Jun.2022,Vincy
DataSource:FootprintAnalytics-BTCÐTrendAnalysis
與上一次熊市相比,當今加密貨幣市場最大的變化是存在不同類型的資產。
大家不再從Dash、Litecoin、Ethereum、Bitcoin等之間進行選擇,而是可以投資于NFT和metaverse中的數字資產。
與BTC和ETH相比,這些新的、實驗性資產風險更大。雖然很難客觀地衡量風險,但我們可以使用鏈上數據來評估其價格波動。
隨著熊市的全面展開,目前是比較加密資產并了解最終藍籌資產未來走向的最佳時機。資產比較中包括:加密貨幣、NFT或元宇宙土地。
該文章中,我們將比較三個假設的投資者。Abe、Bob和Cathy。一年前,他們都將資金投入到不同資產類別的加密貨幣中。
Abe的投資組合:50%BTC&50%ETH。
Bob的投資組合:50%BAYC&50%CryptoPunks。
Cathy的投資組合:50%DecentralandLand&50%Sandboxparcels。
上述的比較并不是一對一。因此,我們將按照50%:50%的思路創建3個“合理”的投資組合,但結果并不完全相同。
以下我們將分析每個投資者的投資組合表現,探討他們的投資為什么會比其他的投資更具波動性。
四方精創:公司在區塊鏈、數字貨幣、NFT等方面都擁有技術儲備:金色財經報道,四方精創5月9日在互動平臺回答投資者提問時表示,公司在Web3.0涉及的區塊鏈、數字貨幣、NFT等方面都擁有技術儲備。相關區塊鏈技術已應用于多邊數字貨幣橋、居民健康卡、供應鏈、健康碼等場景。過去一年中, 四方在虛擬資產及混合區塊鏈技術應用上有了突破性的發展。公司自主研發了新一代的混合區塊鏈系統平臺, 并與一間跨國金融機構合作,成功投產該平臺。[2023/5/9 14:52:54]
AbeToken投資組合
投資token比投資NFT的好處是流動性和可分割性。我們能在某一天給BTC和ETH設定一個精確的美元價值,購買任何的數量,并獲得公平的市場價格。
一年前的今天,也就是2021年6月28日,BTC的價格為35,867美元。為便于計算,我們將四舍五入到最接近的百位——BTC為35,900美元,ETH為2,160美元,四舍五入為2,200美元。
此時投資Token的投資者將選擇一個好的時機進入。在2021年4月13日Coinbase上市的熱情,以及美聯儲將利率降至0.25%以刺激經濟之后,市場一片嘩然。然而,因受到中國的嚴格監管規定后,幣價又暫時閃崩。
而Abe在token底部買入,將5萬美元投入BTC,5萬美元投入ETH
隨后,幣價瘋狂的向上攀升一直持續到2021年11月8日,此時Abe的初始投資價值為203,767.52美元。
之后散戶和投資者削減風險資產,對加密貨幣的投機熱情開始減弱。
Nervos生態首個采用生物識別技術的數字身份解決方案JoyID已開啟內測:2月21日消息,部署在Nervos CKB上的joy.id現已開放內測,該產品將大大降低Web3的門檻,為全球十億用戶提供更安全、可靠的訪問方式。Joy ID利用了Webauthn技術,在用戶設備側創建公私鑰對,并使用私鑰簽名,私鑰無法被任何人讀取。用戶在創建、使用、甚至恢復時均無需密碼和助記詞。Joy ID支持多設備、社交恢復、CoTA Rollup NFT、FT資產的管理,以及CKB、SUDT等L1資產的管理,還支持用戶名、頭像等靜態描述信息,以及用戶名+UID作為身份標識。
Joy ID是Web3的賬戶層,結合Nervos生態項目did.id作為身份層,一起為Web3的大規模采用提供安全、易用和非托管的DID層。[2023/2/21 12:19:33]
從1月到6月,美聯儲接連加息至75個基點,為28年以來最大一次幅度。
2月,俄烏沖突引發了宏觀經濟狀況下行,導致加密貨幣市場處于熊市環境。
最重要的是,5月TerraLuna的崩盤,看起來像是一系列區塊鏈行業“車禍”的開始。
所有這些事件都推動了BTC和ETH資產價格的下跌,對于大多數非幣圈的人來說,這些資產是“加密貨幣價格”本身的替代品。
FootprintAnalytics-BTCPriceÐPrice
研究:2022年加密ETP數量增長近50%,資管規模縮水65%:1月18日消息,Fineqia International Inc.的研究表明,加密交易所交易產品(ETP)的數量在2022年增加了53個,從1月的109個增加到162個,漲幅為48.6%。不過,其資產管理規模卻下降65%,從585億美元降至200億美元。
Fineqia首席執行官Bundeep Singh Rangar表示:“盡管2022年有熊市,但平均每周都會有新ETP發布,這一事實可以被視為投資者對這一資產類別持續感興趣的一個跡象。特定的事件,如FTX的破產,導致了加密貨幣的貶值和資管縮水。”(prnewswire)[2023/1/18 11:18:36]
2022年6月28日,Abe的1.39BTC和22.7ETH的投資組合價值54,197.7美元,下跌45.8%,從歷史最高點的跌幅為73.4%。
NFT投資組合
盡管NFT的流動性不如BTC或ETH,但它們具有獨特性和收藏價值。而當市場處于較好的狀態時,持有者也可以從中獲得一定的美元價值。
2021年6月的NFT市場是什么樣的?
