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2022年首期彭博加密展望:BTC基本面取決于 2021 年算力重置_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

來源|?BloombergIntelligence

原作者|高級商品分析師MikeMcGlone

編譯|Moni,Odaily星球日報

根據BloombergGalaxyCyptoIndex(BGCI)數據顯示——

*?比特幣價格在2021年12月下跌19%,全年漲幅達29%

*?以太坊價格在2021年12月下跌20%,全年漲幅達228%

2022年,全球風險資產價格可能會進一步上漲,因為美聯儲將面臨40年來最嚴重的通貨膨脹問題,在此過程中,比特幣可能會受益。在投機性和風險性資產類別中,比特幣收益率名列前茅,而且正逐漸發展成為“世界數字儲備資產”。BloombergIntelligence?預計,比特幣、以太坊和穩定幣將繼續在加密市場中保持主導地位,BinanceCoin和?Solana?可能也會進一步鞏固自己的市場領導位置。

不過對于更廣泛的加密貨幣行業來說,在2022年,最需要注意的一句話就是“不要與美聯儲作對”。

風險資產vs.美聯儲

2022年,比特幣的底線可能是$30,000,而以太坊的底線可能會$2,000。在2021年,BloombergIntelligence發現大多數情況下市場都保持了上漲態勢,比如BloombergGalaxyCryptoIndex就增長了約150%,當然,加密行業必須注意美聯儲的緊縮政策,一旦美聯儲不再“放水”,股市可能首當其沖出現下跌,同時對加密貨幣行業也會產生影響,但在一般情況下,比特幣的表現會比股市好一些。

Michael Saylor:現貨比特幣ETF將成為MicroStrategy的“超級油輪”:金色財經報道,MicroStrategy (MSTR) 董事長 Michael Saylor 表示,即使現貨比特幣ETF推出,他的軟件公司仍將是投資者無需直接購買即可獲得比特幣 (BTC) 的首選公司。他將MicroStrategy的股票比作一輛跑車,投資者可以用它來增加他們的比特幣敞口,而批準的現貨比特幣ETF將提供市場所需的燃料,以保持價格上漲。他說:“我們MicroStrategy就是那輛跑車。現貨 ETF 將是那個超級油輪,我們認為它對整個生態系統確實有益。”[2023/8/4 16:17:22]

下圖:2022年加密行業需要關注美聯儲通貨緊縮策略

比特幣和以太坊擁有堅實基礎。在告別2021年之后,比特幣價格基礎可能會鞏固在$30,000,而以太坊的價格基礎可能會鞏固在$2,000美元。BloombergIntelligence?估計這兩個頭部加密貨幣在2022年會繼續保持市場領導地位并繼續上漲。有人覺得2022年可能也會出現2020年那樣的避險情緒,這可能會對比特幣和以太坊起到關鍵支撐作用,但其實這種可能性不大。BloombergIntelligence?認為,更有可能的是比特幣走向100,000美元,而以太坊突破5,000美元阻力位。其中一個關鍵問題是美聯儲,因為它面臨著四年來最大的通貨膨脹,如果風險資產繼續攀升,美聯儲也許更傾向于加息

加密總市值跌至1.07萬億美元,24小時跌幅5.2%:金色財經報道,據CoinGecko數據顯示,加密總市值跌至1.07萬億美元,24小時跌幅達5.2%。[2023/3/3 12:40:03]

加密貨幣是冒險者和投機者的首選,如果風險資產價格下跌,意味著美聯儲抗擊通脹取得了一定成績,在這種情況下,比特幣也許可以成為主要受益者。

2022年,比特幣的表現可能會好于股票。美聯儲在2022年的加息預期可能會讓比特幣和股市雙雙受益,下面圖表分析了第13個聯邦基金期貨,此外標準普爾500指數的60月均線也處于高位,現在的問題是,牛市究竟可以持續多久,作為基準加密貨幣的比特幣似乎一直處于領跑狀態。

下圖:阻止美聯儲緊縮政策的最大力量-搖擺不定的股票市場

如果傳統經濟規則也適用于加密貨幣市場的話,當前市場似乎有利于比特幣價格上漲。如果美聯儲重新回歸貨幣寬松政策,最有可能的原因就是股市持續走低,然而一旦美聯儲這么做,也會利好數字貨幣。

