以太幣交易所 以太幣交易所
Ctrl+D 以太幣交易所
ads
首頁 > FTT > Info

解析加密三年大牛市 從學習中賺錢_APE

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

前言

購買小幣種資產資產是需要認真選幣并且要高度擇時的,如果選幣和擇時做不好其實也跑不贏大餅。小幣種在高位發生大幅下跌并非偶然,通常是見頂的前兆,即使再創新高大多也是陷阱而非機會。

從2020年開始,整個加密貨幣市場經歷了一波巨大的牛市,這波牛市浪潮也讓很多賽道和熱點下的資產獲得了巨大的漲幅,不乏千倍幣甚至萬倍幣。

貝爾社區專注于區塊鏈一級市場金融項目投資孵化,擁有千萬級別的一級市場投資基金,并與金融市場多個頭部資本達成戰略合作,貝爾投研對于金融衍生品進一步建立投資生態,群內主做一級市場海外優質項目和不定時推薦二級市場白名單!

數據的獲取與預處理

第一步就是獲取數據,我們從CoinMarketCap上獲取了市值前3000名的所有幣種數據,共計500余萬行。

HarvestFinance項目Discord服務器已被入侵:金色財經報道,據CertiK監測,Harvest Finance項目Discord服務器已被入侵,黑客發布了網絡釣魚鏈接。在團隊重獲其服務器的控制權之前,請勿點擊任何鏈接。[2023/4/24 14:22:52]

每個幣種有七個Columns:Date、Open、High、Low、Close、Volume、MarketCap、weibo:區塊鏈心心

每個幣種的Columns

為了后續分析,我們對數據做了預處理工作:

修改異常值、填補空值

去除穩定幣資產

去除wBTC、renBTC等錨定資產

去除因盤口深度太差而被大幅插針的資產

NFT內容開發公司Mirage完成140萬美元pre-seed輪融資:11月30日消息,開發增強現實(AR)的創作、存儲和NFT可銷售內容的初創公司Mirage宣布完成140萬美元pre-seed輪融資,Aglaé Ventures和Delphi Digital領投,Palm Tree Crew、Cozomo de Medici、G Money、Will Price、Rahilla Zafar、Cooper Turley、Jon Itzler和Chase Chapman等參投。

本輪資金將被用于招聘技術人才,以進一步開發其平臺,并于2023年推出新產品。(AuganiX)[2022/11/30 21:12:48]

去除市值過小、流動性過差的幣種

未統計NFT資產

最終,符合我們統計條件的幣種是952個。

ApeCoin DAO新提案提議開發第三人稱射擊游戲《Ape Worlds: Shooter Edition》:9月17日消息,ApeCoin DAO 社區已發起一項新提案 AIP-103,旨在創建一款第三人稱射擊游戲《Ape Worlds: Shooter Edition》,吸引更多人進入 ApeCoin 生態,該提案投票截止時間是 9 月 22 日,但目前社區似乎對開發這款游戲的熱情不高,反對票比例達到 75.27%。[2022/9/17 7:03:25]

最高漲幅96萬倍!

我們以2020年1月1日-2022年5月24日作為統計周期,找到了漲幅最高的TOP100幣種,具體如下:

本輪牛市漲幅最高的TOP100幣種

漲幅最高的是ShibaInu,漲幅為96482030.32%,當前市值排名第19。

Parallel已支持GLMR、MOVR作為抵押品和可借資產:8月9日消息,據官方消息,波卡借貸協議 Parallel Finance 宣布已添加 Moonbeam 和 Kusama 平行鏈 Moonriver 原生 Token GLMR 和 MOVR 作為抵押品和可借資產。[2022/8/9 12:13:29]

牛市并不是隨便買都能跑贏大盤

我們再計算一下最大漲幅的中位數,為2002.23%。

如果我們以BTC作為指數,那么β收益就是1259.27%,對比α收益的中位數2002.23%,β收益并沒有跑輸α收益太多。

所以,真相也許并非如大家所想,“牛市隨便買都能跑贏大盤”。從數據來看,購買小幣種資產時是需要認真選幣且擇時的,如果選幣和擇時做不好,收益可能還不如拿著BTC不動。

買小幣種不會擇時?那就看著大餅買小幣!