萌芽期和建設期:
2017年6月,全球首個NFT項目CrytoPunks正式誕生,將NFT概念推向高潮。在OpenSea引領下,NFT交易更加便利和完善,使NFT應用領域逐步從游戲、藝術品逐漸擴展。
擴張期:
直至2021年,AxieInfinity銷量迅速上漲帶動NFT市場的發展。同年,BAYC也成立并進入大眾視野。
推特名為Snarls Barkley的用戶被盜約20枚NFT,部分被轉入攻擊Beeple推特的黑客地址:9月23日休息,PeckShield在Twitter上表示,推特名為Snarls Barkley的用戶被盜約20枚NFT,包括BAYC、BAKC、Vee Friends、XCopy系列NFT,攻擊者通過偽裝可信網站的跨站腳本攻擊來生成惡意OpenSea簽名請求從而盜走NFT。進行本次攻擊的黑客已將部分NFT轉移至被Etherscan標記為攻擊Beeple推特的黑客地址。[2022/9/23 7:16:54]
這是Bob進入市場的最佳時機,此時NFT正處于起步階段。因為NFT遵守一種規則,越早其屬性越稀有,價值越高,低價也比較均衡。?
BAYC和CryptoPunks在2021年的交易量上位居NFT前列。
FootprintAnalytics-NFTProjectsbyTradingVolumein2021
假設Bob在2021年6月28日以均價購買1個BAYC和1個CryptoPunk,其當時初始投資價值71,478.88美元。
2021年,世界經濟發展受到疫情嚴重的影響,主要經濟體的財政寬松政策帶來了通貨膨脹和貨幣貶值,推動用戶向藝術品、NFT和BTC等加密市場轉移。NFT市場的交易活躍度在2021年8月至3月持續提高。
Waves的“Waves DeFi復興計劃”獲得通過,將結束Vires Finance的流動性危機:8月2日消息,公鏈項目Waves周二宣布,Waves區塊鏈社區已以四分之三的投票支持率通過“WavesDeFi復興計劃”治理提案,以解決當前基于Waves的DeFi借貸協議ViresFinance面臨的流動性問題。作為計劃的一部分,這些鯨魚用戶現在有兩種選擇。第一種選擇是將他們的頭寸完全清算為USDN,并增加一年的歸屬期和5%的清算獎金。否則,他們可以繼續使用ViresFinance,但不會從超過250,000美元門檻的所有USDT或USDC基金中獲得收益。
此前5月底,公鏈Waves推出“WavesDeFi復興計劃”,旨在使所有Waves協議用戶避免損失,并恢復其生態系統中DeFi協議的全部功能。[2022/8/2 2:54:17]
FootprintAnalytics-NFTTraders&TradingVolume
如果Bob跟隨ETH在11月8日最高峰時賣出,而這時的BAYC和CryptoPunk的均價分別為43.8835ETH和98.5848ETH。他的投資組合就值687,587.63美元,漲幅861.95%。
Crypto市場崩盤導致投資者對NFT的興趣下降,極大地影響其整體交易量和市值下跌。過去90天內,總交易量下跌63.84%,總市值下跌38.07%。
ScreenshotSource?-nftgo-MarketCap&Volume
截至2022年6月28日,ETH的價格為1,144美元,BAYC為113.5035ETH和CryptoPunk為77.6991ETH。Bob的投資組合價值218,735.77美元,同比增長206.01%。從歷史最高點下跌68.19%。
顯然,截至2022年夏初,藍籌NFTs與所謂的“安全”加密貨幣投資BTC和ETH相比,并不像許多人認為的那樣波動。
*因為在2021年6月,將你的投資組合一半資產投資于BAYCNFTs將會非常瘋狂,所以我們在這個投資組合中采取不同50%:50%的方法。Bob買了1個Punk和1個Ape。
Land投資組合