2021年第四季度,美國國債收益率出現下降,這可能說明2022年股市回報會趨于正常化。如果標準普爾500指數回落并保持下跌一段時間,那么比特幣可能會先于債券和黃金之前出現上漲。但需要注意的是,在比特幣、債券和黃金這三者中,比特幣的波動性最高。2022年初,包括比特幣、債券和黃金在內的風險資產可能會受到美聯儲政策的影響。

期權協議Lyra已在Arbitrum開放存款:1月30日消息,據官方推特,期權協議Lyra已在以太坊二層網絡Arbitrum開放存款功能,用戶可以將USDC存入ETH做市商金庫,為即將到來的Newport發布做準備,MMV允許流動性提供者從交易中賺取費用以及stkLYRA獎勵。Lyra理事會已撥款3000萬枚Lyra/年或115萬枚Lyra/前兩周期來激勵存款,交易和獎勵將在約48小時內上線。[2023/1/30 11:36:17]

下圖:加密貨幣可能是早期市場預警信號

如今,在投機交易領域,加密貨幣似乎成為了投資者的首選,因此加密貨幣已經是市場大盤走低的早期信號。舉個例子,Dogecoin和ShibaInu峰值出現的時間與市場高點出現的時間高度吻合。

2022年加密市場基本面

2022年,比特幣基本面取決于2021年算力重置。目前,比特幣已經從2021年算力崩盤和價格暴跌中恢復過來了,整體來看,2022年初比特幣基本面還算不錯。2022年1月5日的比特幣價格與2021年2月的比特幣價格大致相同,正如?BloombergIntelligence?所看到的,比特幣牛市較為鞏固,而且可能恢復上升軌跡。

比特幣價格會上漲10倍嗎?2021年,比特幣受住了前所未有的暴跌,隨著算力回升,比特幣基本面似乎沒有受到太大影響,因此也有助于進一步鞏固2022年價格基本面。這里有一個數據類比,2018年,比特幣算力10天平均值下跌了30%,當時比特幣價格觸底到3000美元區間,根據Coinmetrics數據顯示,2021年比特幣全網算力也出現了50%的下跌,而在這一年,比特幣價格一度從60,000美元跌至30,000美元區間。

福布斯:比特幣和加密貨幣在金融系統中的應用仍在繼續:金色財經報道,福布斯稱,盡管有熊市,比特幣和加密貨幣在金融系統中的應用仍在繼續。[2022/10/9 12:50:45]

下圖:2021年比特幣跌至30,000美元區間,類似于2018年跌至3,000美元。

不過,類似于2018年,BloombergIntelligence??認為2021年全網算力暴跌反而進一步鞏固了比特幣的價格基礎。目前,大部分比特幣挖礦活動已經轉移到北美市場,而且挖礦公司大多是上市公司,其中不少更傾向于持有比特幣,而不是出售比特幣。而那些在股市上投資挖礦上市公司的投資者,相當于間接接觸了加密貨幣。

投資者正在加速積累比特幣。在數字化世界里,由于有限的供應量,比特幣扮演了基準加密資產的角色。BitcoinTreasuries披露了頭部公司持有比特幣的情況,在前五名中,有特斯拉和MicroStrategy這樣的上市科技公司,也有礦機公司。2021年,加密資產完成了范式轉變,行業成熟度也越來越高。

下圖:越來越多上市公司將比特幣納入自己的投資組合中

2021年,對于比特幣來說遭遇了許多挑戰,但最終比特幣克服了障礙并站穩腳跟。

為什么比特幣牛市顯得“很復雜”?

騰訊音樂:NFT交易或將進一步放大音樂人版權收益:5月15日消息,騰訊音樂數據研究院發布《2021華語數字音樂年度白皮書》。白皮書顯示,2021年NFT市場這股熱潮也滲透到了音樂圈,全球知名音樂人紛紛試水,頭部音樂公司和平臺陸續下場。對于音樂人來說,音樂NFT無疑是對當前收入維度的一種補充。NFT交易也能為音樂人的版權收益進一步放大帶來了更多可能性。(鳳凰網)[2022/5/15 3:17:15]

坦率地說,比特幣原本是一種風險資產,但是隨著世界變化,它正在演變成一種數字儲備資產,因此對其價格產生了積極影響。目前仍然處于早期階段比特幣需求和采用率都在上升,但供應量卻在下降。2022年初的關鍵問題是,比特幣是否太熱,根據?BloombergIntelligence?的分析圖表顯示,比特幣的合理定價可能應該在50周移動平均線價位上方。

