們預計新公鏈的一些潛在隱患將逐漸浮出水面。在牛市,特別又是主網上線初期,這些問題并不明顯,甚至也容易被人無視,隨著網絡數據狀態的積累以及市場逐漸恢復理性,問題會逐漸暴露。畢竟,這些新公鏈尚未真正經歷時間的考驗。
元宇宙&GameFi
今年下半年,在AxieInfinity的引領下,GameFi賽道全面爆發。Axie作為賽道龍頭,截至12月19日,全年的收益回報為167x,期間最高收益回報為300x。
10月28日,Facebook宣布公司改名為Meta,聚焦于打造元宇宙世界。這一消息再次引爆元宇宙賽道,而Decentraland和TheSandbox作為賽道龍頭,隨即也迎來指數型暴漲。截至12月19日,MANA全年的收益回報為31x,期間最高收益回報為47x。SAND全年的收益回報為119x,期間最高收益回報為175x。而它們的主要漲幅,基本上都是在Facebook宣布后一個月內完成的。
盡管今年加密行業內元宇宙以及GameFi賽道的項目具有亮眼的收益表現,但是當前這些賽道都處于早期階段,魚龍混雜,可能大部分項目都無法熬過一輪周期,但隨著資本和人才的不斷涌入,這些賽道有望脫離小眾走向主流。
DeFi
眾所周知,加密行業的節奏熱點切換極快,這不,一年前大火的DeFi板塊,現在已經被稱為OldMoney了。而失去了市場熱度的DeFi板塊,收益表現也十分一般,部分項目代幣甚至跑不贏比特幣。
上圖展示了2021年截至12月19日以來,主流DeFi代幣的收益表現,具體排序為:MKR、UNI、BNT、AAVE、LINK、YFI、COMP、BAL。
若我們查看這些主流DeFi代幣與ETH的交易對匯率走勢,那場面更加是差不忍賭!
雖然今年下半年,市場上冒出了一個DeFi2.0的概念,主要是指在資金效率、流動性等方面具有微創新的DeFi協議,可惜,熱點即頂點,如今也泯然眾人矣。
當然,收益表現平庸并不代表這些DeFi協議在沒落。要知道,這些DeFi協議如今早已是行業必不可少的資金流動性基礎設施,今年的收益表現平庸的原因之一是市場的局部熱點眾多,熱錢不僅沒流入DeFi板塊,本身板塊內的資金甚至都出現流出;另一個可能的原因是DeFi板塊估值前置,已經提前完成價值發現。
總結&展望
總體上,2021年我們搭上了牛市的班車,期間還有各種細分板塊的暴富快車,同時行業基礎設施也有了質的提升。展望2022年,Taper加息等宏觀調控預期,是否會結束這持續近兩年的牛市?若進入熊市,行業是否還會像此前一樣死寂?在行業基礎設施已較完善,生態應用已初建成的背景下,是否會有更多更具創新形態的應用出現?Web3.0概念能夠否爆發?Web3.0將衍生出哪些有意思的細分賽道?是社交、藝術、游戲、DAO、還是?
我們拭目以待……
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