由于對2021年6月的元宇宙感興趣,Cathy可以被視為早期采用者。當時“元宇宙”這個詞還沒有成為一個家喻戶曉的名字。
距離Facebook改名為Meta還有4個月的時間。
元宇宙會是“第二人生”的新版本?是否需要VR頭盔才能觀閱?如果我們不是深陷在加密貨幣中,基本沒人知道它會是什么。
但這謠言逐漸揭露中。在6月4日中,Sotheby在Decentraland開設一個虛擬畫廊,作為第一個在元宇宙土地拍賣中突破100萬的游戲而引起了轟動。
2021年6月28日,Cathy成為元宇宙的“房東”。她的購買是Decentraland37次NFT銷售中的一次,總共產生148,500美元。
因為區塊鏈上的所有交易都在記錄在鏈上,實際上我們可以直接查看和分析在該日期中出售的所有LAND。
ScreenshotSource-nonfungible
6月28日的件均約為4,000美元,從銷售金額來看,這似乎是一個合理的評估。
因此,Cathy開始進入虛擬世界,以4,000美元的價格買下一塊土地——也許會是這一塊:
ScreenshotSource-nonfungible
她還在Sandbox中增加一塊LAND。當時,搜索“沙盒”這個詞,很難讓人聯想到它能在短短幾個月內就因其token的價格暴漲3842%,而占據新聞頭條元宇宙的稱號。
6月28日,共售出46個NFT,帶來43,500美元的收入,均價為945美元。這比當天的中位數價格高出幾百,但仍然足夠準確,可以做一般分析。
ScreenshotSource-nonfungible
因此,為了讓這兩大資產類別能保持近50%:50%的配比,Cathy以4000美元的價格購買了1塊DecentralandLAND,并以每塊945美元的價格購買了4塊SandboxLAND,該投資組合投資成本為7,780美元。
她將證明投資LAND是一明智的選擇。到2021年11月8日,也就是ETH和BTC達到頂峰之日,Decentraland的平均售價增加3.0469個ETH,達到14,705美元。TheSandboxLAND的平均價格飆升至6,096美元,漲幅734.62%。
如果我們只是按平均數計算,她購買的1塊DecentralandLAND和4塊TheSandboxLAND價值為39,089美元。
如果我們反過來看上述的真實資產,它在2021年6月28日的成本略低于4,000美元,那么它就增加了59,135美元。而2021年11月15日以55,313美元的價格成交,就是最接近ETH峰值的一次交易。?
在接下來的一年中,由于Decentraland和TheSandbox的交易量分別下降到ATL的76.81%和79.03%,Metaverse土地的價格也隨之下降。
2022年6月28日,Cathy的投資組合從ATH中減少14,811美元,降幅62%。盡管有降幅,但仍遠高于她最初的投資。Metaverse土地顯然非常不穩定,可以被稱為HailMary游戲,而不是安全的“藍籌股”。
總結
雖然牛市中NFTs和MetaverseLAND的漲幅巨大,但頂級項目的鏈上數據表明,相對于BTC和ETH等“安全”資產,價格并不像很多人認為的那樣不穩定。
在本篇文章中,我們創建了三個假設的投資組合,發現安全的加密貨幣從ATH開始的跌幅比投資于NFT和MetaverseLAND要大。對于后兩種“風險較高”的資產,在牛市中的收益也會顯著提高。
雖然對此有幾種可能的解釋,但這些數據支持這一種觀點:頂級NFT和MetaverseLAND項目在去年的整個過程中表現非常好:繁榮、蕭條、崩盤等等。
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來源:金色財經
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