下圖:比特幣似乎依然有一個比較穩固的牛市。

在過去的一年里,比特幣價格上漲速度有點快。目前,在有利的需求與供應基本面的支持下,比特幣的阻力位應該在10萬美元左右。

三大加密中堅力量-比特幣、以太坊、美元

比特幣、以太坊、美元是加密行業“三劍客”。加密資產是全球自由市場資本主義的典范,而最大的贏家是美元。如果過去的模式重演,主流比特幣、以太坊和穩定幣依然有望繼續保持在加密生態系統的頂端,但是現在大約有16,000個競爭對手正在爭奪投機領導地位。與一年前相比,BinanceCoin和Solana取代了Litecoin和?XRP?的位置,躋身到頭部加密貨幣行列。

三個頭部加密貨幣依然是:比特幣、以太坊和Tether。穩定幣發行量持續增加、比特幣正在成為一般抵押品、以太坊則成為了?DeFi、金融科技和?NFT?的構建平臺。根據Coinmarketcap數據顯示,三個頭部加密貨幣依然是:比特幣、以太坊和Tether。值得注意的是,穩定幣發行量和普及度快速增加,其中Tether始終保持了主導地位,這也顯示了美元在加密生態系統中的重要性,尤其是美元的交易需求量超過所有其他法定貨幣的交易量。

下圖:Tether、以太坊和比特幣vs.16,000個其他加密貨幣

幾乎沒有什么能阻止比特幣成為全球數字儲備資產,以太坊的地位也沒有被所謂的“以太坊殺手”動搖。另一方面,加密貨幣種類數量在2021年大幅增長,從一年前的約8,000個上升到了16,000個。

頭部加密貨幣行列發生了什么變化嗎?根據Coinmarketcap數據顯示,一年前Litecoin和XRP還是排名前五的加密貨幣,但一年后他們分別跌至第22位和第8位。這種現象說明加密市場依然有不少投機成分。好在前三位的頭部加密貨幣沒有變化,依然是比特幣、以太坊和Tether。

投機性加密貨幣的典型例子:2021年上半年是狗狗幣,2021年下半年是ShibaInu。

穩定幣繼續擴張。穩定幣擴張速度似乎沒有減緩,這也是整個數字資產市場繼續升值的一個主要原因。此外,隨著技術發展的速度越來越快,穩定幣也將遇到監管約束和市場阻礙,這都是正常現象。

下圖:頭部數字資產中,穩定幣繼續保持牛市狀態

不過,穩定幣也會遇到一些挑戰,比如央行數字貨幣。上圖展示了穩定幣上漲趨勢,以及與比特幣和以太坊的對比。

比特幣vs.黃金vs.白銀,股票

比特幣將顛覆黃金,就像黃金顛覆白銀。與大多數資產類別相比,比特幣波動性正在逐步下降,因此我們也許會看到資金從黃金流出,然后流入到比特幣等加密貨幣。

作為投資標的,比特幣能否取代黃金?比特幣對黃金的影響可能幾乎無法阻止,就像黃金對白銀的影響一樣。2017年,比特幣美元價格超過了一盎司黃金價值,之后人們開始認真對待比特幣,而且這種趨勢似乎越來越持久。BloombergIntelligence?的圖表描繪了2022年初比特幣與黃金比率的上升軌跡,目前已經達到了25倍,而一年前則接近18倍。顯然,黃金似乎正在被比特幣所取代,截至1月5日,交易所交易基金持有的黃金總量同比下降約9%——數字證明了這一點。

下圖:比特幣擊敗黃金,也許只是時間問題了

黃金可能會在2022年上漲到每盎司2,000美元,但比特幣應該能以更快的速度上漲。

與股市相比,比特幣依然占據上風。BloombergIntelligence?的圖表描繪了比特幣價格在過去一年的上升軌跡,與納斯達克100股票指數相比,如今比特幣波動性已經開始下降。在2022年初,比特幣的260天波動率與納斯達克波動率相比約為4倍,而在2013年這一指標約為12倍,2017年為8倍。

下圖:與大多數資產相比,比特幣的波動性正變得越來越低

美聯儲或許會面臨四十年來最大的通貨膨脹危機,與股票相比,比特幣的相對風險指標很可能會繼續下降。

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