接下來我們來計算,所有幣種最大漲幅的“開始時間”、“結束時間”與“持續時間”。這本質是討論購買小幣種的擇時問題,“什么時候抄底?”、“什么時候逃頂?”。

上圖是“最大漲幅的開始時間的頻數”,x軸為時間,y軸為頻數,圖中的柱表明:幣種都是在什么時間見底的。見底時間集中在2020年3月和2021年7月,也就是“312”和“519”慘案之后見底。

第二張圖是“最大漲幅的結束時間的頻數”,x軸為時間,y軸為頻數,圖中的柱表明:幣種都是在什么時間見頂的。絕大部分的見頂時間集中在2021年4月和2021年11月,與比特幣的見頂時間基本一致。

所以從統計上看,小幣種走獨立行情是少數,事實上還得看大餅臉色,如果對小幣種的走勢把握不大,不如看著大餅買小幣。

時間才是高收益的朋友

接下來統計時間間隔的頻數,時間間隔是用最大漲幅中,“最高價出現的時間”-“最低價出現的時間”,再統計頻數。

我們發現,柱狀圖中的高點集中在20天之內和400天左右,也就是說,幣種見頂的情況可以簡單粗暴地分成兩大類:

1、開盤即高點

2、一年之后出現最高點

如果你想享有牛市的高收益,長期持倉不動可能才是最正確的選擇。

哪怕在大牛市,你也要做好“腰斬”的心理準備,甚至可能被套一年

算完了收益,我們接下來再來計算風險。

首先是計算最大回撤,這里的最大回撤指的是“發生在最大漲幅期間的最大回撤”,或者說是“牛市過程中的最大回撤”,并不是熊市的最大回撤。

最大回撤的平均值和中位數分別為50.63%和57.02%,也就是說,哪怕是在大牛市,你也要做好腰斬的心理準備,承受住比較大的浮虧。

并且,最大回撤的中位數為31天,平均值是43天,最長的最大回撤發生了322天,也就是說,在牛市,你平均會被套超過一個月,甚至有可能被套一年。

當比特幣高位橫盤或高位滯漲時,是小幣種低吸高拋或減倉的好機會

接下來我們統計一下最大回撤通常是什么時候發生的。

下圖是最大回撤開始時間的頻數,圖中兩個明顯的波峰集中在2020年8月與2021年2-4月。

2020年8月與2021年2-4月,這兩個時間段,比特幣的走勢表現為高位橫盤或者高位滯漲,也就是說,在牛市中,當比特幣呈現高位橫盤或者高位滯漲的狀態,小幣種通常會發生比較大的回撤,這也要歸因于小幣種“高彈性”的特質。

高位巨振后的新高,或是市場走熊前的回光返照,快跑

最大回撤并不意味著牛市的終結,前文中提到,牛市的第一次終結發生在2021年4月,比起2021年2月集中發生的最大回撤,要晚了2個月。

所以,小幣種在高位發生大幅下跌并非偶然,通常是見頂前的征兆,即便價格再創新高,也大多是陷阱,而絕不是機會。

總結

我們通過數據,從收益與風險兩大部分概括性地分析了過去三年的這輪牛市,從數據中,我們提煉了一些觀點,有些符合我們舊的認知,也有些顛覆了我們的認知或讓我們對市場產生了新的理解,數據會從更客觀和更高緯度的視角讓我們重新了解市場。

來源:金色財經

Tags:APEBTC比特幣OINSOLAPE價格tBTC價格比特幣虧了幾十萬想死Digital Asset Coin

FTT
Nansen:從鏈上數據看NFT項目Clone X_NFT

在這篇文章中,我們將深入研究CloneX,以了解他們的全部情況,并查看鏈上數據,看看炒作是否真實.

1900/1/1 0:00:00
以太坊擴容終極解決方案 :Danksharding (一)_以太坊

總覽 熟悉Vitalik的都了解其著名的不可能三角理論,相較于傳統貨幣理論,一國無法同時實現貨幣政策的獨立性,匯率穩定和資本自由流動,最多只能同時滿足兩個目標,而不得不一定程度舍棄另一個目標.

1900/1/1 0:00:00
Vone觀點說|用DAO打造人類協作新形態_DAO

作為互聯網原生的新型經濟組織形態,DAO以“人們能夠大規模合作并實現目標”的理念備受世人矚目,它打破了傳統的組織運行模式,為人們提供了一種跨越傳統邊界的思考,即使彼此素未謀面、互不相識.

1900/1/1 0:00:00
6.17大餅低位震蕩 是蓄力下破還是震蕩筑底?_比特幣

6.17比特幣行情解析 大餅昨日一路震蕩下行,吞沒前期漲幅,低位跌至20200附近,空單獲利1400點多單損了,整體不虧不賺,目前幣價處于低位震蕩,從日線結構上看也能明確的看出.

1900/1/1 0:00:00
 再看特斯拉和薩爾瓦多:昔日熱捧比特幣 幣價暴跌后終釀苦果_比特幣

 再看特斯拉和薩爾瓦多:昔日熱捧比特幣幣價暴跌后終釀苦果  據外媒報道,特斯拉的比特幣投資在最近一輪幣價下跌中損失了超過5億美元,而過往熱衷于追逐加密貨幣投資的機構和個人亦蒙受不小損失.

1900/1/1 0:00:00
縱橫幣海:比特幣以太坊行情分析2022.6.15_ETH

投資上只有一個方向,不是做多,也不是做空,只有做對的方向。我是縱橫幣海,一個愿陪你東山再起的朋友。一個人能有多大的成就,要看他有誰指點。希望我能是你的伯樂,陪你度難關,與你共進退.

1900/1/1 0:00:00
ads