金色觀察丨交易員：為什么我不認為市場已經觸底_加密貨幣

加密基金交易員、DeFi專家bryptobricks近日在社交媒體發文，從鏈上數據和宏觀趨勢分析認為加密市場還沒有觸底。

以下是他的分析：

1、接下來我會快速投放一些alpha：“為什么我不認為市場已經觸底”

憑什么聽我說：我是一個大型加密基金的交易員/defi分析師，幾乎每天使用Nansen。

2、鏈上活動

首先，我們還沒有見到3AC鬧劇塵埃落定。很明顯3AC正在遭受清算——但其頭寸還未涌入市場。BTC、ETH等終將拋售以償還債權人。

3、鏈上內容

下面是我創建的一個列表，可以觀察3AC及其鏈上活動。這對我和我的基金幫助極大，可以明確識別幕后到底發生了什么。

注意：鏈上活動眾多——但這些事最重要的

美國FSC主席為數字資產生態系統引入監管法案:金色財經報道，美國眾議院金融服務委員會(FSC)主席Patrick McHenry宣布了幾項立法，其中三項旨在為數字資產生態系統(加密貨幣、區塊鏈開發和穩定幣支付)提供監管清晰度。金融服務委員會將于7月26日舉行會議，對H.R. 4763、《21世紀金融創新與技術法案》、H.R. 4766、《2023年支付穩定幣清晰度法案》和H.R. 1747《區塊鏈監管確定性法案》等法案進行審議。其中，穩定幣支付的透明度加價是由McHenry引入的，其目的是為發行穩定幣帶來監管清晰度，穩定幣被設計用作支付手段。

他補充說:“這項立法不僅可以防止FTX竊取數十億客戶資金的事件發生，還可以為市場參與者建立強有力的消費者保護和明確的道路規則。”[2023/7/24 15:55:05]

MyEListing.com 支持使用加密貨幣購買房地產:金色財經報道，商業房地產數據平臺 MyEListing.com 通過與 Coinbase Commerce 集成，支持使用加密貨幣購買房地產。該服務將向所有人開放，MyEListing.com 表示交易可以在一個工作日內完成。[2023/4/24 14:23:55]

4、還有數十個上千ETH規模的錢包，就如3AC仍然持有的那些錢包一樣。很可能所有這些錢包都將被清算償還貸款。點擊下方鏈接可以查看有多少基金進行過單錢包頻繁多次交易。

5、更不必說NFT了。只StarryNight錢包就有總值約12,500個ETH——所有都將折價兌換成法幣，以集資償還債權人。Apes、punks和squiggles等NFT都已于六月份全部完成轉出。

ALAC批評薩爾瓦多開發銀行BANDESAL拒絕提供比特幣購買的信息:金色財經報道，薩爾瓦多的反腐敗法律咨詢中心 (ALAC) 發布了開發銀行BANDESAL的一份文件，該中心為公民提供法律援助以反對腐敗。在文件顯示，薩爾瓦多開發銀行BANDESAL拒絕提供有關政府有爭議的比特幣購買的信息。ALAC 批評 BANDESAL 的舉動。 保密限制了公民訪問和接收有關 BANDESAL使用公共資金開展的行動的信息的可能性。[2022/11/1 12:04:51]

6、所以，現在我們知道了它們面臨著清算，我們能做的只有等待法律系統真正開始拋售這些加密貨幣、股票和NFT。

BTC 5y-7y活躍供應量達21個月高點:8月20日消息，據Glassnode數據顯示，BTC活躍供應量5y-7y達到21個月高點，數額為937,827.675 BTC。[2022/8/21 12:37:57]

這將導致遍布廣大加密生態系統的殘酷拋售，帶來下一個催化劑。

7、Smart?Money

所以，這就引發了一個問題……Smart?Money是用來做什么的？

使用nansenai我們可以輕松跟蹤各機構活動，跟隨那些最優金融資源的腳步，看看他們都在做什么。我仍然在匯編我的各項列表，但是以下是我主要觀察的幾個錢包。

墨西哥加密貨幣交易所Bitso已上線TRX:據官方消息，墨西哥加密貨幣交易所Bitso已經上線TRX。

Bitso于2014年成立，是墨西哥的加密貨幣交易所，其目的是通過區塊鏈技術和數字資產為銀行和非銀行提供金融服務。[2022/6/7 4:08:24]

8、Smart?Money

Nansen有一個SmartMoney功能，可以讓你識別其他和某些錢包高度相關的“相關錢包”。在觀察巨鯨和跟蹤聰明的錢都在做什么/正在和哪些合約交互的時候，這個功能尤其有用。

9、基金

在幾番深入探究之后發現，聰明投資者現在并沒有太多動作，ETH賬戶余額幾乎毫無變化，相當低。貌似各基金都把多數資金分配流向USDC、USDT及DAI等穩定幣。

10、根據已知信息顯示，全球宏觀經濟有很明顯的預期低迷之勢。的確，美國正處于加劇緊縮時期，但世界上其他國家也不例外。

在這一全球局勢下，加拿大銀行將利率上調100個基點，著實讓所有人震驚。

11、日本央行和日元

日元正經歷著1999年后從未有過的低值，日本央行原本有望成為點亮全球蕭條蔓延局勢的那根火柴。

2001年日本銀行實行量化寬松政策，作為一項臨時措施。他們現在占據整個日本債券市場50.2%的份額。

12、日本央行和日元

切記，日本央行為了支持迅速下跌的日元，將無所不為，包括停止YCC。

結果，通貨膨脹激增——需要緊縮周期加以應對。是的，這還包括他們資產負債表上的10億美元美國國債。

13、宏觀經濟

基于當前美聯儲基金期貨情況，有85%的幾率美聯儲會在7月份加息100個基點。

圣路易斯聯儲行長JamesBullard本人表示目標是年終利率達3.75%-4%。

14、當美國的量化緊縮之路崎嶇難行，加之日本央行開始甩賣10億美元的美國國債，會發生什么？

信貸市場已經出現了零流動性現象，相比已有債券買家更傾向于新發債券——意味著債券價格走低，收益率上升，現有債券大量拋售。

15、所以，如果美聯儲沒有購買，誰在購買？基本上只有對沖基金。但由于我們已經處在一個嚴格的緊縮周期——對沖基金將傾向于用現金避險。

如果這一切發生了，利率將再次升高。

16、基于全球已有共識，認為需要收緊貨幣供應以對抗瘋狂的通貨膨脹，所以若認為我們將立即回歸牛市，只能是單純的幻想。

TVL幾乎已全面下跌。

17、對加密貨幣的悲觀情緒已深入人心。所有dapp上的TVL都縮水成了曾經的一小部分。沒有人想借出自己的代幣，也沒有人想參與進defi生態系統。這是一個關于徹底的熊市情緒的有力故事。

18、我們來看看Liquity的TVL。USD借入量從之前的幾乎50億美元到現在只有5.56億美元。借貸和杠杠是極其重要的，因為它們是支持鏈上活動、刺激購買不可或缺的因素。

19、投資者的錢來自哪里？消費者信心是如何在加密貨幣末日戰爭僅幾周后翻轉的？在激烈的經濟緊縮周期之際，聰明的錢會回去冒險嗎？

再次樂觀之前，這些都是需要回答的好問題。

結束語

預測：我們還沒有看到市場最底部，甚至還沒有接近底部。

一旦不動產價格大幅下跌，債券開始穩定——我們就知道市場觸底了。

在那之前，我只會進行短期交易。

來源：金色財經

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